NZD/USD 22 apr (22.04.2010)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

После не очень сильного 2-месячного роста, на прошлой неделе курс NZD/USD скорректировался вниз, что говорит о слабости быков продолжать восходящий тренд. После того, как новозеланский доллар («киви») поднялся выше психологической границы 70-й фигуры многие посчитали, что он продолжит рост вслед за своим австралийским товарищем. Но в отличие от «оззи», новозеландский ЦБ не поднимает процентные ставки, (на последнем заседании RBNZ в марте ставки были оставлены без изменения на уровне 2.5%), а значит, сильных причин для роста национальной валюты пока нет. Но все же основной причиной повышения курса NZD/USD в начале апреля стало улучшение ситуации на мировых биржевых рынках. Другими словами, инвесторы вновь повернулись «лицом к риску» и такие высокодоходные валюты, как «киви» стали популярными у спекулянтов. Этому так же способствовал рост цен на базовые металлы на фоне свежего спроса со стороны инвесторов, а лидерами роста выступили никель и цинк, которые выросли более чем на 10%. Так же отметим рост олова и алюминия более чем на 6% и только медь не смогла преодолеть 5%-й результат, более того, этот метал потом быстро упал в цене. Надежды на восстановление мировой экономики и рост спроса на сырье со стороны развивающихся стран продолжает поддерживать позитивный настрой в отношении рынка металлов, который в ближайшие 3 месяца может вырасти еще на 5-10%. Тем не менее, во второй декаде апреля курс NZD/USD медленно, но все же сполз вниз, это связано с тем, что американский доллар пошел в наступление по всему фронту. Мировые фондовые индексы стали снижаться, те же проблемы возникли и на сырьевых площадках. Но, многие эксперты рассматривают такой сценарий, что в скором времени Китай изменит курс валютной политики, т.е. если китайские власти позволят юаню укрепиться, это, в целом, окажет положительное влияние на Новозеландский доллар, так как повысит покупательную способность этой товарной валюты. В последнюю неделю пара NZD/USD вела себя нервно, сначала киви вырос на фоне всплеска спроса на рискованные активы, вызванного публикацией сильных данных по розничным продажам в США. Стратегия "carry trade" продолжила давить на доллар по мере дальнейшего восстановления мировой экономики, а дешевые деньги и низкая инфляция создают идеальную ситуацию для роста аппетита к риску. Но к концу недели пара упала на фоне роста курса американской валюты по всему рынку, и она закрылась не очень большой черной свечой (рис.1), которая говорит лишь о незначительной коррекции после не очень сильного роста. Курс NZD/USD все равно находится выше психологической границы 70-й фигуры, а значит, вероятность возобновления роста киви остается высокой, и в качестве support будут выступать линии Аллигатора, которые располагаются горизонтально, что говорит о боковом характере торговли. К тому же пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.4894 и 0.7633, а недельный стохастик хоть и притормозил, но все же приближается к зоне перекупленности. Если пара вновь пойдет вверх, то ближайшей целью будет последний high на отметке 0.7194, пробитие которого приведет к дальнейшему росту киви к максимуму этого года на отметке 0.7411. Но заметим, курс NZD/USD пока остается в пределах нисходящего канала «С-С’» и может оттолкнуться от его верхней границы и возобновить снижение. Для развития down-тренда медведям нужно прорваться и закрепиться ниже психологической границы 70-й фигуры, а основной целью остается минимум этого года на отметке 0.6806. В качестве основных support будут выступать 100-недельная скользящая средняя SmA100 и третий луч «А’’» Фибо-веера, пробитие которых приведет к дальнейшему снижению пары в район квартального low прошлого года на отметке 0.6683.

Рис.1

nzdw220410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD уже полтора месяца пытается организовать восходящее движение, но пока безуспешно. В марте пара попыталась прорваться до границы 0.7200, но не дошла более 20 пунктов и отскочила вниз, в начале апреля быки вновь попытались протестировать этот рубеж, подошли еще ближе, но все равно повернули «на юг». В качестве основного resistance остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 0.7441 – 0.6806, а так же 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Напомним, что курс NZD/USD уже полгода движется в пределах нисходящего канала «С-С’», последний месяц торгуется в его верхней половине, при этом, средняя линия канала выступает в качестве support. Так же хорошо видно, что формируется сходящийся восходящий треугольник со сторонами «D» и «D’», пробитие которого равновероятно в обе стороны, но чуть больше шансов вверх. Это подтверждает индикатор MACD, который хоть и поднялся чуть выше нулевого уровня в положительную область, но уже больше месяца движется горизонтально, вдоль средней линии. Пробитие верхней границы треугольника приведет и к пробитию линии сопротивления «С» и уровня 61.8% коррекции, после чего рост пары может ускориться. Ближайшей целью быков будет граница 0.7300, где проходит уровень 76.4% коррекции, а следующей целью будет уже максимум января на отметке 0.7441. Но и у медведей шансы на разворот вниз остаются неплохими, а пробитие нижней границы треугольника «D» приведет к дальнейшему снижению пары внутри канала «С-С’». Ближайшей целью будет апрельский low на отметке 0.6963, а в качестве support остаются средняя линия канала и психологическая граница 70-й фигуры. Если все же медведи прорвутся в нижнюю половину канала, то следующими целями будут последние месячные минимумы на отметках 0.6850 и 0.6808, при этом, индикатор MACD должен продавить нулевой уровень и начать снижение в отрицательной зоне. Отметим, что ближайшие заседания ФРС и RBNZ состоятся почти одновременно в последних числах апреля, оба ЦБ скорее всего не будут менять ставки, а значит процентный дифференциал останется неизменным.

Рис.2

nzdd220410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD в последние 10 дней движется в пределах нисходящего канала «М-М’» и в начале недели была попытка резкого снижения. Но медведи не смогли приблизиться к психологической границе 0.7000, остановившись в 50 пунктах выше, а в качестве основных support выступили нижняя граница канала «М-М’» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего восходящего движения 0.6963 – 0.7194. Но уже на сегодняшних торгах пара сделала попытку пробить теперь уже верхнюю границу канала, но безрезультатно и киви возвратился в канал. Сейчас курс NZD/USD пытается прорваться ниже средней линии канала, а в качестве support выступают линия поддержки «Р» и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Вероятность продолжения нисходящего движения в какой то мере подтверждает индикатор RSI, который двигался вдоль среднего уровня 50, а сейчас решительно пошел вниз. После обновления последнего low на отметке 0.7052 пара пойдет дальше к нижней границе канала «М-М’» и значимому уровню 0.7000. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению down-тренда, при этом, индикатор RSI должен войти в зону перепроданности. Но если очередная попытка медведей приблизиться к психологической границе 70-й фигуры окончится ничем и пара вновь развернется вверх, то ближайшей целью быков будет последний high на отметке 0.7138. Пробитие этого рубежа (и максимума вторника на отметке 0.7143) приведет к новому росту киви, а следующими целями быков будут дневные максимумы апреля на отметках 0.7159 и 0.7194. Только тестирование границы 72-й фигуры приведет к более сильному росту курса NZD/USD, при этом, индикатор RSI должен не только подняться выше уровня 50 и возобновить рост, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

nzdh220410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/22/article9868.html - NZD/USD 22 apr (22.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация