EUR/USD 17 aug (18.08.2009)

Из-за технических проблем с интернетом прогноз не смогли выложить на сайт в понедельник. Приносим извинения.

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, евро быки похоже дрогнули, после того, как на предыдущей неделе им не покорился рубеж 1.4500, игроки стали закрывать длинные позиции. Последняя неделя показала равновесие, по ее итогам курс EUR/USD так никуда и не сдвинулся, но что стало более показательным, так это снижение внутридневной волатильности. Амплитуда колебаний в паре редко превышала 100 пунктов, что существенно меньше средней волатильности за последние несколько месяцев. Начались торги в прошлый понедельник с незначительного роста евро, что оказалось обычной технической коррекцией после пятничного резкого падения. Во второй половине понедельника курс EUR/USD возобновил падение на фоне снижения мировых фондовых индексов и цен на нефть. Во вторник пара стабилизировалась между границами 41-й и 42-й фигур, что связано с нежеланием игроков форсировать события в преддверии заседания ФРС. В среду спекулянты стали раскачивать рынок, что часто бывает перед выходом важной информации. Сначала медведи сделали попытку продавить границу 1.4100, но это была лишь попытка, после чего пара так же быстро пошла вверх. Стоит отметить, что драйвером на рынке выступал фунт, т.к. по Британии выходило много важной макроэкономической статистики, в итоге единая валюта повторяла динамику курса GBP/USD. Но разумеется, никаких серьезных движений до окончания заседания ФРС не было, игроки ждали текста заключительной инструкции FOMC. Как и предполагалось, ФРС приняла решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне 0.25%. В последующем заявлении FOMC говорится о том, что деловая активность в стране постепенно стабилизируется, также отмечается, что объем покупок государственных долговых обязательств будет постепенно снижаться, а в октябре покупки, вероятно, будут прекращены полностью. После этого курс EUR/USD совершал очень глубокие колебания и в итоге все же пошел вниз, но в начале азиатской сессии картина изменилась и уже евро пошел в гору. Тот факт, что ФРС заявила о том, что процентные ставки в США в обозримом будущем останутся низкими, все же оказало давление на курс доллара. В дальнейшем росту евро способствовала позитивная макроэкономическая статистика из Еврозоны, при этом данные из США напротив, были не очень хорошими. В пятницу в первой половине дня торги были вялыми, но после обеда основные европейские фондовые индексы и цены на нефть пошли вниз, что привело к такой же реакции и курса EUR/USD. В итоге, пятничное падение евро нивелировало его рост в четверг и неделя закрылась свечой с очень маленьким белым телом (почти дожи) и более длинными равными тенями (рис.1). Это говорит больше не оо некоторой неопределенности на рынке, а о нежелании игроков начинать новые тренды до наступления осени. В качестве основных resistance выступили линия сопротивления «С», проведенная через квартальные максимумы 2008г, уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330 и 100-недельная скользящая средняя SmA100. О боковом характере торговли говорит индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик хоть и движется вниз, но пока находится в районе среднего уровня 50 и может как прорваться ниже него, так и отскочить вверх. Скорее всего в ближайшее время (до конца августа) на рынке будет вязкий боковик, в качестве основного support будут выступать линии Аллигатора, линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля и психологическая граница 1.4000. В качестве основных resistance будут выступать линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг и граница 45-й фигуры, а еще чуть выше располагается уовень 61.8% коррекции.

Рис.1

eurw170809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD хоть и движется в пределах бокового коридора все же остается в рамках основного восходящего 6-месячного канала «В-В’». Боковой характер торговли подтверждает индикатор MACD, который после слабой попытки роста вновь повернул вниз и приближается к нулевому уровню. Многое будет зависеть от того, сработает или нет разворотная фигура «голова – плечи», у которой сейчас доформировывается второе плечо. Если курс EUR/USD продавит линию поддержки «D», проведенную через минимумы апреля и августа, а так же 65-дневную (квартальную) скользящую среднюю SmA65, то можно ожидать и пробития «линии шеи» этой фигуры. Правда, для пущей уверенности нужно не только протестировать, но и закрепиться ниже психологической границы 1.4000, а так же прорвать основную трендовую линию «В». Если все это произойдет, то пара может пойти существенно ниже, а ближайшей целью будет июльский минимум на отметке 1.3831. Потом настанет очередь июньского low на отметке 1.3737, возле которого проходит сильный уровень консолидации цен, при этом, индикатор MACD должен опуститься в отрицательную область ниже нулевого уровня. Но для этого нужны сильные внешние факторы, как в прочим и для того, чтобы курс EUR/USD возобновил Up-тренд. Все же, пока пара находится внутри восходящего канала «В-В’», вероятность продолжения бычьего тренда остается довольно высокой. Но для ускорения евро должен не только обновить последний августовский high на отметке 1.4446, но и прорвать границу 45-й фигуры, т.е. «голова-плечи» должна не сработать и превратиться в «собаку Баскервилей». Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выходят торговый баланс Еврозоны за июнь, промышленный индекс NY Fed Empire State manufacturing index и приток чистого капитала в США TICS. Во вторник обратить внимание на важный индекс деловых настроений немецкого института ZEW, а так же выйдут индикаторы жилищного строительства по США и индексы инфляции PPI. В среду будут опубликованы платежный баланс по Еврозоне, а в четверг выйдут опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index. В пятницу обратить внимание на предварительное значение индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны и продажи домов на вторичном рынке США.

Рис.2

eurd170809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после сильного падения предпринял попытку роста, но она оказалась не очень значимой, не более 61.8% . После чего образовалась разворотная модель «неудавшийся развмах» и в пятницу пара полетела вниз, пробив 21-ю и 200-ю экспоненциальные скользящие средние EmA21 и EmA200. Сегодня в понедельник это движение продолжилось и медведи дошли до минимумов прошлой недели, после чего пара остановилась. Индикатор RSI опустился ниже сигнальной линии 30, но это еще незначит, что следует ожидать разворота вверх. Не забываем, что осциллятор может довольно долго аходиться в зоне перепроданности, а значит снижение курса EUR/USD может продолжиться. Более того, для разворота пары необходимо, чтобы RSI сформировал дивергенцию — расхождение, которая образуется только после вторичного входа осциллятора в экстремальную зону. Сейчас пара движется в пределах нового формирующегося нисходящего канала «К-К'», причем евро пробило его среднюю линию и опустилось ниже линии поддержки «М», проведенной через недельные минимумы июля и августа. Сейчас в качестве ближайшего support выступает граница 41-й фигуры, где находятся минимумы прошлой недели, а так же уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4446 — 1.4328 и коррекции до 1.4413. Следующей целью будет уже психологическая граница 40-й фигуры, перед которой проходит уровень 323.6% тех же расширений, а так же нижняя граница канала «К-К'». Если пара разверентся вверх, то можно ожидать коррекцию в пределах все того же канала, а курс EUR/USD может подняться до уровня 1.4150-1.4200. Так же вновь повторяем, что корреляция динамики курса евро с мировыми фондовыми индексами и ценами на нефть и золото остается высокой. По этому, нужно следить за всеми котировками, т.к. до сих пор эта зависимость имеет прямую направленность.

Рис.3

eurh170809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/18/article8891.html - EUR/USD 17 aug (18.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация