GBP/USD 28 jan (28.01.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе абсолютно все финансовые рынки изрядно потрепало и нет гарантии, что все это уже закончилось, чему подтверждение сегодняшнее очередное падение азиатских фондовых индексов (так Nikkei рухнул на 4%). В прошлый понедельник, который окрестили «черным» в условиях «тонкого рынка» (в США был выходной день) на мировых фондовых площадках царил хаос. Почти все индексы рухнули на 5% и более, что привело к массированному бегству спекулянтов из высокорисковых сделок с йеной (кросс GBP/JPY рухнул на 400 пунктов) и косвенно оказало поддержку американской валюте. К тому же некоторое давление на фунт оказали данные по Британии, ипотечное кредитование снизилось до минимальных уровней с января 2006 года. Дефицит бюджета (PSNB), которому правительство отдает наибольшее предпочтение, в декабре составил 7,8 млрд, что стало самым высоким показателем декабря с 1993 года. Во вторник в первой половине дня снижение курса GBP/USD продолжилось, но на полуденных торгах произошел резкий скачек вверх на слухах о возможном внеочередном заседании ФРС, к тому же, отчет Британской конфедерации промышленников CВI оказался неплохим. Но с открытием американских торгов слухи стали явью, руководство ФРС приняло решение понизить процентную ставку по федеральным фондам на 0.75% до уровня 3.50%, было также принято решение понизить дисконтную ставку на 0.75% до уровня 4.00%. Это привело к росту фондовых индексов, все кроссы против йены пошли в гору (кросс GBP/JPY взлетел на 5 фигур) и потянули за совбой основные валюты и против доллара. Но в среду пара сначала отскочила вниз на полторы фигуры, а на вечерних торгах отыграла больше половины снижения, а причина оставалась все та же — ситуация на фондовых площадках. Утром и днем упали индексы Азии и Европы, а потом американские индексы все же закрылись в «зеленой» зоне, что привело к обратной реакции спекулянтов. В четверг после коротких раздумий в азиатскую сессию курс GBP/USD резко пошел в гору и к концу дня пролетел около 2.5 фигур. Помимо выравнивания ситуации на мировых фондовых площадках есть еще несколько объективных причин роста фунта, после того, как ФРС снизила ставки на 0.75%, дифференциал ставок между Британией и США явно переместился в сторону стерлинга. К тому же золото продолжает бить многолетние максимумы, торгуясь выше уровня 900$ за унцию, что так же давлеет над долларом. В пятницу пара совершала частые противонаправленные движения в узком ценовом диапазоне шириной около 100 пунктов вдоль границы 98-й фигуры. Положительное влияние оказали покупки фунта в кроссах против иены и евро, а так же переоценка ожиданий сокращения ставок Банком Англии, после жестких комментариев британских официальных лиц о том, что рынки игнорируют инфляционные риски. Таким образом, неделя закрылась большим белым «эскимо», довольно большой белой свечкой с такой же по размерам нижней тенью (рис.1), что говорит о явном нежелании игроков продолжать продажи фунта и есть вероятность смены настроений на рынке в сторону покупок. Более того в совокупности с предыдущим «перевернутым молотом» это может быть неплохая разворотная комбинация. В качестве основных support выступили первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего 2-летнего восходящего движения 1.7046 — 2.1160, второй луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160, а так же 100-дневная скользящая средняя mA100, все они располагаются около уровня 1.9500. Отметим, что курс GBP/USD последний раз опускался ниже границы 94-й фигуры только в феврале прошлого года. Но ожидать сильного движения вверх не стоит, недельный стохастик вполне может жойти до уровня 50 и отскочить обратно вниз. В качестве сильных resistance будут выступать линии «губы» и «зубы» (зеленая и красная) Аллигатора, первый луч «А» и психологическая граница 2.0000, пробитие которых может привести к ускорению роста пары в район 2.0300. Если фунт вновь развернется «на юг», то в качестве support остаются уровень 50% коррекции и луч «А''» около уровня 1.9000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «С-С'», причем сейчас пытается протестировать его верхнюю границу. Это довольно важный момент, т.к. на торгах в пятницу пара сумела подняться выше линии «D», которая перешла в разряд сопротивления, а сегодня фунт пытается пробиться выше 34-дневной скользящей средней mA34. Если пара сумеет закрепиться выше отметки 1.9850, то следующей целью становится психологический уровень 2.0000 с которым практически совпадает 260-дневная (годовая) скользящая средняя mA260. Дальнейшее движение вверх может быть более резким, а целью станет уровень консолидации цен на отметке 2.0300. При этом дневной моментум должен пробить среднюю линию 100.0 и подняться в положительную область, а пока осциллятор торгуется ниже средней линии, а значит потенциал медведей остается более высоким. Если верхняя граница канала «С» сумеет удержать пару от более сильного роста и курс GBP/USD отскочит внутрь диапазона, то в качестве ближайшего support будет выступать граница 1.9500. При этом дневной моментум должен отскочить от средней линии и возобновить снижение в отрицательной зоне. Пробитие границы 95-й фигуры может привести к повторному тестированию последних минимумов на отметке 1.9336 и далее до границы 1.9200 чуть выше которой проходит уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 — 2.0353 и коррекции до 2.0831. При этом, средняя линия канала будет выступать в качестве поддержки, вдоль которой и будет спускаться фунт. Эта неделя насыщена макроэкономической статистикой, так сегодня выйдут важные данные по продажам новых домов в США. Во вторник обратить внимание на отчет Конфедерации промышленников Британии по розничной торговле CBI retail sales volume balance, а так же выйдут заказы на товары длительного пользования по США и индекс потребительского доверия. В среду обратить внимание на данные по объему денежной массы, потребительскому и ипотечному кредитованию в Британии. Но основные данные выйдут вечером, это предварительное значение ВВП США за 4 квартал, ценовой дефлятор ВВП, а так же закончится 2-дневное заседание ФРС по ставкам. В четверг выйдут индексы цен на жилье от Nat'wide House, а так же Индикатор уверенности потребителей от GfK по Британии, а вечером обратить внимание на личные доходы и расходы, индексы спроса и стоимости рабочей силы, индекс личного потребления, Chicago PMI и стратегические запасы нефти и бензина в США за неделю. В пятницу обратить внимание на индексы деловой активности ISM-CIPS, но основное внимание игроков будет напралено на данные по американскому рынку труда, так же выйдут строительные расходы и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD сейчас продолжает движение в пределах нового восходящего канала «К-К'», который может привести пару до границы 2.0000 и выше. В последний день прошлой недели пара пробила несколько важных resistance, это линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы января, 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200 и второй Фиб-узел коррекциии (61.8%) от янаврского снижения 2.0100 — 1.9336, который совпадает с границей 1.9800. Если пара удержится выше отметки 1.9750, то вероятность продолжения Up-тренда остается высокой, следующей целью будет уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9336 — 1.9643 и коррекции до 1.9463, который располагается около отметки 1.9940. Следующей, основной целью остается психологическая граница 2.0000, а верхняя граница канала будет выступать в качестве основного resistance. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, но вновь разворачивается вверх, что говорит о возможном продолжении роста фунта как минимум до границы 99-й фигуры. Если курс GBP/USD не сможет закрепиться выше 1.9850 и отскочит вниз, то пара дойдет до нижней границы канала «К», а линия «М» перейдет в разряд поддержки. Но о возобновлении нисходящего движения можно будет только после того, как пара опустится ниже границы 97-й фигуры, при этом индикатор RSI должен опуститься ниже 50 и войти в зону перепроданности. Ближайшей сильной целью остается граница 1.9500, пробитие которой приведет к тестированию последних минимумов на отметке 1.9336. Но еще раз напомним, что на этой неделе «первую скрипку» будут играть фундаментальные данные, а именно предварительное значение ВВП США, состояние американского рынка труда, но в первую очередь заседание ФРС по ставкам. Если ставки будут понижены лишь на 25 базисных пунктов (или вообще останутся без изменения, что маловероятно), то курс GBP/USD полетит вниз (вслед за фондовым рынком и кросами против йены). Напротив, если FOMC поднимет ставки на 0.5 или даже на 0.75%, то фунт резко пойдет вверх и наверняка пройдет психологический барьер 2.0000.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/28/article6540.html - GBP/USD 28 jan (28.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация