AUD/USD 08 jan (09.01.2008)

AUD/USD анализ и прогноз на неделю.


После довольно бурного ноября, декабрь для Австралийского доллара (оззи) выдался не таким волатильным, курс AUD/USD в последний месяц 2007г совершал колебания в довольно узком боковом диапазоне, шириной не более 300 пунктов. Первая половина декабря была спокойной, но волатильность оставалась высокой, хоть и в узком ценовом диапазоне, но после 13 декабря доллар стал дешеветь против американского тезки. Этому способствовали хорошие данные по инфляции в США (индекс CPI), которые оказались значительно выше прогнозов, что привело к росту доллара по всему рынку. После чего пара целую неделю торговалась в районе 3-месячных минимумов, чему еще способствовало то, что смена настроения на фондовом рынке США не прошла незамеченной для участников валютного рынка. Коррекция основных американских фондовых индексов послужила поводом для сокращения коротких позиций в иене, что негативно отразилось на динамике высокодоходных валют. Приступы ухудшения настроя инвесторов, находящие свое отражение в сокращении carry trades, оказали не самое благоприятное влияние на оззи, при этом на динамике валюты сказалось и сезонное снижение торговой активности в преддверии конца года. Тем не менее, фундаментальные факторы для австралийского доллара оставались благоприятными, однако сохраняющаяся неопределенность на финансовых рынках говорит о том, что RBA может не понадобиться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, принимая во внимание рост рыночных ставок после кризиса рынка кредитов. Но после 20 декабря курс AUD/USD пошел в гору, прежде всего, возобновились продажи йены в рамках стратегии carry trade и кросс AUD/JPY просто полетел вверх, потащив за собой оззи и против американца. К тому же были и другие причины, так, американский доллар упал в пятницу 28 декабря на торгах в США после выхода данных о резком снижении продаж новых домов за декабрь. Показатель снизились в декабре сильнее, чем прогнозировали аналитики, что также повысило вероятность сокращения процентной ставки ФРС в 2008 году. Так же стоит отметить, что рынки были вялые из-за праздников, а инвестроы в конце года на самом деле не хотели держать доллар. Опасения последствий убийства Беназир Бхутто, экс-премьера Пакистана, также вынудили инвесторов сбрасывать доллар для покупки таких активов как золото, гособлигации США и сырьевые валюты (AUD и NZD). Но начало Нового года ознаменовалось новой волной бегства инвесторов из рискованных сделок carry trade на фоне резкого снижения мировых фондовых индексов, что привело к падению кросса AUD/JPY, что отразилось и на отношении оззи против американского доллара. Таким образом, первая неделя этого года закрылась перевернутым «черным эскимо» - черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков развить преимущество, но и силы медведей пока еще довольно ограничены. Сейчас пара находится внутри Аллигатора, что подтверждает боковой характер торгов, причем, сверху курс AUD/USD ограничивает уровень сопротивления возле отметки 0.8850, а так же линии «губы» и «зубы». Снизу пару поддерживает линия «челюсти» Аллигатора и линия «D», проведенная через минимумы лета и зимы прошлого года. Недельный стохастик растет, но пока еще только подходит к уровню 50, от которого осциллятор может отскочить обратно вниз, что приведет к новым продажам оззи. Если же стохастик поднимется выше этого рубежа, то быки могут активизироваться и следующей целью станет «круглый уровень» 0.9000, прорыв которого может спровоцировать игроков на штурм последних многолетних максимумов на отметке 0.9399. В качестве основного сопротивления будет выступать уровень 261,8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 — 0.7791 и коррекции до 0.7267, который уже один раз удержал пару от более сильного роста.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD уже полтора месяца движется в пределах довольно узкого бокового коридора между уровнями 0.8900 и 0.8600 (только 3 дня пара пыталась опуститься ниже). Это говорит о некотором равновесии в паре, явных причин для роста оззи пока не видно, равно как и для сильного восстановления американской валюты. Флетовый характер торгов подтверждает индикатор MACD, который длительное время двигался горизонтально, а сейчас находится около нулевого уровня. Заметим, что лучи «С'» и «C''» весь декабрь выступали в качестве сильных линий поддержки и сопротивления, но третий луч был не на долго пробит в середине декабря, после чего курс AUD/USD поднялся выше. Но в последние 3 дня наблюдается повторное тестирование этой линии, которое может быть уже более успешным. Сейчас в качестве основных support выступают линия поддержки «G», проведенная через минимумы августа и декабря, а так же 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130. Если эти рубежи будут пробиты, то следующей целью будет выступать деабрьский low на отметке 0.8551, чуть ниже которого проходит сильный support — уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.7673 — 0.9399. Отдаленная цель находится еще ниже, это граница 83-й фигуры, около которой проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который совпадает с уровнем консолидации цен (август — сентябрь). Для возрождения Up-тренда курс AUD/USD дожен пробить не только линии «F» и «С''», но и подняться выше январского максимума 0.8846. Ближайшей целью станет декабрьский максимум на отметке 0.8905 и далее «круглая цифра» 0.9000. В качестве основного resistance будут выступать границы ноябрьского гэпа, который до сих пор еще не перекрыт и является сильным фактором в пользу медведей. Текущая неделя будет очень насыщенной на публикацию важной макроэкономической статистики, так во вторник были опубликованы данные по жилищному строительству Австралии, а так же объем золотовалютных резервов RBA. Обратить внимание и на данные по США, входят объем потребительского кредитования, индексы экономического оптимизма, а так же выступает Плоссер (ФРС) с речью о перспективах экономики США. В среду выйдут данные по розничным продажам Австралии, а вечером будут опубликованы данные по запасам нефти и бензина в США, и состоится выступления В.Пула (ФРС) в Сент-Луисе. В четверг выйдет отчет о состоянии торгового баланса Австралии за ноябрь, а так же состоятся заседания ВоЕ и ЕЦБ, выйдут данные по запасам на оптовых складах в США, а Б.Бернанке выступает в Вашингтоне. В пятницу все внимание рынка будет обращено на публикацию торговогобаланса США за ноябрь, а член ФРС Мишкин выступает в Нью-Йорке.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после бурного 2-недельного роста последовала 2-дневная боковая коррекция, после чего курс AUD/USD упал почти на полторы фигуры. И вновь катализатором этого снижения стал обвал кросса AUD/JPY на фоне резкого снижения мировых фондовых индексов (в первую очередь американских). Но в качестве сильных support выступили уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 0.8551 — 0.8846, который практически совпадает с границей 0.8700 и третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8556 и 0.8846. Два сильных молота с длинными нижними тенями, которые образовались подряд вечером 7 декабря оказались предвестниками сильного рывка пары вверх во вторник на утренних торгах. В пользу продолжения восходящего движения выступает индикатор RSI, который не только пробил свою линию сопротивления, но и поднялся выше уровня 50. Был пробит второй луч «К'» Фибо-веера, 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100 и в настоящий момент в качестве ближайшего сопротивления выступает граница 0.8800. Если пара пробьется выше, то в качестве ближайшей цели остается новогодний high на отметке 0.8846, а в качестве более сильных resistance будут выступатьлиния сопротивления «М» и первый луч «К» Фибо-веера. Если оззи сможет подняться выше отметки 0.8850, то следующей целью будет декабрьский максимум на отметке 0.8905, а в качестве resistance будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8567 — 0.8697.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/09/article6447.html - AUD/USD 08 jan (09.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация