GBP/USD 23 jul (23.07.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.



Глядя на текущее состояние валютных пар приходишь к выводу, а может сейчас вовсе и не лето, так курс GBP/USD продолжает свой безудержный рост, и на прошлой неделе был пройден очередной психологический рубеж 2.0500. Такая ситуация на рынке получилась далеко не спонтанно, основной причиной слабости американской валюты большинство экономистов считают проблемы на американском рынке высокорискового ипотечного кредитования, которые могут иметь серьезные последствия для всей экономики страны. Из 5 последних дней фунт рос 4, только в четверг пара позволила себе некоторый отдых, в прошлый понедельник курс GBP/USD возобновил рост, начавшийся в пятницу, но не смог преодолеть границу 4-й фигуры, где располагался крупный опционный барьер. Но он был успешно сметен во вторник, когда фунт совершил новый рывок более чем на 100 пунктов, чему способствовали данные по Британии. Несмотря на то, что в июне инфляция упала по сравнению с предыдущими показателями, итоговые данные вышли выше прогнозов, хотя инфляция достигла своего минимального уровня с октября 2006 года. Тем не менее, чистый индекс CPI в июне достиг 2% - максимум с марта 1997 года, а за 2 квартал инфляция составила 2.58%, что выше майского прогноза Банка Англии на уровне 2.52%. Кроме того, учитывая продолжающийся рост цен на нефть, в 3 квартале инфляция может и не упасть до уровня прогноза банка в размере 2.25%, что оставляет игрокам уверенности на повышение ставок ВоЕ как минимум еще 1 раз. В среду курс GBP/USD пробил очередной психологический барьер 2.0500 и пошел еще выше, не смотря на то, что данные по безработице в Британии вышли неоднозначными. Согласно протоколу заседания Банка Англии от 4-5 июля, за то, чтобы повысить основную процентную ставку до уровня 5.75%, проголосовало 6 членов комитета. Трое высказались за не изменение ставки, что не стало неожиданностью для участников рынка. В четверг курс GBP/USD приостановил свое шествие вверх, это можно объяснить лишь техническими факторами, игроки решили провести день отдыха в преддверии пятницы, рынок даже проигнорировал не слишком хорошие данные по США. Но в пятницу все возвратилось на круги своя, фунт вновь пошел в гору, но протестировать очередной круглый уровень не удалось, пара остановилась на отметке 2.0586, максимальной с июня 1981 года, даже резкое снижение кросса GBP/JPY не повлияло на динамику стерлинга. Таким образом, неделя закрылась новой довольно большой белой свечой (рис.1), но это уже 6-я подряд бычья свеча, что как правило приводит либо к коррекции вниз, либо к длительному боковому коридору. На предыдущей неделе пара протестировала линию сопротивления «В», а сейчас уверенно закрепилась выше. После прохождения уровня 2.0500 курс GBP/USD еще немного вырос, но прекратил Up-тренд возле уровня 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.7228 – 1.9024 и коррекции до 1.8088. Так же в качестве resistanse выступает второй луч «А'» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.7228 – 1.9143, а в качестве следующей цели выступает уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который почти совпадает с психологическим барьером 2.1000. Но недельный стохастик уже довольно долго «гостит» в зоне перекупленности, а значит есть шансы на то, что осциллятор развернется вниз, а фунт пойдет на медвежью коррекцию. Теперь линия «В» перешла в разряд поддержки, так же как и линии Аллигатора, но самым сильным support по прежнему остается граница 2.0000. С которой практически совпадает третий луч «А''» и средняя линия «зубы» индикатора Аллигатор.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что первые 3 дня прошедшей недели обозначили бурный рост фунта против доллара, что вылилось в тестирование очередных многолетних максимумов. В среду курс GBP/USD закрепился выше уровня 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9182 – 2.0131, а сейчас в качестве сильного resistanse выступает верхняя линия основного восходящего канала «С-С’». Вряд ли в ближайшее время пара поднимется выше уровня 2.0600, настало время для коррекции, что подтверждает и MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию – расхождение. Но коррекция не обязательно будет глубокой, все может закончиться вязким боковым рейнджем в диапазон между уровнями 2.0400 и 2.0600. В качестве основных support будут выступать линия поддержки «D» и 5-я смещенная скользящая средняя DmA5, но если пара пробьет эти рубежи, то в качестве следующей поддержки будет выступать средняя линия канала и 21-дневная скользящая средняя mA21. Правда, вряд ли стоит ожидать снижения курса GBP/USD уровня 2.0200, где проходит уровень консолидации цен. Все же более вероятным выглядит картина, которая наблюдалась в апреле – мае, когда почти полтора месяца фунт слабо снижался в диапазоне 300 пунктов, т.е. до конца августа такое поведение пары вполне вероятно. Но не стоит забывать, что слабый доллар, выгоден США и всей мировой экономике, это порождает спрос на отечественные товары дома и за рубежом, делая их более конкурентоспособными. Экономика США растет и тянет за собой остальной мир, а значит не исключено, что доллар продолжит падение по всему фронту. Следующая неделя не слишком богата на выход важной макроэкономической статистики, так в понедельник вообще не ожидается серьезных данных. Во вторник будет опубликован отчет Британской конфедерации промышленников CBI industrial output balance, который вряд ли окажет сильное влияние на игроков. В среду обратить внимание на публикацию данных по продажам домов на вторичном рынке США и на еженедельные данные по стратегическим запасам нефти и бензина в США Ну а поздно вечером будет опубликован важный экономический обзор ФРС Beige book, который не несет цифровых параметров, а значит, его трудно использовать в качестве индикатора.. В четверг выйдут индексы цен на дома по Британии, а вечером будут опубликованы данные по объемам заказов на товары длительного пользования, а так же продажи новых домов в США. В пятницу обратить особое внимание на публикацию предварительного значения ВВП США за 2 квартал, а так же выйдут ценовой дефлятор ВВП и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим 3-часовой график (рис.3), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает рост в пределах восходящего канала «K’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий «К-K’». В среду пара пробила важный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9928 – 2.0207 и коррекции до 2.0057, который практически совпадал с уровнем 2.0500. Тем не менее, в четверг фунт не на долго опустился ниже этого рубежа, а в пятницу вновь пошел вверх,да так сильно, что почти дошел до уровня следующей 6-й фигуры. В качестве ближайших resistanse будут выступать граница 2.0600, уровень 200% техже Фибо-расширений, располагающийся чуть выше и линия сопротивления «K’’». Ожидать нового сильного рывка вверх без коррекции вряд ли стоит (хотя это и не исключено), но все же более вероятным видится отскок вниз от уровня 2.0600. Это подтверждает и индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – расхождение и может не подняться выше уровня 70 или не на долго зайти в зону перекупленности, после чего полететь вниз. Если пара пробивает среднюю линию канала, то можно предполагать более сильное снижение стерлинга, вплоть до линии поддержки «К», т.е. до уровня 2.0300-20, при этом индикатор RSI должен войти в зону перепроданности и продолжить снижение. Но все же в первые 2 дня новой недели вряд ли стоит ожидать резких движений из-за отсутствия важных макроэкономических данных и вряд ли доллар сможет так укрепиться только против фунта, для этого необходимо общий рост американца по всему фронту. Так же не забываем следить за кроссом GBP/JPY, если он ускорит падение, то вряд ли фунт сможет вырасти против доллара. С другой стороны, если цены на нефть и золото продолжат рост, доллар ни чего не сможет противопоставить своим основным конкурентам.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/07/23/article5670.html - GBP/USD 23 jul (23.07.2007)
Отправить комментарий
Авторизация