Вчера утром цены на нефть находились под давлением. Это было до тех пор, пока МЭА (Международное энергетическое агентство) не выступило с заявлением о том, что они могут увидеть новый скачок цен, если текущая тупиковая ситуация ОПЕК+ сохранится, и июньский рост спроса сохранится в июле. Этого было достаточно, чтобы цена на нефть выросла. Позднее рост был продлен, так как последние данные по инфляции в США оказались намного выше ожиданий. Это привело к тому, что цена на нефть марки WTI вновь приблизилась к 75 долларам за баррель. На бирже NYMEX цена WTI выросла на $1,15. Однако в ходе сегодняшних торгов цена снова упала, поскольку рынок продолжает сталкиваться с продавцами на более высоких уровнях. Это опять же в основном связано с хеджированием на этих высоких уровнях, несмотря на то, что МЭА и EIA говорят о том, куда, по их мнению, движутся цены на нефть. Как следствие, сегодня WTI снова упала ближе к 74 долларам за баррель. Фактически, сейчас она находится чуть выше минимумов сессии и торгуется на уровне $74,20.

Вчера доллар США в конечном итоге все же одержал победу. Это не был немедленный рост, но он был, безусловно, оправдан, учитывая возможный рост доходности в США после выхода данных по инфляции в США, которые оказались намного выше ожиданий. Это привело к тому, что индекс доллара США (USDX) вновь поднялся выше отметки 92,70. Позднее индекс закрылся на отметке 92,75. Ранее сегодня это положительное закрытие позволило ему продвинуться еще немного вперед, но на самом деле рост до уровня 92,83 был не очень динамичным, и сейчас он снова движется вниз. Цена только что вернулась к минимумам сессии под уровнем 92,65. Несмотря на это, общий ближайший тренд выше, но, конечно, может возникнуть некоторое беспокойство в преддверии долгожданного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он должен выступить перед американскими политиками в 16:00 по Гринвичу со своей полугодовой речью о денежно-кредитной политике. Рынкам будет интересно узнать, что он скажет по поводу продолжающегося роста инфляции в США. Возможно, даже более того, какие действия он может предпринять или не предпринять по этому вопросу. В то же время, доллар отступает назад, поскольку пара EUR/USD сейчас пытается вернуть себе отметку 1,18. Пока что первая попытка достичь этого уровня, предпринятая сегодня утром, была отклонена.

В продолжение предыдущего обновления, европейские фондовые рынки открылись для реальных торгов, и первые движения продолжились в сторону снижения. FTSE 100 опустился ниже отметки 7100, а DAX приблизился к 15 700. Эти первые падения произошли на фоне падения фьючерсов на Dow Jones до минимумов сессии. Индекс закрылся вчера на отметке 34 888 после того, как остановился в попытке удержать рост выше 35 тысяч. Индекс достиг пика на отметке 35 018, и позднее закрытие было падением всего на 107 пунктов за день, что не является большой проблемой для индекса, но это не было позитивным закрытием. Фьючерсы на индекс Dow сейчас указывают на открытие на уровне 34 830, но торгуются, указывая на повторное открытие ниже 34 800. Ценовое действие сегодня утром изменчиво, и это делает непредсказуемым открытие позже. Сегодня председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с речью, и это может повлиять на то, каким окажется индекс к закрытию. По мере того, как будет развиваться день, мы узнаем, что скажет Пауэлл по поводу последних данных по инфляции в США.

Вчера золото получило немедленный толчок от повышения показателей инфляции в США. Рост до уровня чуть выше $1817 был отмечен здесь в то время, как и последующее и почти мгновенное падение обратно ниже 1800. Первоначальная реакция на рост инфляции в США вполне объяснима, поскольку золото считается хорошим средством защиты от роста цен. Падение обратно к отметке ниже 1800, возможно, было результатом того, что американские фондовые рынки и доллар не очень сильно отреагировали на эту новость. Затем золото вернулось в средний диапазон, когда пыль улеглась. Как отмечалось здесь же в то время, золото оказалось в мешанине слабеющей иены и растущей доходности в США. Эти факторы не ослабли и сегодня утром и, вероятно, объясняют, почему золото остается в четко определенном диапазоне, который был очерчен здесь вчера. Этот диапазон охватывается 100-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 1790,35, и 200-дневной (которая все еще падает) на уровне 1826,25. Диапазон, наблюдаемый сегодня, был установлен на уровне 1804,63 - 1815,10. Только сейчас он торгуется на уровне 1812,40
.

Вчера акции Tilray Inc открылись на более высокой отметке в $16,50, а затем резко выросли до 17,42. Однако ведущая американская и канадская фармацевтическая компания, производящая коноплю, не смогла удержать весь этот рост и впоследствии сбавила обороты, опустившись ниже отметки 16,50. Акции упали до минимума 16,19. Позднее акции закрыли сессию на отметке 16,32, что было все еще выше, чем в предыдущий день, когда они закончились на отметке 16,24. Тем не менее, это был довольно разочаровывающий результат для Tilray вчера, учитывая предыдущий рост. Сегодня ей нужно будет снова набрать обороты, иначе существует явный риск, что текущая положительная серия более высоких дневных закрытий может быть прервана к закрытию сегодняшнего дня.

Как отмечалось в предыдущем обновлении, именно Эфир возглавил движение вниз среди криптовалют на сегодняшний день. Падение ниже 1900 оказало давление на Биткоин, несмотря на то, что в относительном выражении Биткоин находится в лучшем положении. Тем не менее, ведущая монета сейчас снова упала ниже 32 тысяч. Потенциал для дальнейшего снижения был подчеркнут вчера, и поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня утром курс снизился. Минимум, наблюдавшийся до сих пор, был установлен на отметке 31,665. Дальнейшее падение сегодня еще раз подчеркивает потенциал для еще одного тестирования уровня 30 тыс., при том, что он не может отскочить выше 33 650 на более устойчивой основе. Техническая ситуация с направлением скользящей средней также остается неблагоприятной. Биткоин в настоящее время торгуется на уровне 31 850

Вчерашнее закрытие Уолл-стрит было практически проигнорировано европейскими фондовыми фьючерсами, но в ходе последних торгов фьючерсы на FTSE 100 и DAX снова упали. Последние данные по инфляции в Великобритании, безусловно, не помогли фьючерсам FTSE, как не помогло им и скромное восстановление фунта. Эти факторы перевешивают любые позитивные сдвиги, связанные с ростом цен на нефть со вчерашнего дня. DAX сейчас также больше снижается. Вчера DAX закрылся почти без изменений, на отметке 15 789. Это было чуть ниже нового рекордного максимума, который он установил на отметке 15 806 ранее в ходе сессии. Сегодня утром фьючерс на DAX указывает на повторное открытие около 15 735. Естественно, ситуация может измениться в течение следующего часа до возобновления торгов, но она может и ухудшиться.

Только что были опубликованы последние данные по инфляции потребительских и розничных цен в Великобритании, и все они оказались выше ожиданий. Индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,5%, а в годовом исчислении - на 2,5%. Ожидалось, что показатели составят 0,2% и 2,2%. Та же история произошла и с розничными ценами (RPI), которые также выросли значительно выше рыночного консенсуса. Возможно, самым важным показателем стала базовая инфляция ИПЦ в годовом исчислении. Ожидалось, что этот показатель останется неизменным на уровне 2%. В июне он вырос до 2,3%. Это было довольно сильным ударом для всех. В очередной раз вину за рост инфляции возлагают на рост цен на подержанные автомобили, но это не вся история, поскольку цены на продукты питания тоже выросли, как и другие компоненты. Немедленная реакция фунта стерлингов на эти новости привела к его росту. Пара GBP/USD снова поднялась выше отметки 1,3840, что способствовало дальнейшему падению EUR/GBP, который упал ниже 0,8520 и теперь достиг минимумов сессии на уровне 0,8516.

В последние дни в паре EUR/GBP, безусловно, шла борьба за превосходство, но вчера она, наконец, совершила более решительный прорыв ниже отмеченного ранее уровня поддержки линии тренда. Этот уровень на самом деле все еще растет и вчера появился в районе 0,8545. Падение EUR/USD ниже отметки 1,18, безусловно, стало одним из факторов движения ниже 0,8530. Кросс-курс упал до минимума 0,8523 и позже закрылся в США на отметке 0,8524. Диапазон во время азиатской сессии сегодня был невероятно узким: от 0,8523 до 0,8530. Естественно, все ждут данных по инфляции в Великобритании, которые должны быть опубликованы через несколько минут, в 6 утра по Гринвичу. Эти данные могут повлиять на то, будет ли это текущее техническое движение вниз еще больше снижаться или нет. Очевидно, что перспективы здесь довольно шаткие, поскольку эти данные могут сместить импульс обратно вверх, если не будет признаков роста ценового давления в Великобритании. Очевидно, что такая перспектива объясняет боковое движение цены на сегодняшний день. Пара EUR/GBP сейчас торгуется на уровне 0,8525
.

Вчера пара EUR/USD в конце концов сдалась, как и советовал не один канал. Евро просто не смог противостоять давлению вниз, оказанному на него данными по инфляции в США и последующим ростом доходности в США. Падение ниже 1,1782 в конечном итоге произошло перед закрытием торгов в США. Цена упала до минимума сессии на уровне 1,1772, а затем закрылась в США на уровне 1,1776. Сегодня цена пока держится в узком диапазоне от 1,1771 до 1,1787. Прогноз остается таким же, как и в течение некоторого времени, и он не является позитивным. Здесь уже неоднократно говорилось, что если евро не сможет восстановить уровни выше 1,19, то падение назад для тестирования текущего минимума 2021 года на уровне 1,1704 более чем вероятно. За последние 12 часов этот риск не уменьшился. Однако, как обычно, все редко бывает так просто, когда речь идет о EUR/USD, и очевидно, что есть один или два очень крупных игрока, которые все еще пытаются удержать ее. Остается только догадываться, будут ли они в конечном итоге успешны в этом стремлении. Пара EUR/USD в настоящее время торгуется на уровне 1,1787, так как европейские рынки готовятся к началу торгов.