AUD/USD 06 feb (06.02.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) в последние несколько недель совершал частые противонаправленные движения, так в середине месяца курс AUD/USD пошел в гору. Некоторые экономисты изменили свой прогноз относительно перспектив ставок RBA и ожидают их повышения, отмечая, что причиной пересмотра послужили перспективы общей инфляции, уровень которой, в декабре несколько вырос и устойчивость экономики в целом и в частности ситуация на рынке труда. Данные по рынку недвижимости в Австралии в декабре были чуть хуже, однако в целом совпали с прогнозами, и оззи был сильным. Так же отметим, что основным драйвером, определявшим направление движений курса австралийца стала йена, ослабление которой спровоцировало и рост AUD/USD. Правда, некоторые дилеры отмечали, отмечает, что в течение ближайшее время ожидается погашение облигаций Uridashi (японские ценные бумаги, номинированные в AUD), что может оказать сдерживающий эффект на оззи. А в последнюю неделю января австралийский доллар резко упал по всему рынку после публикации инфляционного отчета (индексы PPI и CPI). Данные оказались значительно хуже ожиданий, после чего курс австралийской валюты к доллару США снизился почти на 100 пунктов. Участники рынка продавали доллар на фоне существенного уменьшения вероятности повышения процентной ставки, т.к. ключевым показателем для Резервного Банка Австралии является именно базовая инфляция. Поскольку рост этого показателя оказался менее 0.7 %, что может позволить RBA на завтрашнем заседании оставить ставки неизменными на уровне 6.25%. Тем не менее некоторые эксперты говорят, что текущие уровни все равно остаются очень привлекательными для длинных позиций в австралийском долларе, поскольку активы номинированные в этой валюте дают высокую доходность. Так же отметим, что индикаторы деловой активности остаются сильными, и это дает основание полагать, что еще преждевременно говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На прошлой неделе курс AUD/USD ушел в боковой коридор шириной около 60 пунктов, в первые 3 дня рынки ожидали заседания FOMC, что и отразилось на ходе торгов, а после выступления представителей ФРС оззи вырос но не на долго. В пятницу был опубликовано сальдо торгового баланса Австралии, данные оказались значительно хуже прогноза, но австралиец не слишком сильно «просел» после них. Все же рыночные игроки ждут заседания Банка Австралии, которое состоится сегодня ночью и не форсируют события. Предыдущая неделя закрылась очень большой (по меркам австралийца) черной свечой, сформировав сильную разворотную модель «медвежье поглощение» (рис.1), а последняя неделя закрылась небольшим белым волчком с длинной нижней тенью, что в принципе было прогнозируемо. Как правило, рынок берет передышку после таких резких движений, к тому же снизу курс AUD/USD нашел поддержку в виде уровня консолидации цен на границе 77-й фигуры. Так же в качестве support выступает последняя линия «челюсти» индикатора Аллигатор, а более сильной остается линия поддержки «А», проведенная через локальные минимумы прошлого года. Но все же вряд ли следует ожидать сильного снижения курса AUD/USD, это подтверждает и недельный стохастик, который находится в зоне перепроданности, но пока еще не развернулся вверх, а значит пара может пройти до уровня 0.7650, но вряд ли ниже. А вот подъем может быть и более мощным, особенно после пробития границы 78-й фигуры, это может привести к обновлению январских максимумов и тестированию сильнейшего психологического барьера 0.8000. Но продолжение up-тренда выше этих рубежей так же весьма проблематично, в качестве сильного resistanse выступает и уровень 100% классических Фибо-расширений от импульсного движения 0.7013 – 0.7791 и отскока до 0.7267, который проходит возле отметки 0.8040. Кстати еще раз повторим, что огромной черной свечи последней недели декабря на самом деле не существует.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что весь январь курс AUD/USD совершал разнонаправленные движения с довольно большой амплитудой. Это движение очень похоже на формирование «плоской коррекции», после чего вправе ожидать продолжения восходящего тренда. Из свечной комбинации последних 8 дней видно, что валютный рынок находится во власти важных событий этой недели, таких как заседание G7 и грядущего заседания RBA. Еще раз повторим. что большинство экономистов пессимистично настроены в отношении повышения процентной ставки, по этому, оззи остается под давлением. И все же маловероятно, что курс AUD/USD решиться на пробитие поддержки в виде 100-дневной скользящей средней mA100, если ставки просто останутся без изменений. Так же в качестве support выступают линия поддержки «В», проведенная через минимумы октября и января и уровень 50% коррекции (который считается сильным на дневных графиках) от всего восходящего движения 0.7413 – 0.7928. Если рынок посчитает, что условий для дальнейшего снижения курса AUD/USD нет и развернет пару «на север», то после прохождения границы 78-й фигуры и 21-дневной скользящей средней mA21 можно ожидать роста оззи еще на фигуру, т.е. до линии сопротивления «С». Более сильный resistanse – уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7413 – 0.7765 проходит как раз по последнему январскому максимуму 0.7978. Но этот уровень может быть краткосрочно пробит с целью тестирования психологического барьера 0.8000. На этой неделе не будет опубликовано сильных данных по США, но по Австралии в понедельник вышли очень важные данные по объему розничных продаж, индексу деловой активности в сфере услуг AiG и отчет об объемах жилищного строительства. Вся статистика оказалась не слишком позитивной, но сильной реакции рынка не было, т.к. основное событие произойдет сегодня ночью – заседание Банка Австралии по ставкам. В четверг обратить внимание на индекс розничных цен, а так же на данные по состоянию рынка труда Австралии за январь. В пятницу так же будут опубликованы данные по объемам ипотечного и коммерческого кредитования в Австралии, но они как правило не оказывают воздействия на курс AUD/USD.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последний месяц пара торгуется в пределах нисходящего канала «К-К»», причем, на прошлой неделе была проведена попытка пробить нижнюю его границу, но неудачно. Так же видно, что формируется разворотная фигура «неудавшийся размах», которая может правда трансформироваться в восходящий треугольник со сторонами «М» и «Р». В любом случае, прорыв линии сопротивления «М» приведет к росту курса AUD/USD на 70-75 пунктов, как раз в район второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего последнего нисходящего движения 0.7936 – 0.7695. Но такому росту оззи могут помешать не менее сильные resistanse, а именно, 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100 и первый Фиб-узел (38.2%) коррекции, а так же средняя линия канала «К-К'», проходящая около границы 78-й фигуры. Пробой всех жтих уровней сопротивления может привести и к более резкому движению курса AUD/USD вверх, вплоть до верхней границы канала – линии «К», т.е. до уровня 0.7900. Вероятному росту курса оззи против доллара способствует и рост индикатора RSI, который поднялся выше средней линии 50 и продолжает движение вверх. Если же австралийский доллар не сможет подняться выше средней линии канала, т.е. уровня 0.7800, то пара уйдет в боковой рейндж между границами 77-й и 78-й фигуры. Так же отметим, что необходимо следить за курсами золота и стратегических металлов, их рост может стимулировать повышение курса AUD/USD.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/02/06/article4822.html - AUD/USD 06 feb (06.02.2007)
Отправить комментарий
Авторизация