GBP/USD 09 oct (09.10.2006)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошедшей неделе британский фунт был соледарен с евро, практически повторил динамику движения единой валюты, но как всегда с большей амплитудой. Курс GBP/USD так и не прошел важные уровни поддержки и сопротивления, оставиви для рынка равные вероятности как для открытия новых коротких позиций, так и для начала ожидаемого Up-тренда. Основное движение на прошлой неделе так же как и по евро пришлось на первый и последний дни недели, в понедельник пара резко пошла в гору, пролетев около 2 фигур. Британский фунт продолжил корректировать сильное падание прошлой недели, чему способствовали хорошие экономические новости. Рост активности в производственном секторе экономики Великобритании ускорился в сентябре 2006 года, так индекс CIPS вырос в сентябре до 54.4 пункта с 53.0 в августе. Кроме того, рост цен на дома в Британии достиг максимума за 2 года, а увеличение процентных ставок Банком Англии в августе не повлияло на темпы роста стоимости недвижимости. Во вторник и среду сильных поступательных движений в паре не наблюдалось, хотя волатильность была высокой, но в четверг курс GBP/USD упал на целую фигуру. Комитет по денежной политике ВоЕ принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 4.75%, подобное решение прогнозировалось большинством экономистов. Но все же некоторые инвесторы были разочарованы тем, что Банк Англии не удивил рынок таким неожиданным повышением ставок, как в августе, что и привело к падению стерлинга. В пятницу фунт ускорил свое движение вниз, хотя сначала пара росла после британской статистики, так, индекс выпуска обрабатывающей промышленности за август в два раза превысил ожидаемый уровень. Рост этого индекса происходит уже четвертый месяц подряд, что наблюдается впервые за последние семь лет, а непосредственно после выхода данных по рынку труда в США курс GBP/USD взлетел на целую фигуру. Но потом началось самое интересное, стерлинг камнем пошел на дно, поддержку курсу доллара оказали данные, свидетельствующие о значительном пересмотре наверх числа новых рабочих мест в США в августе и снижение уровня безработицы в сентябре. И в довершение ко всему, доллар окреп еще и на том, что цены на нефть и золото довольно существенно упали за неделю и в пятницу оставались на многомесячных минимумах. Неделя закрылась незначительной черной свечой с длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о явном нежелании игроков покупать фунт, хотя и сильного стремления на его продажу так же нет, но после длинной предыдущей черной свечи есть вероятность развития down-тренда в ближайшее время. В качестве основных support остается нижняя синия линия («челюсти») индикатора Аллигатор и уровень консолидации цен, проходящий по границе 86-й фигуры. Недельный стохастик стоит на границе зоны перепроданности, что может означать и продолжение его снижения за отметку 20, так и отскок вверх. Если курс GBP/USD прорывает отметку 1.8600, то следующей целью станет психологическая отметка 1.8500, а чуть ниже проходит еще одна поддержка – первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 1.7248 – 1.9143. Если все же граница 86-й фигуры выдержит и стерлинг отскочит вверх, то пара может подняться до границы 90-й фигуры и далее, но сверху около отметки 1.9100 проходит сильный resistanse – трендовая линия «В», которую пробитьбудет очень не просто.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD остается в пределах основного слабонисходящего канала «D-D'», достаточно широкого диапазона. Заметим, что последняя нисходящая ветка не дошла до нижней границы этого канала, но еще больше не дошла и до верхней его границы. В качестве resistanse выступила граница 89-й фигуры и уровень 61.8% коррекции от всей нисходящей ветки 1.9062 – 1.8632. В качестве support сейчас выступает 100-дневная скользящая средняя mA100, но более сильными будут уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.8088 – 1.9143 и линия поддержки «С», проведенная через максимумы июня и июля. Так же отметим, что из последних 12 рабочих дней, только один был явно белым, а большинство черных, что говорит о склонности рынка развивать медвежий тренд. MACD-гистограмма так же подтверждает это, т.к. опустилась в отрицательную зону и продолжает падать, но это далеко не гарантирует, что нисходящий тренд будет развиваться с прежней силой. Текущая неделя не очень богата на публикацию очень сильных макроэкономических показателей, хотя некоторые данные будут безусловно важны. Так в понедельник публикуются данные по инфляции в Британии (индексы PPI), а во вторник обратить внимание на торговый баланс Великобритании, как чистый, так и по отношению к странам Еврозоны. В среду обратить основное внимание на публикацию отчета последнего заседания FOMC от 20 сентября, но все же основная статистика недели ожидается в четверг, будет опубликован торговый баланс США, а так же выйдет обзор ФРC Beige book. Если торговый дефицит США окажется еще хуже, чем последний рекордный (68млрд$), то есть большая вероятность, что курс GBP/USD может развернуться вверх, в противном случае (особенно, если дефицит торговли упадет менее 65млрд$) снижение стерлинга может продолжится. В пятницу вновь выйдет большой блок данных по США, но особо обратить внимание на объем розничных продаж и Мичиганский индекс настроения потребителей. Так же не забываем продинамику цен на нефть и золото, если они продолжат свое снижение и будут бить многомесячные минимумы, то вряд ли можно будет ожидать ослабления курса доллара.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-х часовой график (рис.3), из которого видно, что пара формирует новый нисходящий канал «К-К'» и сейчас стерлинг торгуется около его средней линии. Так же в качестве support выступают линия «М», проведенная через минимумы сентября и уровень 61.8% классических Фибо-расширений от импульсного движения 1.9048 – 1.8632 и коррекции до отметки 1.8897. Этот уровень проходит чуть выше основного сильного уровня поддержки, проведенного через границу 86-й фигуры и если все же курс GBP/USD продавит эту отметку, тогда фунт может обвалиться и более сильно. Вполне возможно, что пара пройдет всю нижнюю половину этого канала и дойдет до его границы «М'», т.е. чуть ниже психологического уровня 1.8500. Как видно из графика, чуть ниже границы 85-й фигуры проходит второй уровень 100% классических Фибо-расширений, который так же будет выступать в качестве сильного support. Индикатор RSI подошел к границе зоны перепроданности, что предполагает продолжение нисходящего движения, хотя возможно и некоторое «застревание» на этом уровне (30) и даже отскок вверх, но все же снижение осциллятора выглядит более предпочтительным (см. последние дни сентября). В случае отскока курса GBP/USD от линии поддержки «М» вверх, особенно, если данные по торговому балансу США выйдут хуже прогнозов, то стерлинг может восстановиться до границы 88-й фигуры и даже выше.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/10/09/article4212.html - GBP/USD 09 oct (09.10.2006)
Отправить комментарий
Авторизация