EUR/USD 08 oct (08.10.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Дождались, как мы и предполагали на прошлой неделе, рынок после достижения рекордных уровней все же ушел на коррекцию, курс EUR/USD отскочил от многолетних максимумов, но говорить о начале какого-либо серьезного разворота конечно же не стоит. Об этом говорит тот факт, что снижение евро против доллар наблюдалось в первую половину недели, а в последние 2 дня сопротивление быков было существенным и нисходящая коррекция захлебнулась. Понедельник начался с того, что евро открылся с небольшим гэпом вверх, был обновлен пятничный максимум (теперь исторический high находится на отметке 1.4282), после чего пара повернула на долго вниз. По словам экспертов, интерес на продажу находился в области 1.4300, эту «круглую границу» защищает опционный барьер, который и воспрепятствовал дальнейшему росту курса EUR/USD. Но во второй половине дня евро остановило падение, доллар попал под давление после публикации слабого индекса ISM и выступления бывшего главы ФРС А.Гринспена. Но во вторник падение курса EUR/USD ускорилось, аналитики отмечают, что поддержку доллару оказали закрытие инвесторами длинных позиций по сырьевым валютам (AUD, NZD, CAD) и по золоту. В среду картина поменялась, в первой половине дня единая валюта незначительно выросла, а на послеобеденных торгах снижение пары возобновилось с новой силой. Этому способствовали слабые индексы деловой активности PMI по Еврозоне, а так же, заявление премьер-министра Италии Р.Проди о том, что он озабочен высоким курсом евро (ранее об этом говорили Н.Саркози и А.Меркель). Так же отметим, что в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам, а также публикация очередного обзора состояния рынка труда в США, некоторые инвесторы закрывали короткие позиции по курсу доллара. В четверг в первой половине дня курс EUR/USD двигался нервно, вдоль уровня 1.4100, что характерно в ожидании важных решений основных ЦБ. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменения были ожидаемы, но отсутствие в речи Ж.К.Трише слов о том, что денежно-кредитная политика остается стимулирующей, а ЕЦБ "бдительно" следит за инфляцией, оказало негативный эффект, т.к. многие эксперты ожидали более жесткой риторики. В пятницу вышли важные данные по рынку труда США, которые оказались очень позитивными, а предыдущие данные были пересмотрены в сторону повышения, доллар резко вырос, но не на долго. Сильные NFP подстегнули продажи иены, что привело к резкому росту кроссов (в первую очередь, EUR/JPY и GBP/JPY), после чего основные валютные пары возвратились обратно. Неделя закрылась черной свечой с более длинной нижней тенью («черное эскимо»), при этом сформировалась разворотная свечная модель «завеса темных облаков» (рис.1), что может привести к началу медвежьей коррекции. Правда, эта разворотная модель требует обязательного подтверждения, а снизу пару поддерживают несколько сильных support, это линия «В», средняя линия основного восходящего канала «А-A'» и психологическая граница 1.4000. Но все же в пользу продолжения медвежьей коррекции выступает недельный стохастик, который развернулся вниз и пересек свою медленную лини. Но пока осциллятор находится в зоне перекупленности, потенциал быков будет существенно выше и стохастик может вновь отскочить от уровня 80 вверх. Это может привести к возобновлению Up-тренда, особенно, если курс EUR/USD отскочит от границы 1.4000 вверх, тогда следующей целью будет повторение последнего high, после чего открывается прямая дорога к следующему уровню 1.4500. В качестве основного resistanse будtт выступать верхняя линия канала «А'», а в качестве отдаленной цели будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 – 1.2971, который располагается чуть выше границы 48-й фигуры и по сути защищает психологический уровень 1.5000. Но все же не стоит списывать со счетов вероятность более глубокой коррекции вниз, для этого курс EUR/USD должен пробить границу 40-й фигуры. В качестве ближайших support будут выступать линии Аллигатора, а в качестве основной поддержки остается трендовая линия «А», с которой совпадает третья линия «челюсти» Аллигатора (обе проходят выше границы 36-й фигуры).

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после полутора месяцев безудержного роста, все же ушел на коррекцию. Заметим, что предыдущая пятница закрылась сильной белой свечкой, и многие ожидали продолжения ралли евро перед заседанием ЕЦБ. Но прошлый понедельник закрылся небольшим «черным волчком», сформировав разворотную модель «вечерняя звезда», которая нашла подтверждение ввиде вторничной более сильной черной свечи. Среда еще раз подтвердила намерения медведей, но четверг закрылся белой свечой, а в пятницу образовался огромный доджи «бумажный зонтик» с длинной нижней тенью, что привело к резкому торможению наметившейся медвежьей коррекции. В качестве основных support выступили 21-дневная скользящая средняя mA21 и первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3360 и 1.4282. Если сегодня пара возобновит снижение, то более сильные support располагаются чуть ниже, это граница 40-й фигуры и линия канала «К'», перешедшая в разряд поддержки. Еще ниже располагаются лучи «С'» и «C''», а так же 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65, так что ожидать резкого снижения пары за границу 38-й фигуры не стоит, для этого нужны сильные внешние факторы. Так же отметим, что индикатор MACD развернулся вниз и способствует росту медвежьих настроений, но пока осциллятор находится выше нулевого уровня, потенциал быков будет выше, а значит возобновление тренда вполне возможно. В этой ситуации, при отскоке пары от границы 1.4000 следующей целью будет повторение 1-октябрьского high на 1.4282 и даже тестирование границы 43-й фигуры, чуть выше которой проходит уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3262 – 1.3850 и коррекции до 1.3360. Если дальше роста не будет, то может образоваться разворотная фигура «двойная вершина», если граница 1.4300 прорывается, то следующей целью будет граница 45-й фигуры, около которой проходит верхняя граница нового канала «К'-К''». Текущая неделя не очень богата на выход важной макроэкономической статистики, в понедельник в США выходной, данных не будет, равно как и по Еврозоне (данные по Германии не очень важные). Во вторник обратить внимание на большой блок данных по Германии (торговый и платежный балансы), а вечером выйдет отчет последнего заседания ФРС от 18 сентября. В среду выйдут лишь данные по запасам на складах в США и еженедельные данные по запасам нефти и бензина, а в четверг статистики будет уже больше. Будут опубликовано уточненное значение ВВП Еврозоны за 2 квартал,но основное внимание рынка будет направлено на Торговый баланс США за август, так же выйдет отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В пятницу выйдет объем промышленного производства по Еврозоне, а вечером обратить внимание на розничные продажи в США, а так же индекс инфляции PPI и предварительное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после резкого 3-дневного снижения ушел в боковой рейндж. сегодня не стоит ожидать более сильного движения из-за выходного дня в Японии, США и Канаде. Но не стоит забывать, что в условиях «тонкого рынка» могут активизироваться спекулянты и характер торгов может приобрести рваный характер, т.е. не исключены резкие движения. Сейчас пара торгуется вдоль границы 41-й фигуры, в качестве resistanse выступает линия сопротивления «Р» и 34-я экспоненциальная средняя Ema34. А в качестве support выступает третий луч «М''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3827 – 1.4282, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Если курс EUR/USD пройдет эти рубежи, то следующей целью будет пятничный low на уровне 1.4031 и далее психологическая граница 40-й фигуры, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а так же уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4282 – 1.4138 и коррекции до 1.4200. В пользу продолжения нисходящего движения сигнализирует индикатор RSI, который в третий раз не смог прорваться выше уровня 50 и отскочил вниз. Но все же на границе 40-й фигуры находятся сильные support и дальнейшее снижение проблематично, хотя можно ожидать заскока до отметки 1.3970, где проходит уровень 161.8% тех же расширений. Если все же уровни поддержки выдержат и курс EUR/USD возобновит рост (в конце недели, если данные по США окажутся хуже прогнозов), то следующими целями будут граница 42-й фигуры и далее последний рекордный уровень 1.4282, а лучи «М'» и «М» будут выступать в качестве resistanse. Но для роста евро необходимо, чтобы индикатор RSI поднялся выше уровня 50 и вошел в зону перекупленности. К тому же, пока нефть торгуется около уровня 80$ за баррель, а золото выше 720$ за унцию, ожидать сильного укрепления доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/08/article6042.html - EUR/USD 08 oct (08.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация