NZD/USD 12 feb (13.02.2007)

NZD/UZD Анализ и прогноз на неделю.


Новозеландский доллар (киви) как и весь рынок в январе показал отрицательную динамику против доллара, причем движение курса NZD/USD приобретало рваный характер, участки резкого движения чередовались с плавными боковыми рейнджами. После резкого падения киви в первую неделю января, следующие 3 недели были спокойными, курс новозеландской валюты медленно корректировался вверх, причем внутринедельные колебания не превышали 100 пунктов. Важных макроэкономических данных по Новой Зеландии почти не было, а данные по индексу CPI и цен на продукты питания вышли хуже прогноза, что оказало некоторое давление на киви. А вот публикация более слабого отчета по объему розничных продаж в ноябре не оказал негативного влияния на курс NZD/USD. Основным событием конца января стало заседание Резервного Банка Н.Зеландии по ставкам, которое прошло 25 января, как и ожидалось, центробанк оставил уровень процентной ставки неизменным, на уровне 7.25 %. Данное решение базировалось на падении индекса потребительских цен на 0.2% в 4 квартале и замедлении годового роста инфляции до 2.6% с 3.5% в годовом исчислении, причем темпы инфляции оказались самыми медленными с марта 2001 года. Однако в комментариях RBNZ сохранил хищный тон, говоря о том, что внутренний спрос остается сильным, поэтому дальнейшее ужесточение политики кредитов в будущем все еще может потребоваться. Центробанк отметил, что в среднесрочной перспективе инфляционные риски продолжают вызывать беспокойства, а также увеличиваются сомнения в отношении замедления рынка недвижимости. Председатель RBNZ А.Боллард отметил, что не смотря на снижение экономического роста в 3 квартале 2006 года, все более становится очевидным восстановление розничных продаж и возрождение рынка жилья в совокупности с ростом внутреннего спроса, потребительского и делового доверия. Тем не менее это решение дало начало полуторанедельному снижению курса NZD/USD более чем на 2 фигуры, что довольно много для такой маловолатильной пары. Но с началом февраля киви пошел вверх, этому способствовали неплохие данные по торговому балансу, который хоть и имеет отрицательное сальдо, но оно существенно уменьшилось. Так же поддержку новозеландской валюте оказали данные, показывающие снижение уровня безработицы в стране до 3.7%. Ну и еще один фактор, который уже давно играет на руку киви – это операции carry trade, в которой NZD уделяется большая роль, особенно спекулянты любят держать длинные позиции в кроссе NZD/JPY, что толкает новозеландца вверх и против доллара. Так же не забываем следить за ценами на сырье, т.к. рост цен на металлы и другие стратегические товары может способствовать повышению курса NZD/USD. На недельном графике видно (рис.1), что образовалась свечная модель продолжения тенденции «метод 3-х повышающихся свечей», т.е. 3 белых свечи (последняя доджи) уместились в теле предыдущей черной свечи, после чего наблюдалось новое резкое движение вниз. Последняя неделя закрылась очень маленьким белым «волчком» с длинной верхней тенью, что можно считать фигурой если не разворота, то по крайней мере торможения. Заметим, что курс NZD/USD нашел очень сильную поддержки в виде линии «А», перешедшей в разряд support после ее пробития в декабре прошлого года, так же в качестве поддержки выступил первый луч «В» Фибо-веера, построенного по экстремумам 0.5926 и 0.7095. Отметим, что в настоящий момент киви торгуется внутри индикатора Аллигатор, что подтверждает наличие неопределенности на рынке, а линия «челюсти» (синяя) так же будет выступать в роли support. Недельный стохастик подошел к уровню 20 и может как войти в зону перепроданности, так и отскочить вверх, не входя в экстремальную зону. В любом случае, расчитывать на очень сильное снижение курса NZD/USD вряд ли стоит, хотя в начале 2006 г наблюдалась именно такая картина, падение киви сопровождалось снижением стохастика в зону перепроданности. В случае прорва линии поддержки «А» следующими supports будут выступать два других луча Фибо-веера и уровни коррекции от всего последнего восходящего движения. Если все же уровень 0.6800 удержит пару от более сильного снижения, то в случае возобновления Up-тренда киви как минимум дойдет до психологического уровня 0.7000, а на пути к обновлению последнего high теперь будет стоять линия сопротивления «С». Если пара поднимeтся и выше этих рубежей, разменяет границу 71-й фигуры, то следующей целью станет декабрьский high 2005 года в районе границы 72-й фигуры.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD второй месяц снижается в пределах основного медвежьего канала «F-F'» и сейчас торгуется в нижней его половине, а средняя линия канала выступает в качестве сопротивления. Так же в роли resistanse будет выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, а более сильными остаются верхняя граница канала «F» и психологический барьер 0.7000. Снизу пару поддерживает сразу несколько довольно сильных supports, это уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.6531 – 0.7095, граница 68-й фигуры и 100-дневная скользящая средняя mA100. Но это еще не полный список, так же в качестве сильной поддержки будет выступать уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7095 – 0.6841 и коррекции до 0.7034 и линия «D», проведенная через начало волны 1 и волны 3 всего восходящего импульса. Скорее всего (позволим себе некоторые волновые фантазии) сейчас закончилась волна 4 и начинает формироваться волна 5, или возможна еще одна 5-я подволна волны 4 вниз. По этому можно утверждать, что курс NZD/USD уже не опустится ниже отметки 0.6750, т.к. волна 4 не должна пересекать поле волны 2. Факт возможного начала нового движения вверх подтверждает индикатор MACD, который довольно глубоко опустился в отрицательную область и намечается разворот вверх с пересечением сигнальной линии. Текущая неделя изобилует важными макроэкономическими данными по США, особенно необходимо обратить на данные по торговому балансу во вторник, розничным продажам в среду и притоку чистого капитала TICs в четверг, а так же большому блоку данных в пятницу. По Новой Зеландии так же будет опубликовано несколько важных параметров, так в ночь на вторник выйдут данные по индексу закупочных и отпускных цен производителей. В среду обратить внимание на индекс цен на продукты питания, но основные данные выйдут в четверг – это объем розничных продаж в декабре (в общем виде и без учета автомобилей) и данные по покупкам ценных бумаг нерезидентами. Но все же отметим, что рыночные игроки безусловно основное внимание уделят американской статистике, которая может серьезно повлиять на ход торгов и в паре NZD/USD

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 8-дневного падения курс NZD/USD возобновил рост. Можно выделить не слишком крутой, но все же восходящий канал «К-К'», причем последнее снижение пары не ознаменовалось касанием нижней границы этого канала. Сейчас киви пытается закрепиться выше отметки 0.6850, но в качестве resistanse выступает линия «М», проведенная через последние январские максимумы. Чуть выше проходят еще два сопротивления, это 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144, которая уже удержала киви от более сильного роста на прошлой неделе и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.7033 – 0.6767. Конечно существует вероятность того, что курс NZD/USD не пробьет отметку 0.6850 и развернется вниз, но вряд ли пара опустится ниже границы 68-й фигуры, где проходит линия поддержки «К». Если все же киви закрепится выше линии сопротивления «М», то говорить о возобновлении Up-тренда можно будет только после того, как пара обновит последний high и поднимется выше границы 69-й фигуры. Но на этой отметке находится 2 сильных resistanse, это уровень 50% коррекции и уровень 127.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6767 – 0.6863 и коррекции до 0.6780. Следующей целью курса NZD/USD будет отметка 0.6930, где проходит «зона согласия», где почти совпадают второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и уровень 161.8% Фибо-расширений. Более отдаленной целью можно считать границу 70-й фигуры, рядом с которой проходит верхняя линия второго восходящего канала «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий. Индикатор RSI так же подтверждает вероятность возобновления восходящего тренда т.к. осциллятор поднялся выше уровня 50 и намеревается продолжить рост до границы зоны перекупленности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/02/13/article4860.html - NZD/USD 12 feb (13.02.2007)
Отправить комментарий
Авторизация