AUD/USD 17 oct (18.10.2006)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) в последние несколько недель совершает частые, но не слишком глубокие колебания, причем в разные стороны, это говорит о том, что эта валюта пользуется спросом у рыночных игроков. Во второй половине сентября курс AUD/USD пошел вниз, опустившись ниже уровня 75-й фигуры, что было в первую очередь связано с тем, что цена на золото в это время не поднималась выше психологической отметки 600$ за унцию, а в первую неделю октября и вовсе достигло 3-месячного минимума. Подобная картина наблюдалась и с ценами на технические металлы и энергоносители, а т.к. оззи является «сырьевой валютой», такие движения на основных сырьевых торговых площадках не могли не сказаться на курсе AUD/USD. Кстати, макроэкономическая статистика по Австралии, опубликованная во второй половине сентября так же не была позитивной, так продажи новых автомобилей и домов оказались хуже прогнозов, а так же упали индикаторы жилищного строительства , правда данные по инфляции вышли несколько лучше ожиданий рынка. Но все же основное событие произошло 4 октября, когда состоялось заседание Резервного банка Австралии (RBA), в результате основная процентная ставка (Cash rate) второй месяц подряд была оставлена без изменения на уровне 6.00%, что в принципе было ожидаемо рынком. Однако, из комментариев представителей ЦБ Австралии следует, что ужесточение монетарной политики RBA в ближайшее время не имеет существенных предпосылок. Тем не менее, курс AUD/USD завершил падение и даже начал некоторый рост, это в большей степени связано с тем, что данные по торговому балансу Австралии оказались гораздо лучше прогнозов, торговый дефицит значительно снизился, вместо предполагаемого роста. Но основное движение в паре началось на прошлой неделе, в ходе которой оззи вырос против американского доллара более чем на фигуру. Данные по уровню деловой активности, вышедшие в начале недели, оказались несколько лучше прогнозов, но все же основным катализатором роста пары стал отчет о состоянии рынка труда Австралии, опубликованный в четверг. Данные оказались значительно лучше прогнозов, уровень безработицы упал, а занятость напротив резко возросла, вопреки прогнозам. В пятницу курс AUD/USD продолжил рост, австралиец продолжил оказывать американскому конкуренту сопротивление, даже не смотря на смешанную динамику цен на рынке металлов. Поддержку оззи так же оказали ястребиные комментарии главы RBA Стивенса, после которых участники рынка ожидают повышения ставки 7 ноября, а перед этим событием публикация «минуток» RBA 19 октября может представить дополнительные данные для определения направления денежно-кредитной политики. Тем не менее, последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), тело которой полностью перекрыло тела предыдущих двух черных, что говорит о сильных намерениях быков. В качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.7013 - 0.7791, он остался в силе, не смотря на то, что уже один раз был пересечен. В пользу возрождения восходящего тренда выступает и недельный стохастик, который вышел из зоны перепроданности и продолжает движение вверх. Сейчас пара вошла внутрь Аллигатора, который будет выступать в качестве resistanse, вместе с линией «В», которая перешла в разряд сопротивления.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в течение всего сентября курс AUD/USD довольно существенно снижался, в начале октября это падение было приостановлено, а в качестве основного support выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всей последней восходящей ветки 0.7267 – 0.7719. Мощная белая свеча прошлого четверга пробила не только 21-дневную скользящую среднюю mA21, но и уровень 0.7500, что сразу же настраивает на возможный сильный Up-тренд. Но на пути вверх находятся сильные resistanse, это 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130, уровень консолидации цен, проходящий около отметки 0.7550-60 и линия сопротивления «В». Заметим, что рост курса AUD/USD начался после того, как MACD-гистограмма сформировала сильную дивергенцию – схождение, а сейчас осциллятор уже поднялся в положительную область, что говорит о высоком потенциале быков. Но резкого бычьего тренда может и не получиться, оззи может отскочить вниз от уровня 0.7560-70, после чего совершит коррекцию вниз, хотя бы до границы 75-й фигуры и вновь начнет движение вверх, сформировав разворотную фигуру «перевернутая голова-плечи». Если эта фигура «сработает», то курс AUD/USD может подняться до границы 77-й фигуры, т.е. до максимумов сентября и августа. На этой неделе публикуются важные макроэкономические данные по США и практически ни чего не выходит по Австралии, по этому, оззи на этой неделе будет явно ведомым и зависеть от динамики доллара по отношению к другим валютам и курсу золота. В среду будут опубликованы индексы опережающих индикаторв по Австралии, а в пятницу выйдут продажи новых автомобилей и цены на экспортные и импортные товары. Из американской статистики особое внимание уделить сегодняшнему отчету о притоке капитала TICs, завтрашним данным по инфляции (CPI) и данным по жилищному строительству.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на вчерашних торгах после отскока от уровня 0.7500 курс AUD/USD пошел вверх, пробил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.7718 – 0.7413 и приближается к 4-недельному максимуму 0.7577. В качестве основных resistanse будут выступать так же уровень 50% коррекции и последняя линия Фибо-веера, так же проведенного от ветки 0.7718 – 0.7416 (до первого минимума). На графике видно, что средняя линия этого веера уже выступала в качестве сопротивления в конце прошлой недели, но если оззи проходит выше линии «М», то следующей целью будет второй Фиб-узел коррекции (61.8%), совпадающий с границей 76-й фигуры. Но отметим, что индикатор RSI может сформировать дивергенцию – расхождение (простую либо двойную), которая приведет к коррекции курса AUD/USD, по крайней мере до границы 75-й фигуры, причем экспоненциальная скользящая средняя EmA может выступить в качестве поддержки. Если линия Фибо-веера «М» будет сильным resistanse, то вполне может образоваться разворотная фигура «голова-плечи», которая приведет к более сильному снижению пары в район 0.7450, т.е. до нижней линии веера, а значит вероятность роста оззи существенно понизится. Этот сценарий вполне возможен, если макроэкономические данные по США выйдут лучше прогнозов, а цены на золото и другое стратегическое сырье на возобновят рост.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/10/18/article4262.html - AUD/USD 17 oct (18.10.2006)
Отправить комментарий
Авторизация