EUR/USD 14 sept (14.09.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Дождались...после первой осенней недели, в ходе которой рынок продолжил вялотекущее летнее боковое движение, на прошлой неделе ситуация резко изменилась. Как и подобает, игроки закончили летние отпуска и взялись за работу, курс EUR/USD резко пошел вверх, обновив максимумы этого года. Первый звонок к росту евро прозвенел еще в предыдущую пятницу, когда после публикации данных по америкакнскому рынку труда пара пошла вверх и закрыла день около максимумов. Но прошлый понедельник был очень вялым, амплитуда колебаний не превышала 50 пунктов, что не было удивительным, т.к. В США был выходной день. Но во вторник все встало на свои места, курс EUR/USD после утренней азиатской «спячки», с открытием Лондона резко пошел в гору. В какой то степени росту евро способствовала публикация данных, свидетельствующие об увеличении темпов промышленного производства в Германии. К тому же, основные фондовые индексы пошли в гору, но во многом такое поведение пары было связано с технической ситуацией. После того, как курс EUR/USD продавил границу 1.4400, стали срабатывать многочисленные стопы и опционный барьер, расположенные чуть выше, что подбросило евро в район психологической границы 45-й фигуры. Так же отметим, что давление на доллар оказывает сильный рост золота, которое спустя много месяцев вновь протестировало психологическую границу 1000$ за унцию. К тому же, многие эксперты указывают еще на одну интересную деталь, ранее не характерную для доллара. Не смотря на то, что доллар обладает самой большой ликвидностью, он является очень дешевым и теперь выступает в качестве основной валюты в рамках сделок carry trade. Другими словами, доллар играет в настоящий момент ту роль, которую в течение многих лет выполняла иена, будучи ранее самой дешевой из ликвидных валют. В среду курс EUR/USD консолидировался всю первую половину дня вдоль границы 1.4500, но после обеда вновь резко пошел вверх. И вновь это было обусловлено ростом фондовых индексов и цен на нефть, а так же срабатыванием многочисленных стопов, расположенных чуть выше границы 45-й фигуры. В четверг пара неоднократно пыталась пробить следующую границу 1.4600, но безрезультатно, при этом, была очень высокая волатильность торгов. Возможно, это было связано с тем, что ЦБ Швейцарии провел валютную интервенцию, однако SNB эту информацию не подтвердил. В пятницу боковое движение продолжилось вдоль границы 1.4600 но с менее широкой волатильностью, поддержку евро оказали все те же растущие фондовые индексы и цены на сырье. В итоге, последняя неделя закрылась большой белой свечой (рис.1) с небольшой верхней тенью, что говорит о явной гегемонии быков, тем более, что курс EUR/USD продолжает движение в пределах основного восходящего канала «В-В'». Пара пробила два сильных resistance, это психологическую границу 1.4500 и линию поддержки «С», проведенную через максимумы декабря и августа. Сейчас в качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330, который проходит около отметки 1.4640. Следующей целью быков выступает декабрьский high на отметке 1.4718, после чего евро настроется на штурм психологической границы 1.5000. В качестве основных resistance будут выступать средняя линия канала, а так же границы августовского (2008г) гэпа, который располагается между отметками 1.4934 и 1.5004. Но если курс EUR/USD не сможет закрепиться выше границы 1.4600 и отскочит вниз, то можно ожидать бокового движения между границами 46-й и 42-й фигурами, а в качестве основных support выступают линии Аллигатора и линия «А», перешедшая в разряд поддержки. Возможный разворот пары вниз подтверждает недельный стохастик, который вторично вошел в зону перекупленности.

Рис.1

eurw140909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что последние несколько дней курс EUR/USD сильно вырос, при этом пара остается в пределах восходящего канала «D-D'», а так же внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2456 и 1.4337. В поддержку продолжения роста евро выступает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня, поднялся выше своей сигнальной линии и возобновил рост в положительной области. Так же отметим, что в конце прошлой недели пара пробила еще один важный resistance, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 — 1.3737, который проходит чуть выше границы 45-й фигуры. Ближайшим resistance сейчас будет выступать линия канала «D'», пробитие которой приведет к ускорению Up-тренда, а следующей целью будет уже психологическая граница 50-й фигуры, чуть выше которой располагается уровень 200% тех же Фибо-расширений. Но если курс EUR/USD не сможет пробиться за пределы верхней границы канала «D-D'» и отскочит вниз, то можно ожидать коррекции пары вниз, но не очень глубокой, в пределах 3-4 фигур до отметки 1.4200. В качестве ближайших support будет выступать уровень консолидации цен на отметке 1.4300 а так же 21-дневная и 65-дневная (квартальная) скользящие средние SmA21 и SmA65. Пробитие этих рубежей может привести к дальнейшему снижению пары к психологической границе 1.4000, а в качестве следующего support будет выступать третий луч «В''» Фибо-веера. При этом, индикатор MACD должен не только вернуться в район нулевого уровня, пробить его вниз и продолжить снижение в отрицательной области. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдет объем промышленного производства в Еврозоне. Во вторник обратить внимание на важный индекс деловых настроений немецкого института ZEW, а вечером выйдут индексы цен произодителей PPI по США, розничные продажи за август, запасы на складах и важный NY Fed Empire State manufacturing index. В среду будут опубликованы индексы потребительских цен CPI по Еврозоне, а так же основные индексы инфляции CPI по США, объем промышленного производства и приток чистого капитала TICS. В четверг обратить внимание на торговый баланс Еврозоны, индикаторы жилищного строительства по США и Philadelphia FED Index, а в пятницу выйдут индексы PPI по Германии и платежный баланс Еврозоны в июле.

Рис.2

eurd140909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после незначительной медвежьей коррекции, на вечерних торгах в понедельник вновь пошел вверх и возвратился в пределы канала «К'-K''». Пара вторично протестировала границу 1.4600 и может продолжить рост в направлении границы 47-й фигуры. В качестве промежуточного resistance выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4191 — 1.4362. Пробитие этого рубежа придаст ускорение евро и пара может дойти до уровня 200% статичных расширений, но от более раннего и важного импульса 1.4044 — 1.4375, который располагается чуть выше границы 1.4700. Если пара пробьет эту границу, а так же среднюю линию канала «К'-K''», то можно ожидать дальнейшего роста курса EUR/USD в район 1.4750 и выше. Но индикатор RSI формирует уже двойную дивергенцию, что может привести к более сильной медвежьей коррекции, а в качестве ближайших support будут выступать линия канала «К'», линия поддержки «М» и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Пробитие психологической границы 1.4500 может привести к более сильному ускорению пары вниз, т.е.евро может упасть еще на фигуру в район 1.4400. В качестве еще одного support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100, а так же уровень консолидации цен около отметки 1.4350. Но стоит отметить, что такое сильное снижение курса EUR/USD приведет к такому же снижению индикатора RSI и он опуститься ниже сигнальной линии 30. Сам факт того, что осциллятор войдет в зону перепроданности на тренде еще ни о чем не говорит и пара может продолжитьь снижение, но все равно, вероятность возобновления роста существенно повышается. Снова повторим, что на этой неделе выходит много макроэкономической статистики, которая может оказать сильное влияние на ход торгов. Не забываем следить за динамикой основных мировых фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото, с которыми евро «ходит» сонаправленно.

Рис.3

eurh140909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/14/article9000.html - EUR/USD 14 sept (14.09.2009)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация