GBP/USD 06 aug (07.08.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


В последние 3 недели фунт торгуется против доллара по сценарию единой валюты с одной лишь разницей, что евро оттолкнулась и пошло вниз от своих исторических максимумов, а стерлинг не смог в очередной раз пробить психологический барьер 2.0000. В конце июля курс GBP/USD продолжил снижение, но пока это все остается в рамках бокового тренда, шириной чуть более 600 пунктов. Даже "контуры" прошлой недели очень сильно повторяют динамику единой валюты против доллара, так в понедельник на утренних торгах фунт сначала упал. Давление на стерлинг оказали данные, свидетельствующие о снижении цен на недвижимость в Британии, но после обеда курс GBP/USD вырос на фоне резкого снижения американских фондовых индексов. Во вторник пара в первой половине дня стояла недалеко от границы 2.0000, но после полудня камнем полетела вниз, после публикации слабой макроэкономической статистики по Британии. Так, баланс объема розничных продаж (Retail sales volume balance) за июль составил -36% (прогноз -15%, предыдущее значение -9%), это рекордно низкий уровень за все время его публикации с 1983 года. Потребительский кредит за июнь также вышел ниже ожидаемого уровня, при этом данные по США напротив оказались позитивными. Поддержку курсу доллара также оказал рост американских фондовых индексов и снижение мировых цен на нефть. В среду курс GBP/USD совершал частые разнонаправленные колебания вдоль границы 1.9800, но в итоге так никуда и не сдвинулся. Отчет по занятости ADP спровоцировал резкие покупки доллара США по всему спектру рынка, но впоследствии негативное влияние на курс доллара оказал резкий рост мировых цен на нефть, которые взлетели более чем на пять долларов. В четверг рынок был такой же волатильный, только курс GBP/USD вел себя зеркально противоположно, сначала пара полетела вверх. Этому способствовали довольно агрессивные комментарии члена ВоЕ Т.Бесли, который заявил, что несмотря на то, что текущие ставки являются "умеренно ограничительными", повышение необходимо, чтобы избежать длительного периода высокой инфляции. Но вечером пара вернулась на исходные рубежи, чему способствовало снижение цен на нефть и ожидания данных по рынку труда США. В пятницу вышла основная статистика недели, но перед этим фунт упал, т.к. индекс деловой активности CIPS по Британии за июль упал до отметки 44.3, что является самым низким с декабря 1998 года. Данные по рынку труда в США оказались нейтральными и не оказали серьезного воздействия на игроков. В итоге последняя неделя закрылась черной свечой не очень больших размеров (рис.1), которая подтверждает медвежьи настроения на рынке в среднесрочной перспективе, но не более того. Все три линии Аллигатора переплелись и располагаются горизонтально, что подтверждает общий боковой тренд. Сейчас курс GBP/USD продолжает снижение, в качестве ближайших support выступают граница 1.9500, линия поддержки "В", проведенная через минимумы 2007 и 2008гг, а так же третий луч "А''" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160. Если пара пробьет эти рубежи, то протестирует минимумы этого года, а следующей целью будет прошлогодний low на отметке 1.9182. Около этого рубежа проходит уровень 50% коррекции от всего восходящего движения, который так же будет выступать в качестве сильной поддержки. Недельный стохастик поддерживает медведей, осциллятор опустился ниже йровня 50 и сейчас приближается к зоне перепроданности. Если все же быки по фунту снова возьмут ситуацию под контроль, то курс GBP/USD пойдет вверх, но вряд ли пара сможет подняться выше психологической границы 2.0000. Так же в качестве сильного resistance будет выступать линия сопротивления "С", проведенная через квартальные максимумы этого года.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после месяца роста курс GBP/USD начал снижаться, причем дни чередовали свой цвет. Но в конце прошлого месяца (а именно 31 июля) пара предприняла рывок вверх, но неудачно, этот четверг закрылся небольшой белой свечой с очень длинной верхней тенью. После этого фунт резко полетел вниз и за 3 дня упал на 4 фигуры, пробив по ходу все Фибо-уровни коррекции от последнего восходящего движения 1.9363 - 2.0153. Сейчас курс GBP/USD находится на подступах к уровню 1.9500, а в качестве ближайшего support выступает уровень 76.4% коррекции, но основными поддержками будут граница 95-й фигуры и линия "F", проведенная через минимумы мая и июня. Индикатор MACD уверенно пробил нулевой уровень и продолжает снижение в отрицательной области, что подтверждает медвежьи настроения на рынке, но все же вряд ли курс GBP/USD сможет упасть ниже минимумов этого года. Если граница 1.9500 выдержит натиск и пара отскочит вверх, то можно ожидать роста фунта вплоть до психологической границы 2.0000, в качестве основных resistance будут выступать 21-дневная и 200-дневная скользящие средние mA21 и mA200. Для того, чтобы ситуация в паре резко изменилась, нужны сильные внешние факторы, которые вполне могут случиться на этой неделе, которая довольно насыщена публикацией важных макроэкономических данных. Так уже во вторник вышли индексы деловой активности CIPS-ISM в сфере услуг, но данные по Британии оказались значительно хуже. Более того, данные по промышленному производству оказались еще хуже, что в конечном итоге и привело к такому резкому падению курса GBP/USD. Во вторник состоялось заседание ФРС, ставки как и ожидалось не изменили, а вот текст "заключительной инструкции" FOMC оказался немного разочаровывающим, что и привело к некоторым продажам доллара. В среду выйдут данные лишь по объему потребительского кредитования в США, а основные события теперь развернутся в четверг, когда состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Рынок ожидает, что оба банка оставят ставки без изменения, но интересны комментарии председателей. Скорее всего, Ж.К.Трише вряд ли будет давить на возможное повышение ставок в будущем, т.к. появились признаки замедления экономики Еврозоны. Так же не исключено, что после заседания ВоЕ может выступить с комментариями председатель М.Кинг, это случается крайне редко, но сейчас ситуация в экономике Британии тревожная. В пятницу обратить внимание на данные по производительности труда, а так же запасы на складах оптовиков в США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что почти 3 недели пара двигалась в пределах нисходящего канала "К-К'", причем его нижняя граница постоянно подвергалась тестированию. В конечном итоге торги в пятницу закрылись ниже линии канала, а в понедельник курс GBP/USD окончательно пошел вниз и за 2 дня полностью прошел весь второй канал "К'-K''", такой же ширины, что и предыдущий. Сейчас пара отскакивает вверх, но в качестве ближайших resistance будут выступать средняя линия канала "К'-K''", а так же 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя EmA21, которые располагаются около границы 96-й фигуры. Прорыв этого рубежа может привести к росту курса GBP/USD еще на фигуру, в район 1.9700, где проходит линия канала "К'" и 55-я экспоненциальная скользящая средняя Ema55. Индикатор RSI находится ниже уровня 30 и сейчас тестирует его снизу, но возможен повторное снижение осциллятора в зону перепроданности, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда, по крайней мере до заседания ВоЕ в четверг. Если RSI сформирует дивергенцию - схождение, то вполне возможен резкий отскок вверх, особенно, если слова Ж.К.Трише будут мягкими и кросс EUR/GBP повалится вниз. Напротив, если реакция на заседания ЦБ будет негативной для быков по стерлингу, то курс GBP/USD возобновит снижение, а ближайшей целью будет уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 - 1.9905 и коррекции до 2.0075, который проходит около отметки 1.9430. Но все же вряд ли стоит ожидать каких то очень серьезных движений, возможны резкие выпады в диапазоне 1.9400 - 1.9600.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/07/article7409.html - GBP/USD 06 aug (07.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация