GBP/USD 16 mart (16.03.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

С начала нового года фунт потерял против американского доллара около половины всего, что было достигнуто в 2009г. В первые дни весны курс GBP/USD сделал попытку продавить очень важный психологический барьер 1.5000, но безрезультатно. Это не было неожиданностью для игроков, все знают, что такие сильные психологические уровни редко когда пробиваются с первого раза. После чего пара на 2 недели ушла в боковой диапазон, тем не менее, робкие попытки протестировать границу 50-й фигуры продолжались, а фунт оставался около 10-месячных минимумов. По итогам прошлой недели фунт так никуда и не ушел, но внутридневная волатильность как всегда была на высоком уровне. В понедельник с открытия курс GBP/USD пошел вверх, но на полуденных торгах пара развернулась вниз, упав в итоге на полторы фигуры. Этому способствовало снижение европейских фондовых индексов, а так же падение кросса GBP/JPY и технические факторы, а именно, не способность быков прорваться до уровня 1.5200 и снижение за границу 51-й фигуры. Во вторник в первой половине дня снижение фунта против доллара продолжилось, некоторое давление на британскую валюту оказали данные об увеличении дефицита торгового баланса в Британии, а также заявление крупнейшего рейтингового агентства Fitch. Эксперты этого агентства отметили, что кредитный профиль Британии ухудшился и стране следует стремиться понизить дефицит бюджета к уровню в 3% к 2014-2015 годам. Но к вечеру пара отскочила вверх на фоне роста курса золота, правда в среду на утренних торгах курс GBP/USD вновь полетел вниз и опустился не только ниже психологического уровня 1.5000, но и продавил границу 49-й фигуры. Фунт оказался под давлением после выхода данных по производству в Британии, которые оказались значительно хуже прогнозов и стали полной неожиданностью для игроков. Во второй половине дня игроки стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции по фунту, но дойти до отметки 1.5000 быкам не удалось. В четверг на полуденных торгах фунт резко вырос, это связано больше с техническими факторами, быки в ходе коррекции продавили психологический уровень 1.5000. Данные по США были разнонаправленными и не смогли повлиять на игроков, но в пятницу восходящее движение в паре GBP/USD возобновилось. Рост котировок на фондовых рынках, а также рост цен на нефть и драгоценные металлы способствовало увеличению спроса на рисковые инструменты, и разумеется фунта. Хорошие данные по объему продаж в США лишь остановили падение доллара, в итоге, 2 первые недели марта закрылись в виде разноцветных «молотов» (рис.1), что является сильным разворотным сигналом. К тому же эти модели образовались около сильнейшего support, психологической границы 1.5000 и коснулись не менее сильного уровня 61.8% коррекции от всего восходящего движения 1.3501 – 1.7041. Все это говорит о том, что есть большая вероятность начала восходящей коррекции, это же подтверждает недельный стохастик, который сформировал дивергенцию – схождение, что может привести к резкому отскоку пары вверх. В качестве ближайших resistance будут выступать линии «губы» и «зубы» (зеленая и синяя) индикатора Аллигатор, а так же уровень консолидации цен на отметке 1.5700. Основной целью быков остается следующая психологическая граница 60-й фигуры, а в качестве более сильных resistance будут выступать линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг и 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52. Если все же курс GBP/USD не сможет прорваться выше границы 55-й фигуры, то будут новые попытки пробить психологическую границу 50-й фигуры. В качестве основных support остаются все тот же уровень 61.8% коррекции и линия поддержки «В», проведенная через минимумы января и марта прошлого года.

Рис.1

gbpw160310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD начал весеннюю сессию с не очень большого разрыва вниз (около 57 пунктов), но что более важно, до сих пор этот гэп не перекрыт. Границы гэпа продолжают оставаться в качестве сильных уровней сопротивления, пробитие которых может привести к резкому движению пары вверх. Но пока вероятность возобновления down-тренда остается высокой, т.к. пара остается внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6456 и 1.5532. Так же в качестве resistance будут выступать линия «В», перешедшая после пробития в разряд сопротивления, и 21-дневная скользящая средняя SmА21. Так же стоит отметить, что формируется восходящий сходящийся треугольник, который часто выступает в качестве фигуры продолжения тенденции. В этом случае, после пробития его нижней границы «F» и уровня 1.5000, курс GBP/USD продолжит снижение внутри нисходящего Фибо-веера. Ближайшей целью остается последний low на отметке 1.4786, а в качестве сильного support выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.5831, который проходит чуть ниже границы 48-й фигуры. Следующими целями медведей будут «круглые уровни» на отметке 1.4500 и далее к уровню 261.8% тех же расширений, который проходит ниже границы 42-й фигуры. Но треугольник восходящий, а значит, на нисходящем тренде он может быть и разворотной фигурой, но как мы отмечали выше, для этого быки должны перекрыть гэп от 1 марта. Вероятность восходящей коррекции подтверждает индикатор MACD, который хоть и находится в отрицательной области, но уже развернулся вверх и пересек свою сигнальную лини. Ближайшей целью быков будет граница 54-й фигуры, рядом с которой проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.6456 – 1.4786. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса GBP/USD, а следующей целью будет недельный максимум февраля на отметке 1.5814, а в качестве resistance будут выступать уровень 61.8% коррекции и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, во вторник будут опубликованы индикаторы жилищного строительства по США, цена на экспорт и импорт, но все внимание рынка будет направлено на заседание ФРС. В среду выйдут данные по безработице в Британии, а так же «минутки» последнего мартовского заседания Банка Англии, вечером обратить внимания на индексы цен производителей PPI по США. В четверг будут опубликованы данные по дефициту бюджета в Британии, а так же экономические обзоры Британской Конфедерации Промышленников CBI industrial order и CBI industrial output balance. Вечером выйдут основные индексы инфляции по США СPI, платежный баланс за 4 квартал, а так же опережающие индикаторы и Philadelphia Fed index.

Рис.2

gbpd160310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что с начала марта курс GBP/USD находится в пределах не очень крутого восходящего канала «К-К’». Последнее нисходящее движение закончилось на психологической границе 1.5000, пара не дошла до нижней границы канала и вновь пошла вверх. Сейчас в качестве ближайшего сильного resistance будут выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.5814 – 1.4786, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного роста. Так же в районе 1.5200 проходит 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144, а более сильные resistance располагаются около отметки 1.5300. Здесь проходит верхняя граница основного восходящего канала «К-К’» и уровень 50% коррекции, пробитие которых приведет к ускорению восходящего движения. Рост фунта подтверждает индикатор RSI,который не смог опуститься ниже среднего уровня 50 и отскочил от своего support (зеленая линия). Следующей целью быков будут недельные февральские максимумы на отметках 1.5316, 1.5474 и 1.5574. Но если курс GBP/USD вновь не сможет прорваться ниже границы 52-й фигуры, то можно ожидать вялотекущего бокового движения между границами 1.5200 и 1.5000 с последующими попытками вырваться за пределы этого коридора. Если пара вновь продавит психологическую границу 1.5000, то нисходящее движение продолжится и будет очередная попытка пробить линию поддержки «К». Следующими целями будут недельные минимумы марта на отметках 1.4870 и 1.4786, пробитие которых может означать продолжения down-тренда, но для этого нужны сильные внешние факторы. В какой то степени ответы на многие вопросы могут быть получены сегодня, никто не сомневается, что сегодня на заседании ФРС ставку не изменят. Но всем интересна тональность комментариев представителей FOMC, будут ли в «заключительной инструкции» намеки на выход экономики COF из рецессии и вероятность повышения ставок ближе к лету.

Рис.3

gbph160310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/16/article9719.html - GBP/USD 16 mart (16.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация