GBP/USD 16 apr (16.04.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе британский фукс был солидарен с единой европейской валютой, поддержав последнюю в росте против доллара. Основной причиной слабости американской валюты является ожидание замедления роста экономики США и продолжения процесса повышения процентных ставок в Еврозоне и Британии. Только в понедельник стерлинг не вырос, что связано с выходным днем в большинстве стран, более того, в американскую сессию курс GBP/USD упал на 50 пунктов, что связано с резким снижением курса нефти. Но уже во вторник фунт пошел в гору, причем началось это движение сразу же в азиатскую сессию. Давление на курс доллара оказало сообщение, о жалобе США в ВТО по поводу высокого уровня пиратства и значительных нарушений в области защиты авторских прав в Китае. Эксперты отметили, что рост напряженности в торговых отношениях США и Китая может привести к уменьшению объемов азиатских вложений в американские активы, которые сейчас составляют около триллиона долларов. К концу дня курс GBP/USD поднялся почти на полторы фигуры, чему так же способствовало рост цен на золото и курсов сырьевых валют, а так же очередной взлет кросса GBP/JPY. В среду в первой половине дня стерлинг вновь резко взлетел на целую фигуру, после сообщения о том, что Казначейство Великобритании планирует провести налоговую амнистию для многонациональных компаний, репатриировавших прибыль за границу. Но во второй половине дня фунт скорректировался вниз, после комментариев министерства финансов Британии о том, что планируемые изменения налогового законодательства не повлияют особым образом на уровень доходов компаний. В четверг курс GBP/USD не смотря на весь макроэкономический негатив, все же незначительно поднялся, основное давление на стерлинг оказало увеличение торгового дефицита по Британии. Давление на курс доллара оказывала некоторая неопределенность относительно темпов роста экономики США и ожидание заседаний G7 и Международного валютного фонда в прошедшие выходные. В последний день недели фунт возобновил рост, хотя во второй половине пятницы пара совершала разносторонние колебания. На утренних торгах курс GBP/USD вырос на фоне данных об увеличившихся ставках заработной платы, что усилило ожидания инвесторов повышения процентных ставок Банком Англии уже на следующем заседании. Но на вечерних торгах доллар несколько реабилитировался, чему способствовали данные об уменьшении торгового дефицита США в феврале (январские данные так же были пересмотрены в сторону уменьшения). Но все же этого было недостаточно для перелома характера основного направления движения, на поздних американских торгах фунт возвратился к 2.5-месячным максимумам. Неделя закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), которая перекрыла максимум предыдущей свечи, что говорит о серьезных намерениях быков в ближайшей перспективе. Так же видно, что курс GBP/USD вновь пробил линию сопротивления «В», проведенную через квартальные максимумы 2005 и 2006гг. Был пройден уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7228 – 1.9024 , который по сути несколько месяцев удерживал пару от более сильного роста. Следующей целью будет психологический уровень 2.0000, а основной целью остается отметка 2.0110 – 15-летний high, рядом с которым проходит сильный resistanse уровень 161.8% тех же статичных расширений. Недельный стохастик продолжает подниматься в зоне перекупленности, что говорит о возможном замедлении роста стерлинга и даже развороте вниз, но пока потенциал быков выше. Если курс GBP/USD не сможет развить свой успех и пара отскочет вниз, то линия «B» перейдет в разряд поддержки. В качестве support будут выступать все 3 линии Аллигатора и основная линия тренда «А», которая сейчас проходит около границы 95-й фигуры, а значит ожидать сильного снижения фунта не стоит. Тем не менее, пробой этой линии приведет пару к границе 93-й фигуры, где в качестве поддержки остается нижняя граница ноябрьского гэпа.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что из 5 дней прошлой недели, только понедельник закрылся «черной свечой», все остальные были белыми. После образования «падающей звезды» в среду, рынок не подтвердил разворота, что привело к возобновлению Up-тренда и пробитию линии сопротивления «D», проведенной через максимумы января и апреля, а в качестве основного resistanse выступал уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9182 – 1.9431 и коррекции до 1.9212. Но уже на сегодняшних торгах этот уровень был протестирован, более того, пара сделала попытку обновить январский high на отметке 1.9914. Если курс GBP/USD сумеет закрепиться выше границы 99-й фигуры, то следующей целью станет уровень 323.6% тех же классических расширений, который проходит чуть выше психологической отметки 2.0000. Правда видно, что в качестве еще одного resistanse выступает линия сопротивления «F», проведенная через максимумы марта и апреля. В случае разворота пары вниз, ожидать сильного нисходящего движения не стоит, снизу пару поддерживают линия «D», 21-дневная скользящая средняя mA21, которая совпадает с линией поддержки «С». Если фунт опустится ниже границы 97-й фигуры, то следующей целью станет уровень консолидации цен, проходящий около отметки 1.9600, чуть ниже которого проходит 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65. В настоящий момент индикатор MACD движется около нулевого уровня, а значит вероятность движения в обе стороны почти одинаковая. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической информации, так сегодня были опубликованы данные по инфляции Британии (индекс PPI), а вечером выйдут важные данные по США, в первую очередь, обратить внимание на объем чистого притока капитала TICs, а так же объем розничных продаж, запасы на промышленных складах и NY Fed Empire State manufacturing index. Во вторник выйдет основной индекс инфляции (CPI) по Британии, а так же индекс розничных цен, вечером так же будет опубликован индекс потребительских цен по США, индикаторы жилищного строительства и объем промышленного производства. В среду обратить внимание на данные по рынку труда Великобритании, а так же будут опубликованы «минутки» последнего заседания ВоЕ, которые очень часто оказывают сильное давление на игроков. В четверг выйдут составные опережающие индикаторы по США, а так же индекс деловой активности ФБ Филадельфии, а в пятницу обратить внимание на объем розничных продаж по Британии. Тем не менее, основная статистика выйдет в первые 2 дня, а значит многое будет от данных по притоку капитала TICs, индексов инфляции как по Британии, так и по США и данных по объему розничных продаж.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже пятый день курс GBP/USD продолжает восходящее движение, отскочив от уровня консолидации цен, проходящего по границе 1.9600. Так же в качестве supports выступают 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200 и средний луч «М'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.9212 и 1.9821. На пятничных торгах фунт пробил сильное сопротивление на границе 98-й фигуры, это уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9212 – 1.9503, который уже несколько раз удерживал стерлинг от более сильного роста. так же в пятницу курс GBP/USD пробил первый луч «М» Фибо-веера и сейчас тестирует границу 99-й фигуры. В качестве resistanse будет выступать линия сопротивления «К», а основной целью остается уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который располагается чуть ниже психологического уровня 2.0000. Но прорыв этих рубежей вряд ли возможен без коррекционного движения вниз, что подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже своей линии поддержки (зеленая) и сейчас двигается вдоль уровня 70. Повторный заход осциллятора в зону перепроданности может сформировать медвежью дивергенцию, что приведет к снижению стерлинга. В качестве supports будет выступать уровень 1.9800, 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и второй луч «М'» Фибо-веера. Более сильные поддержки располагаются ниже, это граница 96-й фигуры, третий луч «M''», а так же психологический уровень 1.9500, причем, дальнейшее снижение вряд ли возможно в среднесрочной перспективе.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/16/article5179.html - GBP/USD 16 apr (16.04.2007)
Отправить комментарий
Авторизация