GBP/USD 21 jan (22.01.2008)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе фунт резко замедлил свое снижение против американского доллара, но говорить об окончании сильной 2-месячной медвежьей коррекции пока рано. Пока еще курс GBP/USD торгуется ниже летних минимумов, а значит вполне возможно продолжение нисходящей тенденции но возможно после некоторой передышки. О нестабильности ситуации в этой паре говорит тот факт, что все 5 дней прошедшей недели оказались очень волатильными. В понедельник торги начались довольно вяло, но с открытием Лондона фунт пошел в гору, чему способствовали данные по инфляции Британии. В декабре инфляционные давление продолжило нарастать, и годовое изменение цен выпускаемой продукции (PPI output) достигла максимального уровня за 16 лет. Но в вечернюю сессию все развернулось и пара полетела вниз, негативный настрой в отношении фунта был поддержан официальным отчетом показавшем, что у 20% всех британских компаний в 2007 году финансовые результаты будут ниже прогнозных значений в виду влияния кризиса рынка кредитов. Перспективы экономики Великобритании по-прежнему не вселяют особого оптимизма в участников рынка, к тому же ВоЕ может в этом году понизить ставки 2-3 раза. Во вторник в первой половине дня фунт ракетой полетел вверх, выход более высокого значения индекса потребительских цен в Великобритании способствовал закрытию коротких позиций по стерлингу. Но во второй половине дня все развернулось с зеркальной точностью, американские акции во вторник катастрофически полетели вниз, что заставило спекулянтов сократить объемы коротких позиций в иене против стерлинга. Курс GBP/JPY упал на 3 фигуры, увлекая за собой основную пару, а в среду в первой половине дня это движение продолжилось (кросс свалился еще почти на 300 пунктов), не смотря на хорошие данные по безработице в Британии. Но во второй половине дня волатильность стерлинга еще больше усилилась, сначала фунт резко взлетел вверх против доллара на фоне обвала кросса EUR/GBP. Но хорошие данные по притоку капитала в США, инфляционному индексу CPI и снижению цен на нефть привели к резкому росту американской валюты по всему рынку. В четверг высокая волатильность сохранилась, но все же бычьи настроения были предпочтительными. На этот раз позитивная обстановка на фондовых площадках привела к росту кросса фунта против йены и франка, что вылилось в резкий рост курса GBP/USD, к тому же поддержку британской валюте оказали комментарии члена ВоЕ Дж.Гивзааре.Но концовку дня фунт снова смазал, отскочив от недельных максимумов почти на фигуру, причем в пятницу медвежий настрой сохранился. Негативное влияние на курс стерлинга оказали данные, свидетельствующие о снижении уровня розничных продаж в Великобритании. Таким образом, неделя закрылась классическим «перевернутым молотом» (маленьким черным волчком с длинной верхней тенью), которая не является сильной разворотной моделью, а скорее сигналом к замедлению нисходящего движения (рис.1). Курс GBP/USD пытается закрепиться ниже первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от всего 2-летнего восходящего движения 1.7046 — 2.1160. Но снизу пару поддерживают 3 сильных support, это граница 95-й фигуры, второй луч «А'» Фибо-веера, проведенного через основные экстремумы1.7228 и 2.1160 и 100-недельная скользящая средняя mА100. Если пара пробъет эти уровни и закрепится ниже границы 95-й фигуры, то следующей целью будет минимум 2007г на отметке 1.9182 и «круглый» уровень 1.9000. В качестве сильных support будут выступать уровень 1.9000, рядом с которым проходит третий луч «А''» Фибо-веера и уровень 50% коррекции. Но недельный стохастик уже длительное время «гостит» в зоне перепроданности (максимально долго в последние 3 года), что может привести к отскоку осциллятора вверх, а значит и курс GBP/USD хотя бы прекратит падение. Если текущая неделя закроется белой свечкой, то вероятность роста фунта в район 2.0000 увеличится, а в качестве resistance так же будут выступать линии Аллигатора.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «D-D'», причем, попытка фунта на прошлой неделе подняться выше средней линии канала не принесла ему успеха. Апри этом, в качестве основных resistance выступили граница 1.9700, линия сопротивления «С» и 21-дневная скользящая средняя mA21. Сейчас в качестве support выступает уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 — 2.0353 и коррекции до 2.0831, который располагается чуть выше границы 1.9500. Но прорыв этого рубежа вполне возможен, тогда следующей целью будет отметка 1.9250, где проходит уровень 200% тех же расширений, а следующая — это мартовский low на отметке 1.9182. в качестве основного support будет выступать нижняя граница канала Но индикатор MACD формирует дивергенцию — схождение, что может спровоцировать отскок пары вверх, но в районе 1.9700 — 1.9800 проходит несколько сильных resistance, которые могут не пустить пару за пределы верхней границы канала «D». Если все же фунт сможет прорваться выше, то в качестве основной цели будет выступать психологический уровень 2.0000, с которым практически совпадает 260-дневная (годовая) скользящая средняя mA260. Но для перелома ситуации в пользу восхолдящей тенденции необходимо, чтобы индикатор MACD пробил нулевой уровень и продолжил рост в положительной области. Текущая неделя, в отличие от прошедшей, не так богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут лишь данные по объему денежной массы, а так же чуть более важный Объем чистой потребности государства в заемных средствах, по сути дефицит бюджета Британии. Во вторник обратить внимание на промышленный индекс Ассоциации промышленников Британии CBI industrial order books, который может привести к резким движениям по фунту, а вечером будет опубликован промышленный индекс ФРБ Ричмонда. В среду выйдет предварительное значение ВВП Британии за 4 квартал прошлого года, а так же будет опубликован официальный отчет о заседании ВоЕ от 9-10 января. В четверг обратить внимание на данные по ипотечным кредитам Британии, а так же выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США и запасы нефти и бензина за последнюю неделю. В пятницу важных данных по Британии и США не будет, тем не менее, в конце недели возможны резкие колебания из-за фиксирования прибыли игроками.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD последние несколько дней находится в вязком боковом рейндже, границы которого определяются лучами «К» и «К''» Фибо-веера, построенного через экстремумы 2.0573 и 1.9754. так же видно, что образовался расходящийся треугольник со сторонами «М» и «М'», который в случае пробития его нижней границы (что наиболее вероятно) может привести к снижению пары в район 1.9300. В качестве support будут выступать луч «K'» Фибо-веера, а так же уровень 261.8% статичных Фибо-расширений, проведенных от начального мипульса 2.0573 — 2.0100. При этом, индикатор RSI должен как минимум продавить свою линию поддержки (зеленая линия), но и войти в зону перепроданности. После достижения границы 93-й фигуры (или чуть выше, около отметки 1.9340) возможен отскок вверх, в район 1.9500, а в качестве resistance будут выступать луч «К''» и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Более сильное движение вверх возможно только после прорыва границы 95-й фигуры, а в качестве следующей цели будет выступать уровень консолидации цен на 1.9700, рядом с которым проходит 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144. При этом индикатор RSI должен не только выйти из зоны перепроданности, но и подняться в положительную область выше 50. Но судя по событиям сегодняшнего дня, основное внимание на этой неделе вновь нужно уделять ситуации на мировых фондовых площадках, если индексы продолжат падение, а нефть и золото будут все дальше отдаляться от последних high, то вряд ли стоит ожидать снижения курса доллара. По этому, все внимание на кросс GBP/JPY падение которого будет давить и на курс фунта против американского конкурента.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/22/article6512.html - GBP/USD 21 jan (22.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация