EUR/USD 19 jan (20.01.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Вторая неделя нового года оказалась для единой валюты чуть более позитивной, но все равно, по итогам торгов, курс EUR/USD упал, хоть и закрыл неделю выше от минимумов. Основной причиной такого поведения валют, точнее роста доллара по всему рынку, остается финасово-экономический кризис, а доллар (как это не странно, хотя многие экономисты ничего особенного в этом не видят) вновь становится «валютой-убежищем». Крупные инвесторы выводят свои средства из товарных активов, стремительно дорожает не только нефть, но и другое сырье, в первую очередь цветные металлы. Освободившиеся средства вкладываются в американские государственные облигации и другие ценные бумаги, номинированные в долларах. Снижение котировок на фондовых рынках способствует снижению интереса инвесторов к рисковым активам, а это находит свое отражение в продажах евро и других валют против йены и доллара. Почти всю прошлую неделю курс EUR/USD падал, не смотря на то, что в понедельникторги открылись с разрывом вверх, пара быстро перекрыла гэп и пошла вниз. На евро оказывали давление ожидания снижения процентных ставок ЕЦБ в этот четверг и падение кросса EUR/JPY. Во вторник падение пары возобновилось, чему способствовали слабые макроэкономические данные по странам Европы и напротив, очень хорошие данные по торговому дефициту США, который показал рекордное снижение с 57 млрд$ до 40.4млрд$! В среду, в начале дня курс EUR/USD пошел вверх на фоне роста японского фондового индекса Nikkei и технической коррекции пары после сильного 2-дневного падения. Но во второй половине дня евро возобновило падение, и вновь на фоне ожиданий снижения процентной ставки и падения кросса EUR/JPY. В четверг все ожидали заседания ЕЦБ, как и ожидалось ставка рефинансирования была снижена на 50 базисных пунктов до 2 %. Но евро стал падать после комментариев главы ЕЦБ Ж.К. Трише в которых он дал понять, что процесс снижения ставки рефинансирования еще не завершен. В итоге, курс EUR/USD упал на полторы фигуры до месячных минимумов, правда, в конце дня игроки стали закрывать короткие позиции. В пятницу напротив, все поменялось и пара совершила резкий взлет, сначала на технических факторах, а потом на фоне публикации слабоймакроэкономической статистики по США (промпроизводство, ифляция, приток чистого капитала). В итоге последняя неделя закрылась не очень большой черной свечой с более длинной нижней тенью (рис.1), что с одной стороны говорит о продолжающейся гегемонии медведей, а с другой стороны, что сильного давления продавцов уже нет. Это подтверждает тот факт, что курс EUR/USD находится внутри Аллигатора, при этом все три линии индикатора находятся горизонтально. Но все же вероятность продолжения нисходящей тенденции остается чуть выше, что подтверждает недельный стохастик, который опустился ниже уровня 50 и уже подошел к сигнальной линии 20. К тому же, после нескольких попыток быков вырваться за пределы Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.2330, пара возвратилась внутрь. Сейчас в качестве основных support выступают линия поддержки «В», проведенная через минимумы ноября и января, а так же граница 1.3000. Если все же курс EUR/USD прорвется ниже этих рубежей, то следующей целью будет граница 25-й фигуры и далее до многолетних минимумов октября на отметке 1.2330. Для возобновления бычьей коррекции пара должна как минимум прорваться выше третьего луча «А’’» Фибо-веера, пройти весь Аллигатор и подняться выше границы 1.3500. Следующей целью будет граница 40-й фигуры, после которой уже идут декабрьские максимумы на 1.4362 и 1.4718, а в качестве resistance остаются уровни 50 и 61.8% коррекции от всего движения 1.6037 - 1.2330.

Рис.1

eurw190108_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после мощного восходящего декабрьского ралли курс EUR/USD продолжает нисходящую коррекцию, которая уже может перерасти в разворот. Пара совершает классическое снижение, в котором после резкого движения вниз начинается отскок вверх, (как правило на уровни Фибо-коррекций), а потом снова продолжается тренд вниз. На прошлой неделе пара смогла пробить важный support – второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего последнего нисходящего тренда 1.2330 – 1.4718 и вплотную подошла к границе 30-й фигуры, после чего отскочила вверх. Но индикатор MACD опустился ниже нулевого уровня и продолжает снижение (хотя сейчас движется горизонтально), что может привести к продолжению нисходящего тренда. Если пара провеется ниже границы 1.3000, то следующей целью будет декабрьский минимум на отметке 1.2548, а далее осенние минимумы. С другой стороны, 5-волновое движение вниз закончилось и сейчас должен начаться 3-волновой отскок вверх. Ближайшей целью будет граница 1.3500, где проходит 100-дневная скользящая средняя mA100 и линия сопротивления «С», проведенная через недельные максимумы декабря. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению восходящей тенденции, а следующей целью будет последний недельный high на отметке 1.3798. При этом индикатор MACD должен подняться в положительную область и продолжить рост, а отдаленной целью остается граница 40-й фигуры. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник будет выходной день в США, а важных данных по Еврозоне так же не будет, но Трише выступает в Париже. Во вторник обратить внимание на публикацию важного индекса деловых настроений Немецкого института ZEW и продажи в супермаркетах США (redbook). В среду выйдут данные по инфляции в Германии (индексы PPI), Трише будет выступать с речью в Брюсселе, а вечером будут опубликованы индексы цен на жилье в США. В четверг обратить внимание на промышленные заказы в Еврозоне, а вечером выйдут данные по жилищному строительству в США, еженедельные данные по безработице и стратегические запасы нефти и бензина за неделю. В пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам в Италии, индексы деловой активности PMI, а данных по США не будет. И не забываем, что во вторник состоится инаугурация президента Б.Абамы, которая может привести к сильному, но скорее всего краткосрочному укреплению доллара по всему рынку.

Рис.2

eurd190108_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что 5 дней курс EUR/USD шел вниз, вдоль второго луча «К’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4362 и 1.3311. В ходе снижения был пройден январский минимум прошлой недели на отметке 1.3311, но медведи не смогли дотянуть до границы 30-й фигуры. В качестве сильного support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4362 – 1.3914 и коррекции до 1.4221. После чего евро ушло на коррекцию вверх, но сильного взлета не произошло, чувствовалось, что быки пока не могут взять ситуацию под контроль. Сегодня торги открылись с разрывом вверх, а пара прорвала третий луч «К’’» Фибо-веера и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.3798 – 1.3025, но уже на утренних европейских торгах гэп был перекрыт и курс EUR/USD развернул вниз. Но все же есть вероятность, что восходящая коррекция возобновится (волновая разбивка), к тому же может сформироваться разворотная фигура «перевернутая голова-плечи». Если пара пробьет линию «шеи М», то рост евро может ускориться, но для этого нужно прорваться через 2 сильных resistance, это уровень 50% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Потенциал перевернутой «головы-плечи» составляет около 300 пунктов, т.е. курс EUR/USD может подняться в район 1.3650, а в качестве основного resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который практически совпадает с границей 1.3500. Если индикатор RSI возобновит рост в положительной области, то это подтвердит намерение быков продолжить восходящую коррекцию. Напротив, если пара возвратиться внутрь Фибо-веера, то можно ожидать новой попытки курса EUR/USD протестировать психологическую границу 1.3000, а отдаленной целью будет граница 1.2800, рядом с которой проходит уровень 323.6% тех же расширений.

Рис.3

eurh190108_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/20/article8035.html - EUR/USD 19 jan (20.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация