USD/CAD 16 jan (16.01.2007)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.


Cнижение канадского доллара (loonie) против своего американского тезки в последнюю неделю несколько приостановилось, но общая картина торгов в паре USD/CAD пока выглядит явно не в пользу канадца. Весь декабрь loonie снижался, не смотря на то, что американский доллар в последний месяц уходящего года находился в боковом коридоре по отношению к основным мировым валютам, а цены на нефть так же стабилизировались в диапазоне 61 – 64$ за баррель. Слабость канадской валюты обусловлено прежде всего тем, что макроэкономические данные, опубликованные в декабре, оказались не слишком позитивными, хотя в последнюю неделю уходящего года статистики из Канады не было вообще. Курс USD/CAD вырос в последние декабрьские дни менее чем на фигуру, а год закончился на уровнях около 1.1650. В первую неделю нового 2007г, не смотря на то, что американский доллар серьезно укрепился против основных европейских валют, против loonie его рост выглядит очень скромным, пара поднялась чуть более фигуры. По этому, основной причиной роста курса USD/CAD выступает именно слабость основных валют против доллара, хотя и канадские данные по ценам на сырье и индексу PPI вышли хуже прогнозов. Но наиболее интересной выдалась пятница 5 января, когда вышли данные по рынку труда, как по США, так и по Канаде, после которых, доллар резко полетел вверх против всех основных валют, кроме канадца. Более того, loonie вырос против доллара после того, как Бюро Статистики Канады сообщило, что число рабочих мест в декабре выросло на 61 000, в результате чего уровень безработицы по сравнению с ноябрем упал на 0.2% до 6.1%, достигнув тридцатилетнего минимума. Даже очень плохой индекс деловой активности PMI-Ivey, который опустился до отметки 49.4 не смог помешать укреплению канадской валюты, хотя справедливости ради отметим, что курс USD/CAD понизился всего на 60 пунктов. На прошедшей неделе пара впервые за последние 7 недель реально снизилась по отношению к уровню открытия, хотя основной рост канадской валюты пришелся на пятницу, а в первые три дня loonie двигался в довольно узком боковом коридоре.. В среду вновь вышла важная макроэкономическая статистика и по США и по Канаде, а именно, данные по торговому балансу, которые в обеих странах оказались значительно лучше прогнозов, по этому, паритет в паре сохранился. Самым «веселым» днем оказался четверг, в ходе которого курс USD/CAD летал вверх – вниз с амплитудой более 100 пунктов, сначала loonie рос на фоне резкого укрепления британского фунта против доллара, но позже откатил обратно из-за резкого снижения цен на нефть, достигнув отметки 1.1800. В пятницу канадский доллар более резко пошел в атаку, что было вызвано исключительно техническими причинами, так многие аналитики отмечают, что интерес к продажам в паре простирался до мощного опционного барьера на уровне 1.1800 со стопами чуть выше 1.1810. Таким образом, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), но не достаточной для того, чтобы назвать эту свечу «классической падающей звездой». Видно, что пара пробила последний третий луч «А''», Фибо-веера, построенного от всего нисходящего движения 1.2732 – 1.0928, а так же пробила верхнюю границу основного восходящего канала «В-В'». Так же отметим, что был обновлен январский high 2006 г на отметке 1.1796, но граница 18-й фигуры выдержала, при этом технические эксперты полагают, что USD/CAD необходимо оставаться выше отметки 1.1720, чтобы сохранить позитивный настрой. Недельный стохастик развернулся вниз и выходит из зоны перекупленности, но ожидать сильного снижения курса USD/CAD пока рано, слишком сильные support находятся ниже, это уже упомянутые линии «А''» и «В'», а так же первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. В качестве основного support будет выступать уровень 50% коррекции от нисходящего движения 1.2732 – 1.0928, который проходит чуть выше границы 18-й фигуры.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что восходящее движение курса USD/CAD проходит в пределах Фибо-веера, построенного через точки 1.1041 - 1.1412 причем, первый луч «С» выступил в качестве сильной линии сопротивления. Пара в течение 6 дней стояла на этом resistanse, а 4 дня прошлой недели и вовсе закрывались короткими «волчками» с длинными тенями, что и привело в конечном итоге к развороту вниз. Так же отметим, что не менее сильным resistanse оказался и уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.1029 – 1.1295 и коррекции до 1.1086. Но так же видно, что не смотря на формирование сильной разворотной свечной модели «медвежье поглощение», движению вниз препятствуют сильные support. Это и линия канала «D'», перешедшая после пробития в разряд поддержки, и средний луч «С'» Фибо-веера, и 21-дневная скользящая средняя mA21. MACD-гистограмма опустилась в отрицательную область, что говорит о возрастающем потенциале медведей, а значит курс USD/CAD вполне может опуститься и до границы 16-й фигуры, где проходит первый Фиб-узел коррекции более сильное продолжение, это во многом будет зависеть от сегодняшнего заседания Банка Канады, решение которого по ставкам будет оглашено в 18.00мск. Большинство экономистов считают, что ставки останутся на прежних уровнях, но мы уже видели сюрприз Вое на прошлой неделе, так что уверенности на 100% наверняка ни у кого нет. Конечно, канадская экономика не дает повода сохранять бычий настрой в отношении loonie, учитывая снижение экспорта в США и замедление экономического роста. Падение цен на сырье, в частности на нефть и медь, также заставляет валютных аналитиков с все большим скептицизмом относиться к канадской валюте, по этому, повышение ставок выглядит очень сомнительным. В принципе, не так много шансов и на снижение процентных ставок, а вот этот шаг может привести к серьезному росту курса USD/CAD, особенно, если остальная статистика этой недели окажется позитивной для американского доллара. В среду обратить основное внимание на индекс PPI и приток чистого капитала TICs, в четверг выйдет основной инфляционный индекс CPI и данные по жилищному строительству по США, а по Канаде обратить внимание на Объем международных операций с ценными бумагами и на объем производственных поставок. В пятницу выйдет предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей и объем оптовых продаж по Канаде. По этому, именно макроэкономическая статистика (в первую очередь среды-пятницы по США) и сегодняшнее заседание ВоС определят основное движение в паре USD/CAD.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 5-дневного вязкого бокового рейнджа, курс USD/CAD пробил нижнюю границу «М» равностороннего треугольника и опустился на целую фигуру. Заметим, что уровень 161.8% статичных Фибо-расширений так же можно считать сильным resistanse, который был многократно протестирован, но так по сути и не пробит. Более сильным сопротивлением остается граница 18-й фигуры, где проходит серьезный опционный барьер, который и дальше будет удерживать пару от более сильного роста. В качестве support, которые сегодня удерживают американскую валюту от снижения, выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.1428 – 1.1800 и 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144. В качестве более сильных support выступают остальные Фибо-уровни коррекции и лигия поддержки «К», проведенная через минимумы ноября и декабря. В случае отскока курса USD/CAD от уровня 1.1650 вверх на фоне продолжающегося снижения цен на нефть и позитивных макроэкономических данных по США, пара может вновь протестировать границу 18-й фигуры. Это подтверждает и осциллятор RSI, который сформировал дивергенцию возле границы зоны перепроданности, но все же шансы для его снижения еще остаются.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/16/article4704.html - USD/CAD 16 jan (16.01.2007)
Отправить комментарий
Авторизация