AUD/USD 08 may (08.05.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Одним из лидеров последних недель по праву считался австралийский доллар («aussi» - оззи), который за март и половину апреля вырос против доллара почти на 7 фигур. Этому способствовали растущие цены на стратегическое сырье, хорошие макроэкономические данные по Австралии и высокие процентные ставки RBA. В первую очередь оззи получил поддержку от позитивного отчета о состоянии австралийского рынка труда (снижение безработицы), а так же от роста курса золота до годовых максимумов. Но во второй половине апреля курс AUD/USD начал движение вниз, правда, большинство аналитиков считает, что это техническая коррекция. Этому способствовали и не слишком хорошая австралийская макроэкономическая статистика (снижение импортных цен, а так же индекса PPI и охлаждение активности на рынке жилья) и снижение цен на золото. Но основным катализатором падения австралийца стало низкое значение индекса потребительских цен CPI, ценовое давление в первом квартале текущего года выросло меньше, чем того ожидали экономисты. Рост индекса потребительских цен составил 0.1% по сравнению с предыдущим кварталам и 2.4% в годовом исчислении, так оба показателя оказались значительно ниже прогнозов (0.6% и 3.0% соответственно), что уменьшило ожидания повышения процентной ставки. В результате чего рынок ожидал сохранения ставок RBA в мае на прежнем уровне и оценивал возможность их повышения в августе с вероятностью не более 40%. Но есть мнения, что австралийский доллар может снова пойти вверх из-за возобновления операций carry trades и ростом кросса AUD/JPY выше границы 99.000. Правда, большинство экономистов предупреждают, что быки могут столкнутся с дальнейшими приказами на продажу около границы 84-й фигуры, где размещается крупный опционный барьер. Основным событием первой недели мая стало заседание Резервного Банка Австралии, которое привело к снижению оззи против доллара, что было связано не столько с тем, что RBA сохранил ставки на прежнем уровне (большинство участников рынка ожидали именно этого решения), а с заявлениями премьер-министра Австралии Дж.Ховарда и министра финансов П.Костелло о том, что данные по бюджету на следующей неделе могут оказать нисходящее давление на ставки. В последнюю пятницу вышли данные по торговому балансу Австралии, которые оказались значительно хуже прогнозов, что привело к новой волне продаж оззи против доллара, а курс AUD/USD протестировал уровень 0.8200 (впервые за 4 недели). Но вечером вышли негативные данные по рынку труда в США, вследствие чего американский доллар стал сдавать позиции по всему фронту и оззи вновь поднялся к начальным рубежам. Последняя неделя апреля и первая неделя мая закрылись черными свечками (рис.1), сформировав разворотную модель «медвежье поглощение» с подтверждением. Отметим, что в начале апреля курс AUD/USD вошел в верхнюю половину основного восходящего канала «А-А'», но дойти до его верхней границы не удалось. В качестве основных support выступают уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791 и коррекции до 0.7267, проходящий около отметки 0.8350 и граница 84-й фигуры. Заметим, что оззи лишь немного не дошел до максимума сентября 1990г на отметке 0.8408 и в случае новой попытки роста, этот уровень будет выступать в качестве начальной цели. Отдаленной целью можно считать психологический уровень 0.8500, чуть ниже которого (0.8496) проходит 25-летний максимум, а чуть выше на отметке 0.8525 проходит уровень 161.8% тех же Фибо-расширений. По этому, ожидать роста оззи выше этого серьезного барьера вряд ли стоит, более того, вероятность повышения ставок RBA в ближайшее время остается на низком уровне. В сторону снижения курса AUD/USD выступает и недельный стохастик, который развернулся вниз, пересек свою медленную линию и вышел из зоны перекупленности. В качестве основных support будут выступать средняя линия канала «А-А'», а чуть ниже проходит 13-недельная скользящая средняя mA13, прорыв которой приведет к тестированию психологического барьера 0.8000, а дальше, в качестве поддержки будет выступать нижняя граница канала линия «А».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после полутора месяцев роста все же организовал ожидаемую коррекцию вниз, но сильного снижения пара не испытала. После того как оззи обновил 11-летние максимумы, пара прошла вверх более полутора фигур, пробила уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7679 – 0.7882, но не дошла до границы 84-й фигуры. Медвежья коррекция закончилась на уровне 0.8200, который курс AUD/USD лишь протестировал, но отскочил вверх, образовав в последнюю пятницу сильный «черный молот», который и стал основным разворотным фактором. Так же в качестве support выступила 34-дневная скользящая средняя mA34 и и уровень консолидации цен, соответствующий максимуму 1996г на отметке 0.8215. Если пара ускорит рост, то в качестве основных resistanse будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и все тот же уровень 323.6% классических Фибо-расширений, а в качестве ближайшей цели будет обновление последнего 17-летнего high, тестирование границы 84-й фигуры и обновление сентябрьского максимума 1990г. Но на этом бычий порыв может быть завершен, тогда курс AUD/USD может начать формировать разворотную фигуру «двойная вершина» с линией шеи на уровне 0.8200. Пробой линии поддержки «В», а так же границы 82-й фигуры может привести к более резкому снижению оззи в район психологического уровня 0.8000, чуть ниже которого проходит 100-дневная скользящая средняя mA100. Но все же пока потенциал быков несколько выше, чем у медведей, о чем говорит индикатор MACD, который хоть и снижается, но находится в положительной области и способен развернуться вверх. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики по США, но будет много данных по Австралии, так в понедельник вышли Индекс уверенности в деловой среде и Индекс деловых условий NAB Business Conditions, которые оказались позитивными, что привело к росту курса AUD/USD. Во вторник обратить внимание на объем розничных продаж в Австралии, а так же индикаторы жилищного строительства и данные по госбюджету, а вечером выйдут запасы на складах оптовиков в США. В среду будут опубликованы цены на жилье Австралии и еженедельные данные по запасам нефти и бензина в США, ну а вечером завершится заседание ФРС с последующими комментариями представителей FOMC. В четверг выйдет очень важный отчет по рынку труда в Австралии, который был катализатором роста оззи в прошлом месяце, а вечером после заседания ЕЦБ и ВоЕ выйдет не менее важный отчет о дефиците торгового баланса США. В пятницу будет опубликован большой блок данных по США, обратить особое внимание на индекс цен производителей и на объем розничных продаж в апреле, а так же на запасы промышленных складов.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD уже третью неделю движется в пределах основного нисходящего канала «К-К'» и сейчас делает попытку протестировать его верхнюю границу, но безрезультатно. В качестве resistanse так же выступает уровень 0.8300, который практически совпадает со вторым Фиб-узлом коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 0.8391 – 0.8168. Вероятность продолжения Up-тренда все же еще остается довольно высокой, о чем свидетельствует индикатор RSI, который поднялся выше уровня 50, что говорит о явном возросшем потенциале быков. Но если курс AUD/USD оттолкнется от границы 83-й фигуры вниз, то пара продолжит снижение в пределах нисходящего канала «К-К'», а средняя линия будет выступать в качестве линии поддержки. Если пара перейдет в нижнюю половину канала, то в качестве основных support будут выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.8062 – 0.8391 и 144-я экспоненциальная скользящая средняя Ema144, которые уже один раз удержали пару от более сильного снижения. Ближайшей целью станет уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.8378 – 0.8232 и коррекции до 0.8357 и следующий более важный уровень 161.8% этихже расширений. Но все же вновь повторим, что вероятность длительного движения курса AUD/USD в этом канале не слишком велика, на этой неделе состоятся 3 основных заседания ЦБ: в среду ФРС, в четверг ВоЕ и ЕЦБ, которые могут очень сильно изменить расклад сил на рынке. Если доллар возобновит снижение по всему фронту, то оззи наверняка пойдет вверх, пробьет границу 83-й фигуры и наверняка обновит последний high около уровня 0.8400.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/05/08/article5287.html - AUD/USD 08 may (08.05.2007)
Отправить комментарий
Авторизация