EUR/USD 21 apr (21.04.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


В последнюю неделю курс EUR/USD вновь обновил последний исторический максимум, но пара так и не добралась до границы 60-й фигуры, что с одной стороны говорит о бычьем настрое на рынке, а с другой стороны, это показывает неопределенность, игроки чего то выжидают. В прошлый понедельник евро открыл торги с большим гэпом вниз более чем на 70 пунктов, что связано с закончившимся в выходные заседанием министров финансов и глав ЦБ стран G7. Министры выразили свою озабоченность по поводу сильных колебаний на валютных рынков и слабого доллара, что привело к росту американской валюты при открытии по всему рынку. Но с началом работы европейской сессии доллар возобновил падение, инвесторы сомневаются, что страны G7 могут выступить с конкретными действиями, чтобы положить конец высокой волатильности на валютном рынке. Многие экономисты считают, что доллар остается слабым, если только G7 не сможет остановить политику ослабления ФРС и подтолкнуть к этому ЕЦБ. Другими словами, если заявление Большой семерки не будет подкреплено конкретной программой, то доллару будет сложно удержаться хотя бы на текущих уровнях. Во вторник порсле незначительных колебаний курс EUR/USD во второй половине дня упал, макроэкономическая статистика по США позитивно отразилась на курсе доллара, в первую очередь это более сильный, нежели ожидалось, индекс ФРБ Нью-Йорка, а также отчет по инфляции цен производителей. В среду на утренних торгах евро стремительно понеслось вверх после выхода неожиданно высоких данных по инфляции в Еврозоне за март, после чего был обновлен предыдущий максимум. Этот же настрой сохранился и на следующий день, в четверг курс EUR/USD еще раз обновил многолетние high, подняв планку до границы 1.5982. Инвесторы ждали публикации финансовых результатов за 1-й квартал Bank of New York и Merrill Lynch, при этом, есть мнения, что последний может списать дополнительные 6-8 млрд$ активов на фоне кредитного кризиса. Но дойти до психологической границы 1.6000 евро не смогло, который, по слухам, этот важный уровень защищает крупный опционный барьер, который и «отпугнул» быков, после чего пара упала на целую фигуру. В пятницу, в первой половине дня курс EUR/USD возобновил рост, но на полуденных торгах резко повалился вниз. Скорее всего, началу этого движения способствовали фиксации прибыли ряда спекулянтов, которые закрывали короткие позиции по доллару из-за неспособности евробыков протестировать границу 60-й фигуры. Ослаблению евро против доллара оказало более стремительное продолжение снижения кросса EUR/GBP, которое началось в четверг на фоне агрессивных заявлений представителей Банка Англии (заметим, что против йены и франка единая валюта все же выросла). Таким образом, последняя неделя, как и две предыдущие закрылась короткой свечой, с более длинной верхней тенью (рис.1), что все же больше говорит о замешательстве в стане игроков, быки не могут усилить своего влияния, а медведи пока очень слабы. Правда, последняя неделя закрылась выше предыдущей, но буквально на несколько пунктов, что можно «списать» на погрешность, и все же настрой на рынке больше бычий. И такую свечную комбинацию из длинной белой свечки и последующих трех коротких, можно считать моделью продолжения тенденции. В качестве основных resistance выступают верхняя линия канала «А’-A’’», а так же психологическая «круглая» граница 1.6000. Если курс EUR/USD пробьет этот барьер, то дальше по сути пустота, евро так высоко еще никогда не было, а в качестве хоть какого то ориентира можно взять уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 – 1.2971, который проходит около отметки 1.6700. С технической точки зрения, эти цели могут быть достигнуты после некоторой коррекции, волны так же предполагают возможность нового рывка вверх, но есть еще фундаментальные факторы, о которых не стоит забывать. Недельный стохастик показывает слабую дивергенцию и движется вдоль границы 80, но осциллятор может продавить этот уровень вниз, что приведет к коррекции курса EUR/USD. В качестве ближайших support будут выступать линия «В», перешедшая в разряд поддержки, граница 1.5500, а так же линия «губы» (зеленая) индикатор Аллигатор, и средняя линия канала «А-А’’». Вряд ли следует ожидать резкого снижения курса евро против доллара, реальной целью будет граница 55-й фигуры, но более сильные support проходят чуть ниже, это линия канала «А’» и линия поддержки «С», которые «охраняют» психологическую границу 1.5000. Напротив, если стохастик вновь поднимется в зону перекупленности, что может привести к возобновлению роста евро к новым историческим вершинам.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD уже месяц движется в боковом рейндже, а в качестве основного resistance выступает уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4365 – 1.4934 и коррекции до 1.4439. К тому же, на днях сформировался классический восходящий треугольник со сторонами «М» и «М’» у которого верхняя граница горизонтальная. Как правило, такая фигура сигнализирует о продолжении тенденции, но если цена перейдет в 4-ю четверть, то треугольник потеряет свою значимость и вполне может быть разворот. Об этом уже давно сигнализирует индикатор MACD, который сформировал дивергенцию – расхождение, но пока осциллятор находится в положительной области, потенциал быков остается боле высоким, нежели медведей. Сейчас в качестве ближайших support выступают второй луч «К’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 и 1.5902, а так же 21-дневная скользящая средняя mA21. В случае прорыва нижней границы треугольника «М’» пара пойдет вниз, а ближайшей целью будет апрельский минимум на отметке 1.5509, следующие цели располагаются около мартовских low на отметках 1.5340 и 1.5144. В качестве сильных support выступают третий луч «К’’» Фибо-веера и уровень консолидации цен на отметке 1.5200, рядом с которым проходит 65-дневная скользящая средняя mA65. Так же в качестве определенного support можно считать нулевой уровень индикатора MACD, который может не пустить осциллятор вниз. Напротив, если все же курс EUR/USD прорвет верхнюю границу треугольника, то для ускорения Up-тренда необходимо еще не только обновить последний апрельский high, но и продавить психологическую границу 1.6000. А следующей целью будет уровень «последнего рывка» 323.6% тех же Фибо-расширений, который почти совпадает с границей 63-й фигуры. Следующая неделя не слишком богата на публикацию важных макроэкономических показателей, тем не менее, во вторник обратить внимание на публикацию продаж домов на вторичном рынке США. В среду выйдут индексы PMI по Еврозоне, а так же данные по объему промышленных заказов в Европе. В четверг обратить внимание на важный немецкий индекс деловых настроений IFO и на платежный баланс Еврозоны, а вечером выйдут заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. В пятницу будут опубликованы данные по объему денежной массы в Еврозоне и Мичиганский индекс настроения потребителей в США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного восходящего канала «Р-Р’», но весь апрель пара двигалась в его нижней половине, причем, средняя линия остается в качестве основного resistance, не пускающего евро вверх. Резкое пятничное падение единой валюты против доллара завершилось на подступах к 57-й границе, а в качестве основных support будут выступать линия поддержки «Р» и 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144. Но вероятность продолжения падения курса EUR/USD после незначительной бычьей коррекции остается высокой, это подтверждает индикатор RSI, который не только пробил средний уровень 50, но и опустился ниже своей линии поддержки (зеленая). Ближайшей целью остается последний low на отметке 1.5670, а далее последующие недельные минимумы на отметках 1.5509 и 1.5340. Если все же нижняя граница канала «Р» окажется сильной поддержкой и пара отскочит вверх, то в качестве следующей цели остается последний многолетний high на отметке 1.5976и конечно же психологическая граница 1.6000. В качестве resistance будут выступать средняя линия канала «Р-Р’» и линия «F», проведенная через максимумы марта и апреля. Если пара прорвется выше этих рубежей, то в качестве ближайшей цели будет выступать уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5340 – 1.5894 и коррекции до 1.5509, который проходит около отметки 1.6070. Ну а следующей целью остается верхняя граница основного восходящего канала «Р-Р’», на отметке 1.6250, с которым практически совпадает уровень 138.2% тех же Фибо-расширений. При этом, индикатор RSI не только должен подняться выше уровня 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/21/article6937.html - EUR/USD 21 apr (21.04.2008)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация