EUR/USD 26 mart (26.03.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как и ожидалось, после резкого роста на предыдущей неделе курс EUR/USD в последние дни единая валюта вела себя более спокойно, по сути, только в среду и четверг наблюдалось сильное движение, остальные дни были вялыми. В начале неделе такое спокойствие на рынке было обусловлено двумя причинами, во-первых происходила ожидаемая коррекция после бурной предыдущей недели, а во-вторых, игроки не стремились форсировать события в преддверии заседания ФРС в среду. В понедельник и вторник амплитуда колебаний курса EUR/USD не превышала 50 пунктов, в отсутствие макроэкономической статистики по США первый день недели был просто «тухлым». Во вторник хоть и вышли важные данные по жилищному строительству в США, к резким движениям на рынке это не привело. Среда прошла в ожидании заседания ФРС, вернее все желали услышать комментарии представителей FOMC (заключительную инструкцию), по этому курс евро просто «залег» возле отметки 1.3300. То что ФРС оставит ставки без изменения вряд ли кого удивило, но последовавшее заявление было расценено участниками рынка как мягкое, в результате чего доллар попал под давление, и пара EUR/USD резко взлетела, пробив опционный барьер на отметке 1.3350, и поднялся до границы 34-й фигуры. В заявлении было отмечено, что базовая инфляция остается приподнятой, учитывая высокий уровень использования ресурсов. Проблемы рынка ипотечного кредитования не были упомянуты, однако была отмечена коррекция на рынке жилья, а существенным изменением в сравнении с предыдущим заявлением была фраза о том, что "будущие изменения денежно-кредитной политики будут зависеть от изменения перспектив инфляции и экономического роста". Дело в том, что ранее говорилось о будущем ужесточении политики, а значит ожидать продолжения роста ставок не стоит. Но это и так понятно, следуя многолетней традиции, если ФРС 3 раза подряд не повышает ставки, то они не будут расти еще долгий период, более того, вероятность их снижения резко увеличивается. Но в четверг картина на рынке резко поменялась, курс EUR/USD почти полностью нивелировал предыдущий рост, упав почти на фигуру. Не смотря на то, что американские опережающие индикаторы вышли хуже прогнозов, евро попала под распродажу на фоне роста американских фондовых индексов и вследствие спекуляций, согласно которым ФРС по-прежнему может повысить уровень ставок. В пятницу снижение курса EUR/USD продолжилось, но уже не такими резкими темпами, курс доллара получил поддержку на американской сессии после выхода данных по США, свидетельствующих о некотором росте на рынке недвижимости. Так же отметим, что на курс евро оказало давление снижение кросса EUR/JPY, а так же снижение курса золота. Неделя закрылась хорошей черной «падающей звездой», правда не классической (для токовой необходим гэп), но все равно длинная верхняя тень показывает нежелание игроков двигать рынок вверх. Заметим, что устояло главное сопротивление – линия «А», проведенная через максимумы 2004 и 2006гг, хотя прошлогодний high на отметке 1.3366 был обновлен. Так же в качестве основного resistanse остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321. Если на этой неделе курс EUR/USD не сможет закрепиться выше границы 33-й фигуры, то пара может упасть и довольно глубоко, вплоть до психологического уровня 1.3000. Снизу пару поддерживают все три линии индикатора Аллигатор, а так же основной support – линия «В», проведенная через минимумы прошлого года. Если единая валюта возобновит рост, то для развития мощного Up-тренда необходимо подняться выше последнего high, а так же обновить максимум 2005г на отметке 1.3479. В этом случае откроется прямая дорога к абсолютному максимуму 2004 г на отметке 1.3665, но около границы 37-й фигуры проходит важный resistanse – линия «F», пробить которую будет тяжело. Но пока недельный стохастик вышел из зоны перепроданности и смотрит «на юг», а значит потенциально быки не выглядят сильнее медведей.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что на прошлой неделе курс EUR/USD прорвал границу 33-й фигуры, протестировал уровень 1.3400, но не смог закрепиться и резко свалился обратно. В качестве основного resistanse выступил уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2877 – 1.3064 и коррекции до 1.2912. В четверг пара сформировала разворотную фигуру «завеса темных облаков», которая была успешно подтверждена хорошей черной свечой в пятницу. Такая комбинация может привести к более сильной коррекции вниз, но чуть выше границы 32-й фигуры проходят несколько сильных supports, это линия поддержки «С» и 21-дневная скользящая средняя mA21. Если пара опускается ниже отметки 1.3200, то следующей целью будет граница 31-й фигуры, где проходит уровень консолидации цен, а так же основной support – линия поддержки «D», проведенная через минимумы октября и января. Если курс EUR/USD пройдет и этот рубеж, тогда следует ожидать тестирования психологического уровня 1.3000, но индикатор MACD находится выше нулевой линии и пока он движется в положительной области, говорить о серьезных намерениях медведей не корректно. Если на этой неделе единая валюта возобновит рост, то для развития мощного Up-тренда нужно будет пройти максимум прошлой недели, т.е. закрепиться выше границы 34-й фигуры. Вполне возможно, что курс EUR/USD не сможет это сделать, а вновь отскочит вниз от указанных сильных resistanse, тогда может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», а пробой уровня 1.3270-80 приведет к снижению пары в район 1.3260-70. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, хотя многие эксперты утверждают, что основное внимание рынка помимо фундаментальных данных, будет приковано к выступлению председателя ФРС Б.Бернанке перед объединенным экономическим комитетом Сената США в среду. В понедельник обратить внимание лишь на продажи новых домов в США, а во вторник будет опубликован важный германский экономический индикатор Ifo, а так же индекс потребительского доверия по США. В среду выйдет отчет об объеме денежной массы в Еврозоне, а вечером будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. В четверг выйдет большой блок данных по Германии (промышленные заказы и безработица), а вечером уделить особое внимание данным из США. Будет опубликовано окончательное значение ВВП США за 4 квартал, а так же ценовой дефлятор за тот же 4 квартал и индекс спроса на дополнительную рабочую силу. В пятницу выйдет много данных по Германии, Франции и Италии, которые правда вряд ли окажут сильное влияние на игроков, а вот индикаторы уверенности в экономическом секторе и сфере услуг по Еврозоне, а так же данные по безработице будут более интересными для рынка. Вечером выйдет большой блок данных по США, включающий в себя данные по расходам и доходам личных хозяйств, дефлятор индекса расходов на личное потребление , строительные расходы, а так же будут опубликованы Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после неудачной попытки пробить границу 34-й фигуры, резко полетел вниз, сходу пробив важный уровень консолидации цен на отметке 1.3280-90. Так же были преодолены 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.3085 – 1.3410. С такой же видимой легкостью пара прошла первые два луча «К» и «К'» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.3085 и 1.3410. В качестве более сильных supports будут выступать третий луч «К''» Фибо-веера, проходящий рядом с уровнем 50% коррекции, а так же 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который располагается чуть выше границы 32-й фигуры. Но индикатор RSI находится на подступах к уровню 30, что означает вероятный вход осциллятора в зону перепроданности и возможный разворот вверх, хотя не стоит забывать, во время сильного тренда осциллятор может находиться в экстремальных зонах сколь угодно долго. Если уровень 1.3250 выдержит и курс EUR/USD отскочет вверх, то линия «М» не будет выступать в качестве сильного сопротивления, а пробой границы 33-й фигуры приведет к более резкому росту евро. В качестве resistanse будет выступать первый луч «К» Фибо-веера и уровень 261.8% от начального импульса 1.3085 – 1.3200. Если же пара сможет подняться выше, обновит последний high и закрепится выше границы 34-й фигуры, то следующей целью будет уровень 323,6% тех же фибо-расширений. проходящий около отметки 1.3460.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/03/26/article5067.html - EUR/USD 26 mart (26.03.2007)
Отправить комментарий
Авторизация