EUR/USD 22 jan (22.01.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Предыдущая неделя оказалась на редкость скучной и не волатильной, курс EUR/USD двигался в узком диапазоне, шириной не превышающим 100 пунктов. В принципе, поводов для такого коматозного характера торгов и не было, т.к. большое количество опубликованных макроэкономических данных по США были очень важными и многие экономисты предполагали хорошую реакцию рынка на эту статистику. В понедельник игроки вообще ничего не делали, ввиду выходного дня в США (Martin Luther King Day), амплитуда колебания евро уложилась в 40 пунктов. Вторник оказался довольно волатильным днем недели, в первой половине курс EUR/USD шел в гору на фоне позитивного индекса Немецкого института ZEW, но на вечерних торгах все откатилось даже чуть ниже начальных рубежей. Курс доллара получил поддержку после заявления представителя Саудовской Аравии о том, что в созыве внеочередного заседания OPEC нет никакой необходимости, нефть после этого упала на 5% до уровня 50.53 $ за баррель, минимального с мая 2005 года. Стоит отметить, что индекс Доу-Джонса достиг очередного рекордно высокого уровня, даже очень слабое значение индекса ФРБ Нью Йорка не оказало давления на американскую валюту. Среда вновь оказалась очень вялой, не смотря на большой количество важной макроэкономической статистики как по Еврозоне, так и по США, но данные вышли противонаправленными и нивелировали друг друга. Данные по притоку чистого капитала TICs оказались чуть хуже прогнозов, а вышедшие ранее позитивные данные по инфляции (индекс PPI) в США, не привели к сильному укреплению доллара. Бежевая книга ФРС оказалась довольно нейтральной, но все же некоторые экономисты увидели в ней позитивные моменты. В четверг игроки вновь продемонстрировали высокую активность, курс EUR/USD утром шел вверх, днем резко развернулся вниз, а на вечерних торгах вновь отскочил вверх, хотя амплитуда колебаний так и не превысили 80 пунктов. Пакет американской макроэкономической статистики был позитивным для доллара, однако это не смогло стимулировать рост американской валюты. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии оказался выше прогноза и существенно выше декабрьского значения, данные по жилищному строительству в декабре также оказались лучше прогнозов. Динамика цен на нефть в четверг также была благоприятна для американской валюты, «черное золото» торговалось в опасной близости с психологической поддержкой 50$ за баррель, однако это также не спровоцировало укрепление доллара против европейских валют. Неспособность доллара извлечь выгоды из всего позитива четверга обусловлена тем, что драйвером всех событий была йена, а не американская макроэкономическая статистика. В пятницу картина четверга повторилась с той разницей, что курс EUR/USD коснулся психологической отметки 1.3000, после чего и отскочил вниз. Положительным фактором для доллара стали данные по США, но как всегда, в условиях низкой активности некоторые инвесторы предпочли в преддверии выходных дней закрыть свои длинные позиции по доллару. Неделя закрылась небольшой белой свечой с более длинными тенями (рис.1), и по сути сформировалась довольно редкая для Форекса классическая разворотная свечная модель «харами», хотя прыжок внутрь черной свечи был и не слишком большой (12 пунктов). Правда отметим, что такая комбинация требует довольно сильного подтверждения, и это может прийти от недельного стохастика, который разворачивается вверх в зоне перепроданности. Конечно, курс EUR/USD еще может сходить вниз, но сильные supports, такие как линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор и основная линия поддержки «В», проведенная через минимумы 2006г, по этому, вряд ли следует ожидать снижения евро за границу 28-й фигуры. В качестве resistanse остается психологический уровень 1.3000, там же проходят и две другие линии Аллигатора, а основным сопротивлением остается линия «А» (отметка 1.3300), а чуть выше границы 34-й фигуры проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от импульсного движения 1.1638 – 1.2321.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD пока не слишком стремится закрепиться в нисходящем канале «C'-C''», такой же ширины, что и предыдущий «С-С'». После того, как в конце предыдущей недели евро сделала попытку пробить уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2482 – 1.3366 и протестировала границу 29-й фигуры, курс EUR/USD застрял в диапазоне 1.2900 – 1.3000. Последняя пятница закрылась «длинноногим доджи», но пара не смогла закрепиться выше линии сопротивления «С'», так же в качестве resistanse помимо психологической границы 30-й фигуры выступает и 55-дневная скользящая средняя mA55. Предыдущий первый Фиб-узел коррекции (38.2%) так же перешел в разряд сопротивления и будет препятствовать росту единой валюты, так же как и 21-дневная скользящая средняя mA21. Но большая дивергенция-схождение, образованная MACD-гистограммой может привести к более сильному росту курса EUR/USD , особенно, если осциллятор поднимется в положительную область. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики как по Еврозоне, так и по США, сегодня выйдут лишь инфляционный индекс PPI по Германии и опережающие индикаторы по США. Во вторник будут опубликованы лишь промышленные заказы по Еврозоне, а в среду обратить внимание лишь на индекс потребительского доверия в Италии. В четверг выйдет отчет по платежному балансу Еврозоны и важный экономический индекс Ifo по Германии, а вечером будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке и индекс востребованности рабочей силы. Чуть больше данных выйдет в пятницу, обратить внимание на объем денежной массы в Еврозоне, а вечером будет опубликован отчет о заказах на товары длительного пользования и продажи новых домов по США. Так же не забываем про цены на золото и нефть, в последнее время, именно динамика «черного золота» оказывает большое влияние на игроков, если нефть продолжит падать и преодолеет психологический уровень 50$ за баррель, то говорить о возможном ослаблении доллара будет явно преждевременно.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после полуторанедельного падения, курс EUR/USD увяз в боковом рейндже, хотя конечно можно выделить и слабый восходящий канал «К-К'». Но все же на рынке явный боковик в диапазоне между уровнями 1.2900 – 1.3000, причем уровни сопротивления выглядят более предпочтительными. В качестве основного сопротивления остается психологическая граница 30-й фигуры, а так же 89-я (или 100-я) экспоненциальная скользящая средняя EmA89 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.3104 – 1.2865. Еще чуть выше проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3296 – 1.2865 и линия сопротивления «К'». Правда, индикатор RSI находится выше уровня 50, а значит, потенциально быки в краткосрочной перспективе сильнее, но если осциллятор уйдет в отрицательную зону (ниже 50), то курс EUR/USD может пойти вниз. Но только пробой линии поддержки «К» и снижение под уровень 1.2900 может привести к более сильному падению курса евро пунктов на 80-100. Вполне вероятно, что сейчас реально может помочь единой валюте рост цен на нефть, который начался в пятницу («черное золото» поднялось в последний день недели на 2$). Прорыв уровня 1.3000 приведет к срабатыванию стопов в районе 1.3015-20, и евро сможет подняться до границы 31-й фигуры и далее, до 1.3130-40, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей волны 1.3296 – 1.2865.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/01/22/article4738.html - EUR/USD 22 jan (22.01.2007)
Отправить комментарий
Авторизация