EUR/USD 13 nov (13.11.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе доллар продолжил сдавать свои позиции по всему рынку, правда выглядело это не совсем логично, причины по которым американская валюта снижалась были довольно противоречивыми. Конечно, весь фокус рынка был на четверге, когда закончилось двухдневное заседание Банка Англии и был опубликован отчет о торговом балансе США. И хотя в первую половину недели выходило много макроэкономической статистики по Еврозоне, это не сильно оказало вляиние на курс EUR/USD, т.к. игроки ждали основных данных ближе к концу недели. В понедельник евро провел в коматозном состоянии около границы 27-й фигуры, совершая колебания в диапазоне 40 пунктов, дело в том, что между уровнями 1.2725 и 1.2750 находилась плотная серия оферов, которая не пускала пару вверх. Во вторник курс EUR/USD все же совершил рывок вверх, почти на целую фигуру, доллар находился под негативным влиянием комментариев президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Йеллен о том, что некоторые страны, располагающие существенными золото-валютными резервами, могут в определенный момент подумать о вложении меньшей доли своих средств в номинированные в долларах активы. Так же, некоторые аналитики связали снижение доллара с проходящими в США выборами в парламент – Конгресс из-за опасения того, что Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей и не удержать большинство в Сенате. В среду курс EUR/USD находился в боковом рейндже, многие дилеры отметчают, что несмотря на смену власти в США (демократы взяли большинство в обеих палатах), перевес последних очень незначительный, а значит, резких изменений в политике не предвидится. В четверг курс доллара все же резко понизился против основных валют, не причины были не те какие ожидал рынок, а именно, после повышения ставок ВоЕ амрериканец вырос, очень хороший торговый баланс США так же придал силы доллару. Но все испортил глава Народного банка Китая Ч.Сяочуань, который заявил, что у Китая есть четкий план диверсифицировать резервы, причем рассматривается множество инструментов, но все они направлены на уменьшение доли доллара в золотовалютных запасах. В пятницу рост курса EUR/USD, возобновился, но все же день завершился на уровнях открытия, внимание участников рынка было направлено на пресс-конференцию ЕЦБ, выступления Ж.Клода Трише, председателя ФРС Бена Бернанке, главы Народного банка Китая Жоу и заместителя главы Банка Японии К.Иваты. Но все же неделя закрылась белой свечкой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о возможном продолжении восходящего тренда, что подтверждает и пробитие всех 3 линий Аллигатора. Но так же отметим, что курс EUR/USD нашел сильное resistanse ввиде основной линии сопротивления «В», а так же уровня 1.2900, по которому так же проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.3665 – 1.1638. Недельный стохастик зашел в зону перекупленности, но говорить о смене тренда рано, потенциал для роста еще есть. Пока не будут пройдены максимумы 2006 года и евро не поднимется выше психологического уровня 1.3000 новый Up-тренд не получит своего развития.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже 3 недели курс EUR/USD растет, но пока не вышел за пределы основного нисходящего канала «С-С'», правда в пятницу евро протестировало его верхнюю границу, но резко отскочило вверх. Последний день прошедшей недели закрылся мощной «падающей звездой» с длинной верхней тенью (для классического вида не хватило гэпа), что говорит о возможном изменении тренда в среднесрочной перспективе. Этот сигнал усиливается тем, что «звезда» образовалась около сильных resistanse – границы 29-й фигуры, линии сопротивления «С» и уровня 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.2482 – 1.2641. Возможный разворот предрекает и MACD-гистограмма, которая формирует хорошую дивергенцию-расхождение. В случае отскока вниз ближайшей целью курса EUR/USD станет отметка 1.2740, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всей восходящей ветки 1.2482 – 1.2898, чуть ниже проходит 100-дневная скользящая средняя mA100, граница 27-й фигуры и 21-дневная скользящая средняя mA21. Так же в качестве support будут выступать более глубокие Фибо-уровни коррекции и средняя линия канала «С-С'». Если же курс EUR/USD поднимется выше линии сопротивления «С» и уровня 1.2900, то евро может обновить все летние high и протестировать психологическую границу 30-й фигуры. Эта неделя довольно насыщена публикацией макроэкономической статистики, так сегодня выйдет отчет об исполнении Федерального бюджета США за октябрь, а во вторник будут опубликованы значения ВВП за 3 квартал по Германии, Италии и Еврозоны вцелом. Так же обратить особое внимание на важный Германский экономический индекс ZEW, а вечером выйдет инфляционный индекс PPI и объем розничных продаж в США. В среду выйдет промпроизводство по Еврозоне, а так же NY Fed Empire State manufacturing index и «минутки» последнего заседания ФРС. Четверг будет очень плотным, выйдут данные по инфляции в Еврозоне (индекс CPI), такие же данные выйдут и по США, а так же объем промпроизводства и Philadelphia Fed index. Но все же внимание рынка будет сосродоточено на данных по притоку чистого капитала в экономику США TICs в сентябре после рекордных данных за август. В пятницу обратить внимание лишь на торговый баланс Еврозоны и на индикаторы жилищного строительства по США, тем не менее, неделя будет очень интересной, т.к. обилие важных макроэкономических данных могут оказать сильное влияние на игроков.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что пара продолжает движение в пределах основного восходящего 3-недельного канала «К-К'» и сейчас торгуется вдоль его средней линии. В качестве resistanse выступили граница 29-й фигуры и уровень 100% классических Фибо-расширений от импульсной ветки 1.2680 – 1.2817 и коррекции до 1.2751. Но если курс EUR/USD поднимется выше отметки 1.2900, то евро продолжит рост до верхней границы этого канала в район 1.2970, где проходит уровень 161.8% указанных класических Фибо-расширений. Не исключено, что на слабых макроэкономических данных по США единая валюта сможет протестировать границу 1.3000 и ускорить рост. В этом случае строим новый канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, а целью будет его верхняя граница, т.е. в район 1.3110-20, там же проходит и уровень 261.8% все тех же классических Фибо-расширений. Если же данные по США окажутся лучше прогнозов, то может образоваться разворотная фигура «неудавшийся размах», курс EUR/USD пойдет вниз, и сможет достигнуть как минимум линии поддержки «К» и далее до границы 27-й фигуры. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз, что так же подтверждает вероятность медвежьей коррекции в превой половине недели, т.е. до четверга. Так же не забываем следить за ценами на нефть и золото, которые ведут себя в последнее время разнонаправленно, «желтый металл» уверенно растет, а «черное золото» никак не может закрепииться выше психологического уровня 60$ за баррель.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/11/13/article4400.html - EUR/USD 13 nov (13.11.2006)
Отправить комментарий
Авторизация