GBP/USD 21 jan (22.01.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

После длительного 10-недельного бокового рейнджа в диапазоне 10 фигур (между уровнями 1.5500 и 1.4500) курс GBP/USD возобновил снижение, более того, это уже приобретает характер падения. Тем не менее, еще на прошлой неделе пара оставалась в пределах бокового тренда, а граница 45-й фигуры надежно защищала фунт от более серьезного снижения. Вообще, вторая неделя января была очень волатильной, внутридневные колебания не опускались меньше 200 пунктов. Так, в прошлый понедельник, после утреннего «раздумывания», с открытием Лондона фунт полетел вниз, чему способствовали падение европейских фондовых индексов и технические факторы. После того как пара прошла психологический рубеж 1.5000 стали срабатывать многочисленные стопы, в итоге фунт упал более чем на 3 фигуры. Во вторник нисходящее движение продолжилось с той же силой, курс GBP/USD снижался на фоне плохих данных по торговому балансу Британии, в то время, как этот же показатель по США оказался намного лучше прогнозов. К тому же, продажи на фондовых рынках, падение цен на нефть и золото - все эти факторы усиливают продажи фунта против иены, что оказывает давление на стерлинг и против доллара. В среду пара стабилизировалась в довольно узком ценовом диапазоне, рынок был довольно вялым, т.к. игроки не хотели сильно активизироваться в преддверии заседания ЕЦБ по ставкам. В четверг характер торгов не изменился, до пресс-конференции Трише все валюты, включая курс GBP/USD двигались вяло. После комментариев председателя ЕЦБ волатильность на рынке возросла, кросс EUR/GBP незначительно снизился, а против доллара фунт к концу дня несколько вырос. Восходящее движение фунта продолжилось и в пятницу, как против доллара, так и против евро, но в первой половине дня. Этому способствовал рост мировых фондовых индексов, а так же рекомендации ряда крупных рейтинговых агентств покупать фунт против основных валют. Но во второй половине дня игроки стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции по стерлингу, некоторое давление на курс фунта оказало стремительное падение стоимости акций британского банка Barclays на фондовых рынках. К тому же, курс GBP/USD не смог дотянуть до психологического уровня 1.5000, что привело к резкому срабатыванию стопов ниже границы 49-й фигуры и пара упала в итоге на 300 пунктов. Таким образом, вторая неделя января закрылась не очень большой черной свечой (рис.1), с чуть более длинной нижней тенью, что говорит о боковом характере торгов. С другой стороны, количество черных недель остается больше, чем белых, а значит вероятность продолжения нисходящего тренда остается высокой. Это подтверждает текущая неделя, которая на настоящий момент имеет угрожающе большую черную свечу, которая в итоге может привести к новому рывку вниз, особенно, если закроется эта неделя ниже границы 1.4000. Правда, недельный стохастик оттолкнулся от границы зоны перепроданности и движется вверх, но выглядит это несколько натуженно. Если все же осциллятор не сможет подняться выше средней линии 50, или вновь повернет вниз и войдет в зону перепроданности, то курс GBP/USD ускорит падение. Ближайшей целью будет «круглая цифра» 1.3500, а отдаленной целью будет уже психологическая граница 30-й фигуры, с которой почти совпадает важный уровень 261.8% статисных Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 — 1.7444. Если все же быки соберутся с силами и переломят ситуацию, то основной целью остается психологическая граница 1.5000, а в качестве resistance выступают линии Аллигатора и лучи «А» и «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444.

Рис.1

gbpw210109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD более 2 месяцев двигался внутри расходящегося симметричного треугольника со сторнами «D» и «D'». Но на 5-й волне этот треугольник не был пробит, стала формироваться 6-я волна, что как правило приводит к образованию разворотной фигуры «расширяющаяся формация». Но и этого не произошло, пара не дошла до верхней границы треугольника, и вновь развернулась вниз. Такой «недоход» часто сильно «ломает» быков, они резко теряют преимущество и в итоге треугольник все же пробивается в сторону продолжения тенденции. В качестве сильного resistance в данном случае выступил третий луч «С''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.8666 и 1.4555. На прошлой неделе курс GBP/USD сделал попытку нового рывка вверх, но безрезультатно, пара отскочила от границы 50-й фигуры, так же в качестве resistance выступила 21-дневная скользящая средняя mA21. На этой недели медведи продавили нижнюю границу треугольника и даже уровень 1.4000, но дойти до отметки 1.3500 пока не удалось. В качестве сильных support выступают средний луч «С'» Фибо-веера и сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.8666 — 1.6792. Но вероятность продолжения нисходящего тренда остается довольно высокой, что подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня, пересек свою сигнальную линию и продолжает снижение в отрицательной области. Напротив, если пара сумеет удержаться выше границы 1.4000 к концу недели, то есть вероятность новой бычьей коррекции в район уровня консолидации цен около отметки 1.4500. При этом, в качестве resistance будут выступать mA21 и третий луч «С''», а осциллятор MACD должен повернуть вверх. До конца этой недели важных макроэкономических данных не будет, в четверг выйдет отчет Конфедерации Британских промышленников CBI industrial order books balance, а так же данные по жилищному строительству в США и запасы нефти и бензина за неделю. В пятницу обратить внимание на розничные продажи и предварительное значение ВВП Британии за 4 квартал.

Рис.2

gbpd210109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после сильного 2-дневного снижения, курс GBP/USD ушел в боковой диапазон, хотя давление медведей было более ощутимым. Образовался расходящийся треугольник со сторонами «P» и «Р'», у которого верхняя граница горизонтальная и совпадает с уровнем 1.4000. Но и здесь по аналогии с дневным графиком, этот треугольник не был пробит на 5-й волне, после чего сформировалась 6-я волна. Она вновь закончила свой путь возле границы 1.4000 и оттолкнулась вниз, а в качестве resistance выступили так же линия канала «К'», 21-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34 и третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4907 и 1.3860. Сейчас формируется 7-я волна, которая может привести к пробитию нижней границы треугольника и продолжению нисходящего тренда. Это подтверждает индикатор RSI, который находится ниже уровня 50 и сейчас вновь разворачивается внизНо в районе 1.3600 проходят сильный support, это средняя линия второго канала «М’-M’’», средний луч «К’» и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5348 – 1.4470. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению нисходящей тенденции в район границы 32-й фигуры, где проходит линия поддержка «М”». Но все же, осциллятор RSI сформировал дивергенцию, а в случае снижения курса GBP/USD до уровня 1.3600 может сформироваться более сильная двойная дивергенция, которая приведет к резкому отскоку пары вверх. Но все же граница 1.4000 будет оставаться сильным resistance, там же проходят EmА21 и линия канала «М’». Если быки смогут сломить сопротивление и поднимут фунт выше границы 40-й фигуры, то следующей целью будет отметка 1.4300, т.е высота треугольника. Отдаленной целью остается уровень консолидации цен около границы 1.4500, там же проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. При этом, индикатор RSI должен не только возобновить рост и подняться выше уровня 50, но и войти в зону перекупленности. Но не устаем повторять, работая с фунтом нужно постоянно держать «руку на пульсе» фондового рынка, если индексы летят вниз, вместе с ними будет падать фунт и наоборот.

Рис.3

gbph210109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/22/article8044.html - GBP/USD 21 jan (22.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация