EUR/USD 28 apr (28.04.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Спекулянты добились своего, евро все же «разменяло» очередную психологическую круглую цифру 1.6000, это случилось на прошледшей неделе, которую правда, трудно назвать «триумфом» единой валюты. Но в начале недели евробыки взяли под контроль ситуацию на рынке и уже в понедельник курс EUR/USD пошел вверх, пара оттолкнулась от границы 58-й фигуры и прошла к концу дня больше 100 пунктов. Стоить отметить, что негативное влияние на курс доллара оказывали рост мировых цен на нефть (цена на нефть в Нью-Йорке достигала отметки 117.60$ за баррель) и сообщение о более низком уровне доходов за 1-й квартал этого года второго по величине банка США Bank of America. Во вторник после незначительной утренней коррекции вниз, с открытием Лондона евро пошло в гору. Поддержку курсу евро оказали заявления высокопоставленных европейских чиновников: так, член Управляющего Совета ЕЦБ Нойер заявил, что центрбанк примет все возможные меры, в том числе корректировку процентных ставок, для того, чтобы понизить инфляцию в регионе ниже уровня 2.0% за год. Другой член ЕЦБ Мерш заявил, что все члены Евробанка согласны с тем, что до тех пор, пока уровень инфляции высок, следующим изменением процентных ставок может быть их повышение. Давление на курс доллара, в свою очередь, оказывает продолжающийся рост цены на нефть, которая достигла во вторник в Нью-Йорке рекордно высокого уровня 119.90 $ за баррель. К тому же макроэкономическая статистика по США вновь оказалась слабой, снизились продажи домов на вторичном рынке, а индекс ФРБ Ричмонда упал до нулевого уровня, при этом вторник так и закрылся около границы 60-й фигуры. Но в среду курс EUR/USD все же отскочил от рекордных рубежей и к концу дня опустился ниже границы 59-й фигуры, давление на евро оказали комментарии члена ЕЦБ Юнкера, который в очередной раз подчеркнул, что заявление, сделанное на заседании G7 в отношении валютного рынка, не имело цели спровоцировать движения, которые наблюдаются сейчас. Так же, отрекся от своих слов и члена Управляющего Совета ЕЦБ Нойер, который пояснил, что его вчерашнее выступление было неверно истолковано участниками рынка, он не комментировал будущие изменения процентных ставок ЕЦБ. Но в четверг курс EUR/USD по настоящему упал, отчет IFO по Германии за апрель произвел удручающее воздействие на спекулянтов, которые стали повсеместно закрывать длинные позиции по евро. Фактические результаты индекса деловой активности оказались гораздо ниже прогнозов и даже слухов, ходивших на рынке в преддверии публикации. В пятницу евро продолжил снижение против доллара (кросс EUR/GBP так же резко упал), игроки продолжали закрывать короткие позиции по доллару в преддверири заседания ФРС, не смотря на слабые макроэкономические данные и рост уен на нефть. Неделя закрылась перевернутым «черным эскимо» (рис.1), эта свеча не только дополняет 4-недельную картинку торможения Up-тренда, но и дает первый сигнал началу возможной медвежьей коррекции. В качестве основного resistance остается верхняя граница восходящего канала «А'-A''», а так же психологическая граница 1.6000. В качестве ближайших сильных support будут выступать граница 55-й фигуры, линия «В», перешедшая в разряд поддержки и линия «губы» (зеленая) Аллигатора. Но недельный стохастик уже опустился ниже уровня 80, что может служить сильным сигналом смены настроений на рынке, хотя весной прошлого года похожий выход осциллятора из зоны перекупленности был ложным. Если курс EUR/USD прорвется ниже границы 55-й фигуры, то следующей целью будет психологическая граница 1.5000, а в качестве support будет выступать линия «зубы» (красная) аллигатора, линия канала «А'», а так же линия поддержки «В». Если все же единая валюта возобновит свой рост, то ближайшей целью будет повтроное тестирование границы 60-й фигуры прорыв которой приведет к покорению новых рекордных рубежей, около границы 1.6500.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD длительное время двигался в пределах диагонального восходящего треугольника со сторонами «F» и «F'». Но на 5-й волне пробить эту фигуру вверх не удалось, что привело к быстрому пробитию треугольника вниз на 6-й волне. Прошлая среда закрылась черной свечой сформировав разворотную модель «медвежье поглощение», которое было с лихвой подтверждено четвергом, который закрылся более мощной черной свечой. Пара быстро преодолела несколько support, это средний луч «С'» фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 и 1.5903 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Евро в пятницу упал ниже границы 56-й фигуры, но к концу дня все же поднялся выше нее, так же в качестве сильного support выступил третий луч «С''» Фибо-веера. Заметим, что курс EUR/USD лишь немного не дошел до апрельского low на отметке 1.5509 и закрылся выше границы 56-й фигуры, в этом месяце евро еще ни разу не закрывал день ниже этого рубежа. Индикатор MACD уже длительное время формирует дивергенцию-расхождение, которая в конечном итоге и привела к такому резкому развороту вниз. Пятница закрылась черным «волчком» с чуть более длинной нижней тенью, что говорит о передышке на рынке и последующему возобновлению down-тренда. Для ускорения медвежьей коррекции курс EUR/USD должен не только обновить апрельский low но и опуститься ниже границы 55-й фигуры. Следующей целью будут недельный минимум на отметке 1.5340 и далее мартовский low на отметке 1.5144, а в качестве support будут выступать уровень консолидации цен на границе 53-й фигуры и 65-дневная скользящая средняя mA65. Напротив, если курс EUR/USD оттолкнется от уровня 1.5600 вверх и возвратится в треугольник, то у евро есть шанс возобновить рост, а после пробития границы 1.6000 следующей целью будет уровень323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4365 — 1.4934 и коррекции до 1.4439, который располагается чуть ниже границы 1.6300. Следующая неделя богата на выход важной макроэкономической статистики, особенно во второй половине, лишь в понедельник выйдут только данные по инфляции в Германии. Во вторник обратить внимание на индекс потребительского доверия по США, а в среду выйдут данные по безработице в Германии, индекс CPI по Еврозоне, предварительное значение ВВП США за 1 квартал, индекс потребления и Chicago PMI. Но основное событие окончится в 22.15мск — апрельское заседание ФРС по ставкам, которое наверняка окажет сильное влияние на рынок. В четверг выйдут данные по личным доходам и расходам в США, строительные расходы и индекс деловой активности ISM. В пятницу выйдут индексы деловой PMI по странам Еврозоны, но все внимание игроков будет направлено на данные по американскому рынку труда.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 4-недельного роста курс EUR/USD все же ушел на медвежью коррекцию, которая в итоге составила более половины всего роста. Можно отметить, что на прошлой неделе образовалась разворотная фигура «голова — плечи», которая и послужила началу основного движения вниз, после того как пара продавила линию «шеи R». После этого пара последовательно пробила несколько важных support, это линия поддержки «К», уровни 38.2% и 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.5340 — 1.6018 и 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmА200. Сейчас пара протестировала границу 56-й фигуры, но все же отскочила вверх, а в качестве основного support выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) который совпадает с отметкой 1.5600. Если пара продавит этот рубеж, то следующей целью будет граница 55-й фигуры, перед которой находится уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6018 — 1.5832. Еще дальше располагается апрельский low на отметке 1.5509 и далее уровень 323.6% тех же расширений, который находится чуть выше границы 54-й фигуры. Но индикатор RSI находится в зоне перепроданности и сформировал дивергенцию, что может привести к отскоку вверх, а в качестве ближайших resistance будут выступать линия сопротивления «М» и EmA200. Но еще раз напоминаем, что на этой неделе главными будут заседание ФРС в среду и рынок труда США в пятницу. Если FOMC понизит ставку лишь на 0.25% (или оставят без изменения, что маловероятно), то доллар может продолжить укрепление по всему фронту, а если ставку понизят на 50 базисных пунктов, то евро может возобновить рост.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/28/article6971.html - EUR/USD 28 apr (28.04.2008)
Отправить комментарий
Авторизация