GBP/USD 15 jan (15.01.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как мы и предполагали неделей ранее, слабость британского фунта, в отличие от евро, выглядела довольно сомнительной, не смотря на сильное падение курса GBP/USD в первую неделю января, стерлинг не прошел важных уровней поддержки. Более того, на прошлой неделе состоялось событие, которое резко перевернуло ситуацию на рынке, а именно, заседание Банка Англии, которое состоялось в среду-четверг. Причем, в отличие от курса евро, фунт не занял выжидательную позицию в первые два дня недели, а уже в понедельник совершил мощный бросок вверх, боле чем на фигуру. Многие дилеры отмечали, что после стремительного укрепления курса доллара на предыдущей неделе в понедельник наблюдалась коррекция на это движение, добавляя, что некоторое давление на доллар оказали и сообщения об утечке газа на Манхэттене. Во последующие два дня наблюдалась плавная медвежья коррекция, но в среду Британский фунт попал под давление после публикации данных по торговому дефициту в Великобритании и упал, но к удивлению многих, хорошие данные по торговому балансу США не ускорили это снижение стерлинга. Ну а в четверг Банка Англии неожиданно для большинства, как и в августе прошлого года, повысил процентные ставки, что привело к резкому росту курса GBP/USD почти на полторы фигуры (а в кроссе GBP/JPY рост составил более 3 фигур!). Комитет по денежной политике ВоЕ объяснил свое решение тем, что производство в Великобритании продолжает расти, а темпы роста денежной массы и кредита остаются высокими. Наличие свободных мощностей в экономике ограничено, что способствует росту ценового давления, а инфляция продолжит расти, оставаясь выше целевого уровня в краткосрочной перспективе, по сравнению с отчетом по инфляции в ноябре, риски ее роста увеличились. Повышательный настрой фунта продолжился и в пятницу, участники рынка были оптимистично настроены относительно перспектив ставок BOE, ожидается их повышение на 0.25% до конца марта, а вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ставки до 5.75% составляет более 50%. Правда отметим, что некоторые крупные игроки не столь оптимистичны в отношении британской валюты, но вс еравно не отрицают скорого тестирования курсом GBP/USD психологической отметки 2.0000. Тем не менее, прошедшая неделя закрылась большой белой свечой таких же размеров (и даже чуть больше), как и предыдущая черная (рис.1), а данную комбинацию можно в принципе отнести к «бычьему поглощению». А в качестве основного support выступила все таже нижняя граница ноябрьского гэпа на отметке1.9312, хотя стерлинг и закрылся чуть ниже, так же в качестве поддержки выступила линия «зубы» (красная) индикатора Аллигатор. Но все же пока рано говорить о том, что курс GBP/USD начинает новый мощный рывок вверх, подобная свечная комбинации в последний год встречается уже третий раз (первые две были в марте и июне), но в обоих предыдущих случаях после такого «поглощения» шел 3-4 недельный боковик. Правда, сейчас несколько другая ситуация, фунт вновь поднялся выше уровня 1.9500, линии «В» и снова прошел все линии Аллигатора, т.е. ближайшим resistanse будет выступать уровень 100% классических Фибо-расширений от импульсной волны 1.7231 – 1.9024 и коррекции до 1.8088. Этот уровень удержал в декабре пару от более сильного роста, удержит ли на этот раз, в случае прорыва следующей целью станет психологическая отметка 2.0000 и далее стерлинг двинется к максимуму 1992г на 2.0106. Недельный стохастик подтверждает Up-тренд, правда он развернулся вверх в районе 50, а это довольно опасно, т.к. в случае неудачного роста и разворота вниз, осциллятор может быстро дойти до зоны перепроданности, что приведет к падению курса GBP/USD на исходные рубежи.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после неудачных попыток пробить нижнюю границу канала «D-D'» курс GBP/USD возвратился в диапазон и сейчас уверенно двигается к его верхней границе. В качестве сильных support выступила 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65 и зона скопления, образованная совпадением первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от всей восходящей ветки 1.8515 – 1.9845 и уровня 50% коррекции от последней восходящей волны 1.8835 – 1.9845. Так же в качестве сильной поддержки выступила трендовая линия «С», проведенная через минимумы октября и ноября 2006 года. В прошлый четверг фунт сформировал сильную свечную комбинацию «бычье поглощение», после чего последовала еще одна приличная белая свеча, закрывшаяся выше не только 21-дневной скользящей средней mA21, но и выше средней линии этого канала. Сегодняшний день возможно закроет «тройную белую комбинацию», далее может последовать 1-2 дня отдыха, после чего борьба быков и медведей возобновится с новой силой. Скорее всего, курс GBP/USD все же достигнет линии сопротивления «D», т.е. уровня 1.9700 и даже наверняка повторит последний декабрьский high на 1.9845, а дальше все будет зависеть от того, какую форму приобретет эта волна 5. После такой сложной коррекции в волне 4 можно ожидать пятую волну такой же как и первой, тогда фунт лишь достигнет последнего максимума, хотя совсем не исключен случай, когда волна 5 будет такой же как и третья и даже растянутой. В первом случае стерлинг дойдет до максимума 1992г, во втором - значительно превзойдет его и может пройти выше уровня 2.0500, но дальнейшее развитие событий будет во многом определяться макроэкономической обстановкой. Эта неделя очень богата на публикацию важных данных как по Британии, так в первую очередь и по США, сегодня опубликован инфляционный индекс PPI по Британии, а в США сегодня выходной день. Завтра выйдет основной инфляционный индекс CPI, а так же динамика розничных цен в Британии за декабрь, а вечером обратить внимание на индекс деловой активности Нью Йоркского ФРБ. В среду ожидаются данные по состоянию рынка труда Великобритании и большой блок данных из США, в первую очередь это приток чистого капитала TICs в ноябре, индекс цен производителей PPI и объем промышленного производства. В четверг снова будет опубликован большой блок американских данных, выйдет основной индекс инфляции CPI, опережающие индикаторы, данные по жилищному строительству, а так же Philadelphia Fed index. В пятницу обратить внимание на дефицит бюджета и объем розничных продаж в Великобритании в декабре, а так же предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей в январе. Если Британские данные вновь выйдут лучше прогнозов, а американская статистика окажется хуже ожиданий, то фунт вполне способен обновить декабрьский high уже на этой неделе. Если же данные по США напротив окажутся лучше прогнозов, особенно инфляционные индексы, покупки американских ценных бумаг TICs превысят отметку 75 млрд$, то курс GBP/USD может не только остановить свой рост, но даже упасть в район 1.9500.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на прошлой неделе курс GBP/USD полностью прошел канал «К-К'», пробил его верхнюю границу и уже поднялся до середины канала «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий. Более того, сегодня фунт пробил довольно сильный resistanse – это уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9260 – 1.9454 и коррекции до 1.9315. Реальной целью будет отметка 1.9700, где проходит сразу несколько сильных resistanse: это и верхняя линия канала «K'-K''», и уровень 200% тех же классических Фибо-расширений и конечно же линия сопротивления «М», проведенная через максимумы начала декабря и января. Скоре всего, именно здесь закончится эта восходящая волна (по всей видимости волна 3), после чего можно ожидать коррекцию вниз, которая может быть плоской и затяжной, а курс GBP/USD так и не покинет пределы канала «K'-K''». Индикатор RSI уже находится в зоне перекупленности, что так же подтверждает мысль о том, что ожидать очень сильного продолжения Up-тренда в краткосрочной перспективе не стоит. Но и серьезной медвежьей коррекции (ниже 1.9500) так же вряд ли можно ожидать, это возможно лишь в случае очень сильных макроэкономических данных по США и снижении цен на нефть в район 50$ за баррель.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/15/article4699.html - GBP/USD 15 jan (15.01.2007)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация