EUR/USD 26 feb (26.02.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как и ожидалось, на прошедшей неделе игроки не поддержали бычьего настроя, который зародился на предыдущей неделе, рынок взял паузу, которая наверняка окажется лишь передышкой, после чего Up-тренд возобновится. Прошедшая неделя не изобиловала публикацией важной макроэкономической статистики, что во многом объясняет низкую волатильность торгов (только в пятницу амплитуда колебаний превысила 60 пунктов). В прошлый понедельник активность игроков была слабой, виду выходного дня в США, а курс евро не смог возобновить рост из-за слабости британского фунта, который тянул все европейские валюты вниз. Во вторник курс EUR/USD вырос на утренних торгах, ожидания мартовского повышения ставки ЕЦБ продолжают оказывать фоновую поддержку евро, многие спекулянты покупали евро против иены, что спровоцировало рост евро к доллару, поскольку американская валюта и иена в своем соотношении сохраняли паритет. Но на вечерних торгах пара опустилась на прежние уровни, а в среду единая валюта оставалась в узком диапазоне против доллара, не выйдя за границы 50 пунктов. В среду вышла основная статистика недели, это оглашение результатов заседания Банка Японии по ставкам, платежный баланс Еврозоны, основной индекс инфляции CPI по США и «минутки» последнего заседания ФРС, но рынки практически не отреагировали на эти данные. В четверг в первой половине дня курс EUR/USD упал ниже уровня 1.3100, чему способствовали технические факторы, но во второй половине дня пара отскочила обратно. Этому во многом способствовало заявление вице-президента ЕЦБ Пападемоса о том, что процентные ставки в регионе все еще относительно низкие, и что банк готов действовать для предотвращения роста инфляции. Как мы уже отметили выше, пятница стала самым волатильным днем, курс EUR/USD вырос во второй половине дня на 80 пунктов, но все же немного не дошел до недельного high, показанного во вторник. Негатив по доллару , который накопился за неделю выплеснулся в последний день, это в первую очередь рост цен на нефть («черное золото» превысило отметку 60$ и достигло 7-недельного максимума), падение доходности государственных облигаций США и рост курсов драгоценных металлов. Давление на доллар продолжает оказывает рост геополитической напряженности на Востоке, вследствие того, что Иран отказывается прекратить работы по обогащению урана. Но все же неделя закрылась в виде доджи «бумажный зонтик» (тело длиной 7 пунктов можно игнорировать), с чуть более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о торможении движения вверх, но оставляет быкам очень хорошие шансы на продолжение Up-тренда. Главное, что курс EUR/USD сумел закрепиться выше границы 31-й фигуры, а недельный стохастик подошел к границе 80 и наверняка будет пытаться войти в зону перекупленности, что подтолкнет евро вверх. В качестве supports будут выступать линии Аллигатора, которые дружно разворачиваются вверх, но основной поддержкой остается трендовая линия «В», по этому, даже если курс EUR/USD неожиданно развернется вниз, вряд ли доллар сможет пройти границу 29-й фигуры, скорее всего он в очередной раз увязнет в районе 1.3000. Но все же ожидать сильного роста евро против доллара пока рано, сверху пару ограничивает очень сильный resistanse – линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2004 и 2006гг, которая проходит около границы 33-й фигуры. Далее, чуть выше отметки 1.3400 проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321, но вряд ли он надолго удержит пару от роста, если евро закрепится выше линии «А». Следующей целью станет high 2005г (1.3479), ну а потом открывается прямая дорога к абсолютному максимуму 2004г, но до этого пока еще довольно далеко (это дело не 1-2 недель).

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в пятницу курс EUR/USD пробила 2-месячную линию сопротивления «С», проведенную через максимумы декабря и января, но нужно дождаться закрытия сегодняшнего дня, который смог бы подтвердить истинное пробитие этого resistanse. Это намерение евро идти верх может подтвердить и сформировавшаяся фигура продолжения тенденции «флаг», но для этого евро должно преодолеть отметку 1.3175-80, где так же проходит еще один сильный уровень сопротивления – второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего последнего нисходящего движения 1.3366 – 1.2865. В качестве поддержки сейчас будет выступать 13-дневная скользящая средняя mA13, уровень консолидации цен на отметке 1.3050, но основными supports остаются психологический уровень 1.3000 и линия поддержки «D», проведенная через минимумы октября и января. Так же отметим, что восходящий треугольник со сторонами «F» и «F'» после пробоя его верхней горизонтальной границы уже практически отработал себя. Но такая фигура часто является окончанием сложной коррекции, что и подтверждает формирование новой импульсной восходящей волны, которая в случае пробития границы 32-й фигуры может привести курс EUR/USD к тестированию февральского high на отметке 1.9296 и далее к последнему 1.5-годовому максимуму на уровне 1.3366. Это подтверждает и дневной моментум, который поднялся выше средней линии и пытается возобновить рост после боковой паузы. Макроэкономический календарь этой недели выглядит более насыщенным, хотя очень важных данных будет опубликовано не так много. В понедельник обратить внимание лишь на данные по инфляции в Германии (индекс CPI), а во вторник выйдет большой блок данных по США (заказы на товары длительного пользования, индикатор потребительской уверенности, Объем продаж жилья на вторичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда). В среду выйдет большой блок данных по Германии и по Еврозоне в целом, обратить особое внимание на индекс потребительских цен, уровень безработицы, Индикатор потребительской уверенности, индикаторы экономической уверенности и условий деловой среды. Вечером так же выйдут очень важные данные по США, это уточненное значение ВВП за 4 квартал, ценовой дефлятор PCE, продажи новых домов и Chicago PMI, который служит ориентиром для общего индекса ISM. В четверг будут опубликованы все промышленные индексы деловой активности PMI-ISM, а так же личные доходы и расходы по США и строительные расходы. В пятницу будут опубликованы розничные продажи по Германии, инфляционный индекс PPI по Еврозоне и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей в феврале. Так же следует обратить на выступления представителей финансовых кругов США и Еврозоны, в первую очередь на выступления Ж.К.Трише во вторник и среду.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на предыдущей неделе курс EUR/USD пробил верхнюю границу восходящего канала «К-К'», но развить восходящий тренд не удалось. На прошлой неделе пара вновь возвратилась в это канал, но не на долго, в пятницу евро снова поднялась выше линии сопротивления «К'», а значит можно построить новый канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, а отдаленной целью станет его линия сопротивления, проходящая около уровня 1.3300. Но для этого единой валюте необходимо преодолеть несколько важных resistanse, это границу 32-й фигуры и проходящей чуть выше нее уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2877 – 1.3052 и коррекции до 1.2912. Так же видно, что сейчас курс EUR/USD движется внутри Фибо-веера, построенного по экстремумам 1.2940 и 1.3189 и луч «М» будет выступать в качестве сопротивления. Если в течение ближайших дней евро не сможет пробить границу 32-й фигуры, то пара может увязнуть в коридоре 1.3200 – 1.3100, а движение вниз будет ограничено так же третьим лучом «М''» и 89-й экспоненциальной скользящей средней EmA89. Но индикатор RSI уверенно смотрит вверх и приближается к уровню 70, причем вход в зону перепроданности вовсе не будет означать ослабления Up-тренда, как известно, осциллятор может находиться в экстремальных зонах довольно долго. Если все же курс EUR/USD не сможет развить восходящий тренд и развернется вниз, то вряд ли пара опустится ниже линии поддержки «К», т.е психологический уровень 1.3000 удержит евро в зоне потенциального роста. Так же не забываем про цены на нефть и золото, если бычий тренд по ним сохранится, то вероятность дальнейшего укрепления курса евро против доллара будет оставаться высокой.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/02/26/article4922.html - EUR/USD 26 feb (26.02.2007)
Отправить комментарий
Авторизация