USD/CAD 25 mart (26.03.2008)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.


Канадский доллар (loonie) продолжает 3-месячный дрейф вдоль границы паритета, совершая разнонаправленные движения в диапазоне 500 пунктов. Резкое снижение курс USD/CAD продемонстрировал в конце зимы, именно в последнюю неделю февраля loonie пошел в гору. Это было связано с ростом мировых фондовых индексов, что поддержало давление на иену, а продажи японской валюты позитивно отразились на динамике канадского доллара (кросс CAD/JPY вырос более чем на 3.5 фигуры) и против американского конкурента. Выходившая макроэкономическая статистика по США была слабой, а данные из Канады напротив были позитивными. К тому же loonie продолжил укреплять свои позиции, из-за интереса к покупкам со стороны игроков carry trades, а также возобновили рост цены на нефть, золото, металлы и наблюдалось общее ослабление американского доллара. Но в последний день зимы курс USD/CAD прекратил падение и отскочил вверх, давление на курс канадского доллара оказали данные о том, что, в 4 квартале прошлого года впервые с 1999 года сальдо торгового баланса оказалось отрицательным, после профицита в 1.335 млрд. в предшествующем квартале. Росту в паре способствовал сохраняющийся негативный настрой на рынках акций (резкое падение кросса CAD/JPY). Так же многоие аналитики отмечают, что зависимость экономики Канады от ситуации в экономике США заставляет быков по канадскому доллару быть более осторожными и существуют риски фиксации прибыли. С началом весны курс USD/CAD пошел вверх, данные по ВВП Канады за 4 квартал стали настоящим разочарованием для быков по loonie. Окончательное значение роста в годовом выражении +0.8% не только оказалось существенно ниже предыдущего значения за 3 квартал в размере +3.0%, но и не оправдало и без того неоптимистичные прогнозы аналитиков на уровне +1.0%. а 4 марта канадец вновь попал под давление продаж, после решения Банка Канады снизить основную ставку сразу на 0.50% до 3.50%. И хотя последняя публикуемая макроэкономическая статистика из Канады была слабой, сокращение ставки на 0.50% не было в полной мере учтено в ценах. Эксперты отметили, что последующее заявление Банка Канады выглядело весьма слабым и также оказало негативный эффект на канадскую валюту. В середине марта пара продолжила боковой тренд несколько ниже уровня паритета, но на прошлой неделе курс USD/CAD рванул вверх. Опубликованная экономическая статистика из Канады оказалась неожиданно негативной для loonie, так и не оправдались ожидания аналитиков в плане роста индекса опережающих индикаторов на 0.1%, который в феврале упал на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, чистые покупки канадских бумаг иностранными инвесторами составили лишь 916 млн.$, в то время как ожидалось, что они возрастут до 2.0 млрд$. На фоне дальнейшего снижения котировок на сырьевых рынках, негативного настроя на рынках акций и общего укрепления американской валюты, эти данные поддержали ослабление канадца, в результате чего курс USD/CAD проказал существенный рост два дня подряд. После 2 вялых неделей, которые закрывались белым волчком и доджи «крест», последняя неделя закрылась большой белой свечой (рис.1), которая перекрыла собой несколько предыдущих. Курс USD/CAD вновь поднялся выше психологического барьера 1.0000, пробил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего годового движения 1.1875 — 0.9056. Так же видно, что пара прошла «насквозь» все 3 линии Аллигатора и поднялась выше третьего луча «А''» Фибо-веера, проведенного через те же годовые экстремумы. Сейчас в качестве ближайшего сильного resistance выступает 100-недельная скользящая средняя mA100, еще чуть выше проходит уровень 50% коррекции, который «охраняет» границу 1.0500. К тому же в этой области проходит сильный уровень консолидации цен, около которого пара стояла почти все лето. Прорыв этого рубежа может привести к ускорению роста пары до летнего максимума на отметке 1,0865, чуть ниже которого проходит уровень138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9056 — 1,0377. Tсли все же курс USD/CAD отскочит вниз, то вряд ли падение будет сильным, в качестве ближайших support будут выступать все 3 линии Аллигатора, граница 1.0000 и линия поддержки «В», проведенная через low ноября и марта.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD так и не определился с последующим направлением движения, оставаясь в боковом коридоре между уровнями 0.9800 и 1.0300. На прошлой неделе среда и четверг закрылись сильными белыми свечами, которые пробили 2 важных resistance, это 200-дненвая скользящая средняя ma200 и линия сопротивления «D», проведенная через максимумы августа и января. Но пятница закрылась доджи «перевернутый бумажный зонтик», а последний понедельник был черной свечой. Сформировалась разворотная свечная модель «медвежье поглощение», к тому же около сильного resistance, второго луча «С'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9056 и 1.0352. Во вторник пара делает попытки вновь опуститься ниже линии «D», перешедшей в разряд поддержки, а mA200 так же теперь будет выступать в качестве support. Но индикатор MACD поднялся выше нуулевого уровня и продолжает рост в положительной области, что говорит о высоком потенциале быков. Если пара возобновит рост, то ближайшей целью будет выступать январский high на отметке 1.0377, а второй луч «С'' остается в качестве ближайшего resistance. Прорыв зимних максимумов открывает дорогу к тестированию границы 1.0500 и дальше. Если курс USD/CAD все же пойдет вниз, то в качестве ближайших support будут выступать уровень 1.0000, третий луч «С''» Фибо-веера и 21-дневная скользящая средняя mA21. Пробитие уровня паритета может вновь откинуть пару к февральским low в районе 97-й фигуры, при этом, индикатор MACD должен прорваться ниже нулевого уровня. Эта неделя не слишком богата на публикацию важных макроэкономических данных, в понедельник большинство мироавых площадок были закрыты, но вышли данные по продажам домов на вторичном рынке США. Во вторник выходят важные данные по розничным продажам в Канаде, а так же индикатор потребительского доверия по США и производственный индекс ФРБ Ричмонда. В среду обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования в США, продажи новых домов и запасы нефти и бензина за неделю. В четверг выйдет окончательное значение ВВП США за 4 квартал, индекс расходов на личное потребление и дефлятор цен. В пятницу обратить внимание на индекс-дефлятор на личное потребление, расходы и доходы хозяйств, а так же окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD на прошлой неделе пробил не только уровень паритета 1.0000, а так же верхнюю границу 3-недельного восходящего канала «К-К'». Построим второй канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, который пара прошла буквально за 2 дня, а его верхняя граница оказалась основным resistance. Так же в качестве сопротивления выступил уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.9709 — 0.9976 и коррекции до 0.9741, который проходит чуть ниже границы 1.0300. Снижение курса USD/CAD в последние 2 дня было обусловлено технической коррекцией после сильного восходящего рывка. К тому же индикатор RSI сформировал дивергенцию-расхождение, после чего осциллятор не только пошел вниз, но и пересек важный уровень 50. Если RSI продолжит снижение, то пара так же пойдет вниз, а в качестве сильного support будут выступать линия канала «К'» и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, а основной целью остается уровень паритета 1.0000. Но если курс USD/CAD возобновит рост, то для ускорения Up-тренда пара должна не только подняться выше границы 1.0300, но и пробить линию сопротивления «К''». отдаленной целью будет уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который совпадает с отметкой 1.0450. Так же не забываепм следить за кроссом CAD/JPY, который в последнее время оказывает сильное давление на курс канадца против американского доллара. Динамика цен на нефть продолжает оставаться в пристальном внимании игроков, т.к. именно колебание цен на «черное золото» сильно отражается на курсе loonie.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/03/26/article6819.html - USD/CAD 25 mart (26.03.2008)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация