EUR/USD 14 apr (14.04.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Игроки на рынке так и не могут определиться, куда все же пойдет в ближайшее время основная валютная пара EUR/USD, которая показывает разнонаправленную динамику уже 3 недели. На прошлой неделе многие прогнозировали продолжение роста единой валюты против доллара на фоне позитивного завершения саммита глав стран G-20 и апрельского заседания ЕЦБ. Но все оказалось не так как предполагалось, медведи вновь взяли ситуацию под контроль и пара довольно существенно снизилась, отыграв все, что быки получили неделей ранее. Стоит отметить, что курс EUR/USD находился под давлением большую часть прошедшей недели, особенно сильно евро пострадало в первые дни. Так в понедельник торги открылись с небольшим разрывом вверх и казалось, что быки продолжают контролировать ситуацию. Поводом для повышения евро против доллара стал рост кросса EUR/JPY, но с открытием Лондона единая валюта стала снижаться на фоне публикации слабой макроэкономической статистики по Еврозоне. К тому же, негативные настроения инвесторов на мировых фондовых площадках привели к тому, что кроссы против йены полетели вниз, увлекая за собой валюты и против доллара. Во вторник картина мало изменилась, после незначительной коррекции вверх на утренних торгах, в середине дня курс EUR/USD вновь резко пошел вниз. Снова евро попала под давление после выхода статистики по Еврозоне, так уточненные данные по ВВП Еврозоны за 4-й квартал оказались хуже предварительных, темпы падения были скорректированы до -1.6%. Это произвело неблагоприятное впечатление на игроков, особенно на участников рынка акций, к тому же падению фондовых индексов способствовало снижение акций компаний финансового сектора, на фоне негативных перспектив данного сегмента рынка. В итоге за 2 дня курс EUR/USD упал на 3 фигуры, а в среду игроки взяли некоторую передышку, на послеобеденных торгах евро пошло на бычью коррекцию. И вновь это было связано с восстановлением позитивных настроений на мировых фондовых площалках, рост евро продолжился на утренних торгах в четверг, но после обеда пара вновь полетела вниз. Этому способствовали слабые данные из Германии и Италии, при этом, макроэкономическая статистика по США оказалась смешанной. Так, снижение импортных цен продолжилось, а дефицит торгового баланса в феврале резко упал и после $36.2 млрд. в январе составил $26.0 млрд. (минимальный с ноября 1999 года), оказавшись существенно ниже ожиданий. Это привело к новому росту акций на рынках Европы и США, что несколько сдержало падение курса EUR/USD на вечерних торгах. В пятницу во многих странах был выходной день (страстная пятница) и в условиях «тонкого рынка» игроки не показывали высокой активности, а к вечеру пара немного скорректировалась вверх. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой (рис.1), хотя принципиально, это ничего не изменило, пара осталась в боковом диапазоне. Это подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально и к тому же выступают в качестве support. Недельный стохастик отскочил от сигнальной линии 80, но пока не демонстрирует очень серьезного желания идти вниз, хотя пересек свою медленную линию сверху вниз. Для продолжения down-тренда курс EUR/USD должен пройти все 3 линии Аллигатора и закрепиться ниже психологической границы 1.3000, а основной целью будет «круглая цифра» 1.2500. Но пока вероятность возобновления бычьей коррекции выглядит предпочтительнее, хотя опять же, ожидаем только коррекцию, а не перелома тренда, для этого пара должна как минимум прорваться выше основного resistance линии сопротивления «А», проведенной через квартальные максимумы прошлого года. Ближайшей целью быков будет «круглая цифра» 1.4000 выше которой в этом году курс EUR/USD еще не поднимался. Прорыв этого рубежа приведет к ускорению Up-тренда, следующими целями будуи декабрьские максимумы, а в качестве основного resistance остается уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330.

Рис.1

eurw130409_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после резкого роста в середине марта продолжает нисходящую коррекцию, правда пока не очень глубокую. В качестве основного support выступает граница 1.3100, которая теперь приобретает статус уровня консолидации. Более того, видно, что формируется нисходящий сходящийся треугольник, пробой которого на восходящем тренде равновероятен в обе стороны. Причем, нижней границей этого треугольника «D» как раз и является граница 31-й фигуры (можно взять чуть выше, на 1.3111-15). А в качестве верхней границы можно принять третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4718 и 1.2456 или провести линию через максимумы марта и апреля «D’». Сейчас строится 5-я волна, а значит есть вероятность пробития этого треугольника вверх, но в качестве ближайших resistance выступают луч «С’’» и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Если пара пробьет эти рубежи, а так же линию «D'» и поднимется выше уровня 1.3500, то можно ожидать продолжения Up-тренда, а ближайшей целью будет апрельский high на отметке 1.3581. Следующей целью уже будут мартовские максимумы на уровне 1.3737, а в качестве resistance будет выступать 200-дневная скользящая средняя SmA200. Напротив, если курс EUR/USD не сможет прорвать верхнюю границу треугольника «D’» (или вообще отскочит вниз от луча «С’’»), то можно ожидать продолжения нисходящего движения. В качестве ближайших support остаются все те же нижняя граница треугольника «D», которая почти совпадает с уровнем 1.3100, а так же линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Неопределенность текущей ситуации подтверждает индикатор MACD, который хоть и снижается, но находится около нулевого уровня. Осциллятор может как отскочит от средней линии, так и продавить ее, в этом случае нисходящее движение ускорится, а целями будут мартовские минимумы на отметках 1.2832 и 1.2456. Текущая неделя снова будет короткой, т.к. в понедельник большинство рынков не работают (послепасхальный понедельник), а во вторник обратить внимание на публикацию индексов инфляции PPI по США, а так же выйдут розничные продажи за март и запасы на складах. В среду выйдут основные индексы инфляции CPI в США, важный NY Fed Empire State manufacturing index, приток чистого капитала TICS и объем промышленного производства. В четверг обратить внимание на промпроизводство и индексы HCPI по Еврозоне, а так же выйдут индикаторы жилищного строительства по США и Philadelphia FED Index. В пятницу будут опубликованы торговый баланс Еврозоны и Мичиганский Индекс настроения потребителей, а так же не забываем следить за выступлениями Б.Бернанке во вторник и пятницу.

Рис.2

eurd130409_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает снижение в пределах основного 3-недельного канала «К-К’», при этом сейчас пара находится в его верхней половине, но уже подходит к средней линии. На «тонком рынке» понедельника евро резко вырос после информации о том, что Китай будет и дальше помогать своей экономике выйти из кризиса. Но пара достигла уровня 61.8% коррекции от последней нисходящей ветки 1.3581 – 1.3089 и возобновила снижение. Если медведи смогут пробить среднюю линию канала и границу 1.3200, то ближайшей целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.3089, а следующей целью будет уже психологическая граница 30-й фигуры. Еще чуть ниже располагается уровень 100% классических расширений от начального импульса 1.3735 – 1.3111 и коррекции до 1.3581, а в качестве основного support остается нижняя граница канала «К-К’». Но вероятность движения в обе стороны сейчас примерно одинакова, что подтверждает индикатор RSI, который подошел к средней линии 50 и сейчас остановился около нее. Если осциллятор прорвется в отрицательную область, то курс EUR/USD продолжит снижение в нижней половине канала. Напротив, если осциллятор отскочит от уровня 50 вверх, то пара возобновит рост в верхней половине канала, а в качестве ближайшего resistance остается все тот же уровень 61.8% коррекции, пробитие которого приведет пару к линии сопротивления «К». Пробитие этого рубежа будет означать ускорение восходящего тренда, а следующей целью будут мартовские максимумы на уровнях 1.3650 и 1.3737. При этом, осциллятор RSI, должен не только возобновить рост в положительной области, но и войти в зону перекупленности. Но еще раз отметим, что сейчас валютный рынок очень зависим от ситуации на фондовых площадках и любое улучшение настроений инвесторов приведит к росту фондовых индексов и соответственно росту евро против доллара и наоборот.

Рис.3

eurh130409_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/04/14/article8377.html - EUR/USD 14 apr (14.04.2009)
Отправить комментарий
Авторизация