EUR/USD 25 dec (25.12.2006)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Предпоследняя неделя уходящего года, вопреки ожиданиям большинства экспертов, оказалась не слишком волатильной, очень резких колебаний валют не наблюдалось, но и спокойной прошедшую неделю так же не назовешь. Просто по итогам последних рабочих дней курс EUR/USD практически никуда не ушел, оставшись недалеко от уровней открытия начала недели. В понедельник рынки были спокойными, игроки сделали передышку после очень бурной предыдущей пятницы, в ходе которой валюты совершали очень резкие и глубокие колебания. Так же многие эксперты отмечали, что внимание инвесторов было сосредоточено на двухдневном заседании Банка Японии по процентным ставкам, которое завершится во вторник и на публикации полугодового обзора рынка Forex от Казначейства США. И действительно, вторник оказался самым насыщенным днем, европейские валюты резко пошли в гору против йены, а доллар просто попал под «горячую руку» и то же резко ослаб. Банк Японии ставки оставил без изменения, а Управляющий BoJ Фукуи в очередной раз заявил, что какого-либо расписания по повышению уровня процентных ставок в Японии не существует. К тому же, поддержку евро оказали позитивные макроэкономические данные, так Индекс деловой активности немецкого института IFO за декабрь составил 108.7, что является рекордно высоким с момента начала публикации данного показателя в 1991 году. Подобные данные увеличивают вероятность роста процентных ставок в Европе, отметим, что макроэкономическая статистика по США так же оказалась довольно позитивной, но все же курс EUR/USD вырос за день более чем на фигуру. В последующие тря дня, единая валюта корректировалась вниз, причем, это все происходило в дневную сессию, в ночные же часы пара вновь росла. Это связано было с тем, что активность на рынке с приближением длинных выходных резко уменьшилась, некоторое давление на курс евро оказали слова председателя ЕЦБ Трише, он отметил, что резкие и значительные колебания курсов валют на рынке форекс оказывают негативное влияние на темпы экономического роста. Удивление вызвал тот факт, что в четверг вышли более слабые данные по США (ВВП за 3 квартал и Филадельфийский индекс), но курс доллара проигнорировал эту статистику. Возможно, американской валюте помогло резкое ослабление канадского тезки, курс USD/CAD вырос на целую фигуру на фоне слабых данных по Канаде. Многие аналитики полагают, что эти данные рынок не может так просто пропустить, возможно это отразится на торгах в последнюю (текущую) неделю года и доллар попадет под волну распродаж. В пятницу курс EUR/USD упал на фигуру, правда к концу дня несколько подрос, давление на курс евро оказало закрытие коротких позиций по доллару в преддверие рождественских праздников, а также публикация высоких значений индекса заказов на товары длительного пользования и индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США. Таким образом, неделя закрылась короткой белой свечой с длинной верхней тенью (все же на «падающую звезду немного не дотягивает соотношение длины тела и верхней тени), которая вновь подтверждает явное нежелание рынка двигаться в каком то направлении (рис.1). В качестве основных support выступили линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и нижняя граница последнего гэпа «D» на отметке 1.3098. В качестве более сильных линий поддержки будет выступать граница 30-й фигуры и средняя линия Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1638 и 1,2578. В качестве сильных resistanse остаются линия сопротивления «В» и уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от импульсного движения 1.1638 – 1.2321. недельный стохастик продолжает движение вниз, что говорит о некоторой более сильной позиции медведей в среднесрочной перспективе.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после двух недель снижения курса EUR/USD пара перешла в боковое движение, а границами этого коридора выступают линии «С''» и «C'» Фибо-веера, построенного от всего восходящей ветки 1.2482 – 1.3366. Так же в качестве support выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего этого восходящего движения. Более сильными поддержками остаются психологический уровень 1.3000 и 55-дневная скользящая средняя mA55, а сверху пару ограничивает 21-дневная скользящая средняя mA21 и уровень консолидации цен, проходящий около границы 32-й фигуры. Заметим, что последние 3 черных свечки не вышли за пределы последней белой свечи, т.е. построилась модель продолжения тенденции «метод трех свечей», что может привести к возобновлению роста курса EUR/USD после Рождественских праздников. Единая валюта вполне может достигнуть не только границы 33-й фигуры, но и обновить последние максимумы начала декабря на уровне 1.3366. Это подтверждает и свечной анализ, скорее всего сейчас формируется 3 промежуточная волна общей коррекционной волны «В», но можно сказать, что сейчас строится 5 промежуточная волна более крупной волны А, которая наверняка опустится ниже последнего минимума и может дойти до уровня 1.3000, там же проходит и последний луч Фибо-веера. MACD-гистограмма сейчас движется вверх, но все равно пока индикатор находится в отрицательной области, вероятность снижения курса EUR/USD выше, нежели возобновление Up-тренда. Сегодня на рынках выходной день, завтра так же большинство Католических стран отдыхают, но во вторник рынки будут работать, хотя никаких макроэкономических данных по Еврозоне и США опубликовано не будет. В среду обратить внимание лишь на важные данные по продажам новых домов в США, которые часто оказывают сильное давление на рынки. В четверг выйдут как всегда первичные заявления по безработице в США, но основное внимание будет уделено индексу потребительского доверия и продажам домов на вторичном рынке. В последнюю пятницу уходящего года выйдут лишь индекс инфляции PPI по Италии и более важный индекс деловой активности Chicago PMI и индекс потребности в рабочей силе по США, но вряд ли они окажут какое то влияние на ход торгов.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD cнижается в пределах основного нисходящего канала «К-К'», но сейчас пара нашла поддержку ввиде линии «М», проведенной через последние ноябрьский и декабрьские минимумы. Так же в качестве support выступают средняя линия канала, 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и граница 31-й фигуры. Более сильные уровни поддержки находятся чуть ниже, это «зона согласия», образованная уровнем 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2760 – 1.3366 и уровнем 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3362 – 1.3129 и коррекции до 1.3290. В случае прорыва этого рубежа курс EUR/USD может ускорить снижение и достигнуть границы 1.3000, где проходит так же и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Возможно, что пара достигнет и линии поддержки «K'» и даже уровня 161.8% тех же классических Фибо-расширений, проходящего около уровня 1.2900. Это подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже уровня 50 и стремится достигнуть границы зоны перепроданности, а значит в краткосрочной перспективе вероятность снижения курса EUR/USD довольно высокая. Но в случае отскока от линии поддержки «М» и пробития верхней линии канала К» можно ожидать более резкого роста курса евро как минимум до границы 33-й фигуры и далее к последним максимумам первой недели декабря. Хочется отметить, что рынок на этой неделе будет очень «тонкий», а в таких случаях всегда велика вероятность неожиданных резких спекулятивных движений как в одну, так и в другую сторону. Это мы хорошо наблюдали месяц назад во время Дня Поминовения в США (22-24 ноября), когда и произошел основной стратегический прорыв европейских валют против доллара. И не забываем тот факт, что в предпоследнюю неделю декабря доллар проигнорировал слабую макроэкономическую статистику по США, это может отразиться ростом евро именно в последние дни года.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2006/12/25/article4614.html - EUR/USD 25 dec (25.12.2006)
Отправить комментарий
Авторизация