GBP/USD 11 sept (11.09.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе фунт вновь не показал своей сильной динамики, которую демонстрировал последние несколько недель, курс GBP/USD совершал не слишком глубокие колебания в диапазоне, не превышающим 300 пунктов, но все же внутридневная волатильность оставалась высокой. Только в понедельник рынок находился в коматозном состоянии, что связано с выходным днем в США и даже публикация очень хорошего индекса деловой активности CIPS не оказало «помощи» фунту. Во вторник пара проснулась и сразу же пошла вниз, стерлинг не удержал позиций вслед за кроссом GBP/JPY на фоне общего ослабления валютных пар с японской иеной и скатился вниз, «помогли» этому стопы, которые сработали ниже уровня 2.0150. Но к концу дня пара отскочила вверх, правда не на долго, на утренней сессии среды курс GBP/USD возобновил снижение и обновил недельный минимум. Но во второй половине дня фунт резко пошел в гору, чему способствовал выход позитивного индекса CIPS в сфере услуг, но основной рост пришелся на американскую сессию. Доллар начал сдавать позиции после публикации слабых данных по продажам недостроенных домов, которые в июле упали на 12.2% м/м, при этом падение в годовом исчислении составило 16.1%. Также были опубликовано количество новых рабочих мест в частном секторе экономики в США за август, которое оказалось значительно ниже ожидаемого уровня, что и привело к массированным продажам американца. В четверг состоялось 2 основных события недели, это заседания ЕЦБ и Банка Англии, но оба банка оставили процентные ставки без изменения, как и ожидали эксперты на рынке. Тем не менее, реакция игроков на фунт была более резкой, пара повалилась вниз, но причиной падения стал не сам факт сохранения ставки, так он уже был учтен рынком, а то, что после объявления решения Комитет по монетарной политике неожиданно выступил с заявлением (Банк Англии традиционно «молчит» после своих заседаний). Это, по словам многих экспертов, стало для игроков сигналом к тому, что ВоЕ обеспокоен кризисом ипотечного кредитования и может завершить свой цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Но на вечерней сессии вновь все откатилось обратно, курс GBP/USD вырос на целую фигуру, причем, драйвером выступила европейская валюта, которая потянула за собой стерлинг. Но впереди была еще пятница, а именно, выходили данные по американскому рынку труда, которых все прогрессивное биржевое человечество всегда ждет очень напряженно. После томительного ожидания были опубликованы основные цифры NFP, которые оказались просто ужасающими, впервые за 4 года наблюдалось сокращение рабочих мест. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы заставить ФРС понизить ставку на ближайшем заседании как минимум на 0,25%, а может и на 0,5%. Неделя закрылась не очень большой белой свечой с чуть более длинной нижней тенью (рис.1), что подтверждает нежелание рынка поворачивать вниз, а потенциал быков пока еще выглядит несколько слабым. Тем не менее, в качестве support выступила линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, а так же основной поддержкой остается психологический уровень 2.0000. Недельный стохастик уверенно поднялся выше уровня 50 и продолжает движение в сторону зоны перекупленности, что подтверждает бычий настрой рынка в среднесрочной перспективе. Сейчас по сути нет никаких серьезных барьеров, чтобы стерлингу повторить последние 26-летние максимумы (лишь уровень 2.0500 может несколько приостановить рост фунта), а следующая цель располагается уже в районе 2.0800, где проходит уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7231 – 1.9024. Если вдруг курс GBP/USD не пойдет дальше вверх и отскочит либо от уровня 2.0500, либо от 2.0650, то вряд ли следует ожидать какого то резкого снижения пары, в качестве support выступают 2 линии Аллигатора и уровень 2.0000, а еще ниже располагается линия «челюсти» (синяя) и трендовая линия «А».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сформировался довольно крутой восходящий канал «С-С'», в пределах которого курс GBP/USD движется уже почти месяц. Видно, что несколько дней пара торговалась в боковом рейндже вдоль отметки 2.0150, где проходит уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0652 – 1.9651, а в качестве сопротивления выступала граница 2.0200. Но в прошлую среду после резкого движения вниз, когда курс GBP/USD дошел до отметки 2.0040, все резко развернулось вверх. В качестве поддержки выступила 21-дневная скользящая средняя mA21, а к концу дня фунт закрылся на границе 2-й фигуры, а в четверг была протестирована и граница 2.0300. В качестве resistanse выступают средняя линия канала, и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), которые пока удерживают пару от более сильного роста. Но индикатор MACD поднялся выше нулевого уровня и продолжает рост в положительной зоне, что говорит о высоком потенциале быков в среднесрочной перспективе, а значит прорыв этих уровней сопротивления не за горами. Для продолжения Up-тренда необходимо, чтобы курс GBP/USD поднялся выше уровня 2.0300, т.е пробил линию сопротивления «F», тогда следующей целью станет максимум августа на уровне 2.0461, а в качестве сопротивления выступает уровень 76.4% коррекции. Если пара поднимется выше этой границы и перейдет в верхнюю половину канала, то можно ожидать ускорения роста фунта, причем границу 2.0500 курс GBP/USD может пройти очень быстро, практически не останавливаясь. Следующей целью будет уже июльский (а точнее 26-летний high на отметке 2.0652), пробитие которого открывает прямую дорогу к уровню 2.0750. Если все же граница 2.0300 выдержит, пара не сможет подняться выше и отскочит от линии сопротивления «F», то для развития нисходящего движения паре необходимо закрыться ниже границы 2.0200 и пробить нижнюю границу канала «С-С'». Но все же на психологическом уровне 2.0000 пара может закончить свою медвежью коррекцию, если не будет у доллара поддержки из вне. Эта неделя не так богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник вышли данные по инфляции в Британии (индекс PPI) и объем потребительского кредитования в США. Во вторник обратить внимание на торговый баланс Британии за июль, но все же основная статистика выйдет вечером, когда будут опубликованы такие же данные по США. В среду выйдут данные по безработице в Британии и стратегические запасы нефти и бензина в США, а в четверг обратить внимание на объем розничных продаж в Великобритании и на исполнение Федерального бюджета за август. В пятницу будет опубликован большой блок важных данных по США, в который войдут розничные продажи, платежный баланс за 2 квартал, объем промышленного производства, запасы на складах и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD уже более 2 недель движется в пределах восходящего канала «К-К'» и сейчас делает очередную попытку пробить его верхнюю границу. В качестве resistanse выступают граница 2.0300 и почти совпадающий с ней уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 – 1.9934 и коррекции до 1.9741. Если пара поднимется выше и пробъет линию сопротивления «К'», то можно построить новый канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, а значит отдаленная цель будет находиться около границы 2.0600. Но на пути вверх пару будут поджидать еще несколько сильных resistanse, это уровень 261.8% тех же Фибо-расширений и граница 2.0500. Сейчас индикатор RSI снижается, но пока он находится выше своей линии поддержки (зеленая линия) и уровня 50, то это говорит о явно более высоком потенциале быков, нежели медведей. Если пара все же пойдет вниз, то для развития down-тренда необходимо не только пробить уровень 2.0250 и 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю, но и границу 2.0200 и линию поддержки «М», при этом индикатор RSI должен опуститься ниже 50 и пробить свою линию поддержки. Это возможно при условии ваыхода хороших данных по США, а именно, торгового и платежного балансов, розничных продаж и объема промпроизводства.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/09/11/article5910.html - GBP/USD 11 sept (11.09.2007)
Комментарии (6)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация