GBP/USD 21 may (21.05.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Британский фунт продолжает свое медленное снижение против американской валюты, но пока это движение можно охарактеризовать лишь как коррекцию. На прошлой неделе курс GBP/USD вновь незначительно опустился, такое впечатление, что игроки выжидают каких то новых сигналов для развития более сильного тренда. Прошедшую неделю трудно назвать очень волатильной, хотя некоторые дни отличались более высокой амплитудой колебаний. В понедельник фунт незначительно припал (60 пунктов это очень мало для британца), негативное влияние на стерлинг оказало низкое значение индекса PPI «на выходе» без учета цен на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и топливо. Во вторник курс GBP/USD продолжил снижение после публикации макроэкономических данных, свидетельствующих о снижении уровня инфляции в Великобритании (индексы CPI и розничных цен). Но на послеобеденных торгах картина резко изменилась, фунт резко взлетел после публикации блока данных из США. Согласно статистики, уровень инфляции (индекс CPI) остается стабильным, что увеличивает вероятность снижения уровня основных процентных ставок в стране в третьем квартале этого года. Данные по притоку чистого капитала TICs так же оказались значительно хуже прогноза, что и привело к масштабным продажам доллара на вечерних торгах. В среду наблюдалась обратная картина, курс GBP/USD уже на утренних торгах пошел вниз, а в американскую сессию упал еще сильнее, этому способствовали слабые данные по Британии (особенно индекс среднего заработка) и напротив более позитивная макроэкономическая статистика по США (промпроизводство и строительство новых домов). В четверг на рынке наблюдалось самое слабое движение, амплитуда колебания курса GBP/USD не превышала 50 пунктов, с одной стороны, фунт получил поддержку от растущего кросса GBP/JPY, с другой стороны, поддержку курсу доллара оказали данные по США, которые свидетельствуют о некотором росте уровня деловой активности и занятости в стране. В пятницу динамика движения стерлинга представляла две зеркально противонаправленные половины, до обеда курс GBP/USD падал, в американскую сессию так же резко возвратился на прежние уровни. На фунт оказали давление слабые данные по розничным продажам, а вечером многие игроки просто фиксировали прибыли, закрывая длинные позиции по доллару в преддверии заседания министров стран G8, начинающегося в пятницу. Так же давление на курс доллара оказывают цены на нефть, которые росли всю неделю, а так же отскок курса золота вверх, после довольно сильного снижения. Последняя неделя закрылась небольшой черной свечой (чуть больше «волчка») с равными по длине тенями (рис.1), что говорит о нежелании рынка идти вверх, но и сильного давления медведей не наблюдается. Курс GBP/USD вошел внутрь индикатора Аллигатор, что подтверждает боковой характер торгов, а в качестве основного support будет выступать трендовая линия «А», с которой почти совпадает линия «зубы» (красная). Недельный стохастик подошел к нижней сигнальной линии на уровне 20, от которой может отскочить вверх, как было в начале марта или попытаться войти в зону перепроданности. Более реальным кажется отскок осциллятора вверх, что приведет к возобновлению Up-тренда на рынке после отскока курса GBP/USD от линии «А». Но если фунт провалится ниже, то в качестве основных поддержек будут выступать линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и нижняя граница ноябрьского гэпа на уровне 1.9312, отдаленной целью остается граница 1.9000. Если все же фунт возобновит рост, то основной целью остается повторное тестирование психологического уровня 2.0000 и обновление последних многолетних high на отметке 2.0131. В качестве основного resistanse будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 – 1.9024.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает коррекционное движение вниз, но стоит отметить, что пара прошла ряд важных support, это все три луча Фибо-веера, построенного по экстремумам 1.9182 и 2.0131, а так же линия поддержки «D», проведенная через квартальные максимумы этого года иипервый Фиб-узел коррекции (38.2%). Сейчас в качестве основного support остается 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65 и уровень 50% коррекции, проходящий около отметки 1.9650, отдаленная цель находится на границе 1.9550, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В случае, если курс GBP/USD не пройдет уровень 1.9700 и отскочит вверх, то в качестве resistanse будут выступать луч «С''» Фибо-веера и 21-дневная скользящая средняя mA21, а более сильными остаются второй луч «С'» и психологическая граница 20-й фигуры. Если фунт пробивает и эти рубежи, то отдаленной целью будет последний апрельский high на отметке 2.0131. Разворот вверх выглядит вполне вероятным, к тому же MACD-гистограмма сформировала дивергенцию – схождение, что может привести к резкому рывку фунта вверх, в район 1.9900. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так сегодня вышли данные по объему денежной массы и дефициту платежного баланса Британии. Во вторник обратить внимание лишь на данные по объему продаж в крупных супермаркетах США (Redbook), а в среду выйдут «минутки» последнего заседания Банка Англии, а вечером будет опубликован еженедельный отчет о стратегических запасах сырой нефти и бензина в США. В четверг выйдет обзор Британской конфедерации промышленников CBI industrial order books balance, а так же объем заказов на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. В пятницу обратить внимание на уточненное значение ВВП Британии за 1 квартал, а так же выйдет отчет о продажах домов на вторичном рынке США. По этому, вряд ли до четверга стоит ожидать резких движений на рынке, хотя и в такие дни можно наблюдать высокую волатильность.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах нисходящего канала «К-К'», причем сейчас пара торгуется около его нижней границы. Можно выделить нисходящий сходящийся треугольник со сторонами «М» и «К'», а значит вероятность пробоя вниз существенно выше. В этом случае можно провести новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий и получить отдаленную цель. Но достигнуть линии поддержки «К''» будет очень не просто, на пути пару ждут несколько сильных support, это уровни 161.8% и 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0073 – 1.9841 и коррекции до 1.9997. Напомним, что отдаленная цель находится около границы 1.9500 и это совсем не значит, что курс GBP/USD дойдет до нее в краткосрочной перспективе. Индикатор RSI находится в нижней половине, а значит потенциал медведей выше, нежели быков, но вряд ли стоит ожидать резкого снижения фунта под уровень 161.8% Фибо-расширений. Если все же граница 97-й фигуры выдержит и фунт отскочит вверх, то возобновление Up-тренда возможно лишь после пробития линия сопротивления «М», а так же 200-й экспоненциальной скользящей средней Ema200 и верхней границы канала «К-К'». Если пара поднимается выше уровня 1.9800, то следующей целью будет ближайший high на отметке 1.9997, т.е. по сути психологический барьер 2.0000. Но не забываем следить за кроссом GBP/JPY, т.к. очень часто именно эта валютная пара выступает драйвером на рынке и может потянуть за собой и основной кросс GBP/USD.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/05/21/article5348.html - GBP/USD 21 may (21.05.2007)
Отправить комментарий
Авторизация