AUD/USD 20 aug (21.08.2009)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Похоже, порыв быков начинает иссякать, австралийский доллар «оззи» после того как не смог прорваться до психологической границы 85-й фигуры начинает отступать. Правда говорить о каком то переломе пока рано, вероятность того, что курс AUD/USD может восстановить Up-тренд остается высокой. Замеотим, что июльское ралли «оззи» было основано прежде всего на повышении цен на фондовых и сырьевых рынках и на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. Другими словами, рост "аппетита к риску" является основной причиной укрепления австралийской валюты, к тому же это было вполне обоснованно после июньской медвежьей коррекции. Так же поддержку «оззи» оказали оптимистичные комментарии управляющего Резервного Банка Австралии о том, что австралийская экономика может выйти из экономического спада раньше, чем большинство других стран. Как отмечают некоторые аналитики, учитывая общую динамику на рынке, пара AUD/USD в ближайшее время вполне может пробить уровень 0.8500, т.к. пара уже достигла 10-месячного максимумов. Некоторый импульс австралиец получил 4 августа после заседания Резервного Банка Австралии, как и ожидалось, было принято решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 3.00%. Но было отмечено, что текущая кредитно-денежная политика в стране соответствует экономической ситуации, а экономические условия стали лучше, чем ожидалось ранее. Тем не менее, именно после этого курс AUD/USD начал снижаться, это связано с тем, что темпы роста австралийского доллара опережают темпы восстановления мировой экономики. В июле австралийский доллар значительно укрепился на фоне ожиданий решения по процентным ставкам, повышения цен на сырьевые товары и возрождающегося спроса со стороны японских инвесторов. Другими словами, «оззи» оказался несколько перекуплен в текущих условиях, что привело к его продажам в первой половине августа, не смотря на то, что данные по безработице в Австралии оказался лучше ожиданий экономистов, которые прогнозировали, что безработица составит 6%, а вышло 5.8%. Но на текущей неделе медведи не смогли закрепить свой успех и пока пара незначительно укрепляется. С одной стороны, восходящий тренд курса AUD/USD угасает, также как и у многих других рисковых валют. Однако, падение пары ниже недавнего минимума 0.8170 не привело к развитию нисходящего движения, что скорее всего является сигналом к консолидации перед тем, как «оззи» вновь попытается начать снижение. В итоге, последние 3 недели (включая текущую) закрывались в виде свечек с очень короткими телами, почти дожи (рис.1), что говорит о некотором нежелании игроков начинать новое движение до конца лета. Правда, некоторое преимущество быков ощущается, тем более, что курс AUD/USD движется в пределах восходящего канала «С’-C’’». Движение вверх ограничивает несколько сильных resistance, это средняя линия канала, второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 0.9848 – 1.6006, а так же линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. С другой стороны (т.е. снизу), пару поддерживают 100-недельная скользящая средняя SmA100, линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и июля, а так же линии Аллигатора. Но все же более сильными support остаются психологическая граница 80-й фигуры, а так же третья линия Аллигатора «челюсти» (синяя) и линия канала «С’». Только пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящей коррекции, а следующей целью будет граница 75-й фигуры, рядом с которой располагается минимум мая на отметке 0.7448. Недельный стохастик подтверждает вероятность более сильной нисходящей тенденции, т.к. пересек свою медленную линию и выходит из зоны перекупленности.

Рис.1

audh200809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD уже второй месяц движется в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.8262. При этом, его верхний луч «В» выступает в качестве линии сопротивления, а средний луч «В’» выступает в качестве сильного support. Так же отметим, что пара движется в пределах нисходящего канала «D-D’’», такой же ширины, что и первого канала «D-D’». Если «оззи» не сможет прорваться выше границы 84-й фигуры и останется в пределах этого нисходящего канала, то можно ожидать нового снижения пары. При этом, основной целью остается психологическая граница 80-й фигуры, а ближайшей будет выступать августовский low на отметке 0.8153. В качестве support кроме луча «В’» будет выступать средняя линия канала «D-D’’», а так же 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и нижняя граница канала. Но рассчитывать на то, что курс AUD/USD сможет быстро пробить эти рубежи и пойти дальше пока не стоит. Индикатор MACD хоть и движется вниз, располагаясь ниже своей сигнальной линии, все же еще находится выше нулевого уровня и может отскочить от нее вверх. В этом случае пара возобновит рост и после пробития линии сопротивления «D’’» может сделать еще одну попытку протестировать психологическую границу 85-й фигуры. Если и этот рубеж будет пройден, то для быков открывается прямая дорога к следующей психологической границе 0.9000, чуть выше которой располагается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6305 – 0.7325. Но все же многие эксперты отмечают, что новый период ослабления аппетита к риску может оказаться более долгосрочным. На рынке начинается переоценка ценностей и возможно игроки возвратятся к истокам, а именно, хорошие данные по США будут оказывать поддержку доллару, а не наоборот, как это наблюдается сейчас. Подобная корректировка ожиданий будет весьма негативной для рисковых активов, в том числе и для сырьевых валют (включая AUD), рост которых в ближайшее время не исключен, но вряд ли будет длительным.

Рис.2

audd200809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после длительного роста пытается организовать более сильную нисходящую коррекцию. Правда, пока попытки медведей выглядят не очень убедительными и в настоящий момент пара растет в пределах нисходящего канала «М-М'». В качестве основного сильного support выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего последнего восходящего движения 0.7700 – 0.8477, а так же третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7700 и 0.8458. И если быки пробьют верхнюю границу канала, то можно ожидать перехода пары в боковой режим и «оззи» будет совершать колебания в диапазоне между границами 85-й и 83-й фигур. Неопределенность на рынке подтверждает индикатор RSI, который не на долго прорывается в экстремальные зоны, но все же большую часть времени проводит между сигнальными линиями. В последние дни осциллятор и вовсе движется вдоль среднего уровня 50 и может как прорваться выше него, так и опуститься в отрицательную область. Если все же быки возьмут верх, то после пробития границы 83-й фигуры и последнего недельного максимума на отметке 0.8312 курс AUD/USD пойдет выше к уровню 0.8400 между третьим «К’’» и вторым «К’» лучами Фибо-веера. Основной целью остается психологическая граница 85-й фигуры, но для этого нужно сначала протестировать августовский high на отметке 0.8477. Если все же пара останется в пределах нисходящего канала «М-М’» и выйдет за пределы восходящего Фибо-веера, то можно ожидать продолжения нисходящей коррекции, которая ускорится после пробития августовского минимума на отметке 0.8153. В качестве промежуточного support будет выступать уровень 50% коррекции, основной целью остается сильная психологическая граница 80-й фигуры, с которой совпадает уровень 61.8% коррекции. Так же напоминаем, что необходимо следить за динамикой мировых фондовых индексов, а так же цен на сырье и золото, с которыми курс AUD/USD ходит сонаправленно.

Рис.3

audw200809_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/21/article8905.html - AUD/USD 20 aug (21.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация