GBP/USD 13 aug (13.08.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как мы и ожидали, отскок фунта вверх на предыдущей неделе был лишь временной передышкой на пути вниз, на прошлой неделе курс GBP/USD возобновил снижение. Но в отличие от евро, на британца оказывало давление еще несколько факторов, помимо массового выхода игроков из сделок carry trade. В прошлый понедельник стерлинг резко полетел вниз с открытием Лондона, несмотря на то, что доллар неважно чувствовал себя по всему рынку. Дилеры отмечали несколько факторов: и технические, и влияние сделок слияния-поглощения, а так же продажи британской валюты, возможно, были связаны с новым случаем коровьего бешенства в Великобритании. Во вторник нисходящее движение продолжилось, пара потеряла еще более фигуры, что связано с теми же причинами, но больше превалировали технические факторы, после того как фунт упал ниже 2.0300 стали срабатывать многочисленные стопы и курс GBP/USD повалился быстрее. В среду «реки повернули вспять», фунт на европейских торгах резко полетел вверх, согласно опубликованному ежеквартальному отчету Банка Англии, уровень инфляции в Великобритании в ближайшие два года однозначно превысит отметку +2.0%, если уровень основной процентной ставки ВоЕ будет оставаться на уровне 5.75%. Многие эксперты отметили, что подобное заявление означает высокую вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Банка Англии, как минимум, еще на 0.25%. к тому же отметим, что кросс GBP/JPY вырос почти на 4 фигуры, что так же придало силы британской валюте. Но в четверг картина вновь перевернулась, на сколько резво в среду стерлинг летел вверх, на столько мощно он падал вниз на следующий день. Достаточно отметить, что кросс GBP/JPY обвалился на 500 пунктов, в четверг наблюдался процесс закрытия длинных позиций по валютам с более высокими процентными ставками против йены и швейцарского франка. Это связано с тем, что один из крупнейших французских банков BNP Paribas заявил о приостановлении выплат из трех своих фондов, которые работали на рынке высокорискового ипотечного кредитования в США. В пятницу падение стерлинга приостановилось, курс GBP/USD совершал частые разносторонние колебания вдоль уровня 2.0200 в диапазоне 100 пунктов. Дилеры отмечают, что инвесторам приходится закрывать свои длинные позиции по таким валютам как новозеландский, австралийский доллар и британский фунт вследствие опасений снижения ликвидности на мировом кредитном рынке. Неделя закрылась черной свечой, таких же размеров, как и предыдущая белая (рис.1), образовалась разворотная фигура «медвежье поглощение» (а еще точнее «проникающие линии»), что показывает усиление давления продавцов. В качестве ближайшего support выступают линии Аллигатора, но более сильные поддержки проходят чуть ниже, это трендовая линия «А» и психологический уровень 2.0000. Текущая неделя так же имеет черный окрас, но спешить с выводами пока рано, хотя недельный стохастик продавил уровень 50 и продолжает снижение. Если курс GBP/USD сможет прорвать эти рубежт, то судьба фунта может быть более плачевной, пара способна упасть до майского минимума на отметке 1.9621. В качестве отдаленных support остаются линия «челюсти» (синяя) индикатора Аллигатор, уровень 1.9500 и нижняя граница ноябрьского гэпа около отметки 1.9300. Если все же трендовая линия «А» выдержит и курс GBP/USD отскочит от нее вверх, то в качестве resistanse будут выступать линия сопротивления «В» и уровень 2.0500, а целью будет тестирование последних 26-летних high на отметке 2.0652.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD всю первую декаду августа находится в довольно узком диапазоне между уровнями 2.0400 и 2.0200. В качестве resistans выступает линия сопротивления «D», проведенная через максимумы июля и августа, а так же 21-дневная скользящая средняя mA21 и лучи «С» и «С'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.9621 и 2.0652. Заметим, что можно выделить образовавшуюся разворотную фигуру «неудавшийся размах» с «линией шеи F», которую курс GBP/USD пробил лишь на сегодняшних торгах. Так же сегодня пара продавила еще одну поддержку – третий луч «С''», а в качестве ближайших сильных support выступают уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.9621 – 2.0652, а так же 55-дневная скользящая средняя mА55. Но все же основные уровни поддержки располагаются ниже, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который почти совпадает с психологической границей 2.0000. Индикатор MACD пересекает нулевой уровень и намеревается войти в отрицательную область, что говорит об усилении потенциала быков в среднесрочной перспективе. Прорыв уровня 2.0000 по сути открывает прямую дорогу к июньскому low на отметке 1.9621, что вполне возможно, учитывая последние события, которые происходят на рынке с высокодоходными валютами. Но если все же пара отскочит вверх от уровня 2.0100 или 2.0000, то в качестве основного сопротивления выступает линия «D», а ближайшей целью будет выступать августовский high на 2.0461. Следующей целью будет выступать уровень 2.0500 и далее последний 26-летний максимум на 2.0652. Но все же многое в ближайшую неделю будет зависеть от фундаментальных данных, которые в большом количестве будут публиковаться на этой неделе. В понедельник обратить внимание на выход индекса цен производителей PPI по Британии, а так же на публикацию важного отчета о розничных продажах в США. Во вторник выйдут основной индекс инфляции CPI и розничные цены по Британии, а вечером выйдут индекс инфляции PPI по США, но основными будут данные по торговому балансу за июнь. В среду обратить внимание на данные по безработице Великобритании, но основное внимание рынка будет направлено на публикацию «минуток» последнего заседания ВоЕ от 01-02 августа. Вечером выйдет основной индекс инфляции по США CPI, а так же объем промышленного производства и очень важный отчет по притоку чистого капитала TICs. В четверг обратить внимание на объем розничных продаж по Британии, а так же выйдут индексы жилищного строительства по США и важный Philadelphia Fed index. В пятницу будут опубликовано только предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. Но не забываем следить за ситуацией вокруг эпидемии коровьего бешенства в Британии, а так же за ценами на нефть и золото, если они продолжат падение, то ожидать сильного роста фунта не стоит и наоборот.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «К-К'» и сейчас делает попытку пробить его среднюю линию. Можно выделить, что последние 2 недели пара торговалась в пределах нисходящего треугольника со сторонами «К» и горизонтальной «М», которая совпадает с границей 2.0200. В пятницу пара предприняла попытку пробить нижнюю границу, но неудачно, конец недели закрылся все же выше уровня 2.0200. Но на сегодняшних послеобеденных торгах курс GBP/USD снова пошел в атаку на границу 2-й фигуры и пробил ее, попутно опустившись ниже еще одного сильного support – уровня 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0652 – 2.0423 и коррекции до 2.0561, который длительное время удерживал пару от снижения. В качестве ближайшего support будет выступать уровень 200% тех же Фибо-расширений, который проходит чуть ниже границы 2.0100. Но дальнейшее снижение курса GBP/USD выглядит сомнительным, индикатор RSI не может пробить свою линию поддержки (зеленая линия) и если осциллятор пойдет вверх и поднимется выше уровня 50, то это приведет к отскоку фунта выше границы 2.0200. В качестве resistanse будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100 и верхняя граница канала линия «К». Если все же на фоне позитивной макроэкономической статистики по США курс GBP/USD продавит уровень 2.0100 и продолжит снижение, то следующей целью станет психологический уровень 2.0000. Пара может даже дойти еще ниже до отметки 1.9950 где проходят линия поддержки «К'» и уровень 261.8% Фибо-расширений. Так же не забываем следить за динамикой движения кросса GBP/JPY, если он продолжит падение, то вряд ли следует ожидать роста фунта против доллара.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/08/13/article5774.html - GBP/USD 13 aug (13.08.2007)
Отправить комментарий
Авторизация