GBP/USD 10 jun (10.06.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Фунт остается самой волатильной валютой, внутридневная амплитуда колебания британца практически во всех парах остается высокой. Курс GBP/USD не является исключением, и если по итогам недели пара практически не изменила своей котировки, то если посмотреть на торговлю каждый день, увидим, что фунт редко показывал волатильность менее 150 пунктов. В прошлый понедельник фунт сразу же открылся с большим гэпом вниз (90 пунктов), после чего продолжил падение. Негативное влияние на стерлинг оказали сообщения о проблемах крупного британского ипотечного банка Bradford and Bingley, акции которого за 1 торговую сессию упали на 26%. К тому же, вышло сообщение о том, что количество одобренных ипотек в апреле сократилось до рекордного минимума на уровне 58,000 по сравнению с 63,000 в марте, а индекс PMI в мае снизился до 50 против ожиданий 50.5. Вторник был интересен тем, что амплитуда колебаний курса GBP/USD была большой, при этом в первой половине дня фунт взлетел вверх, негативное влияние на курс доллара оказала информация о том, что агентство Standard & Poor's понизило рейтинг некоторых крупных финансовых компаний США. Но во второй половине дня фунт упал на прежние уровни, доллар получил поддержку от своего «босса» Б.Бернанке, который выразил обеспокоенность по поводу того, что слабый доллар может привести к дополнительному росту инфляции. Из высказываний Бернанке игроки сделали вывод о том, что ФРС больше не панирует продолжать снижение ставок. В среду с открытием Европы курс GBP/USD полетел вниз на фоне публикации слабого индекса деловой активности в сфере услуг CIPS за май, который составил 49.8 при прогнозе 50.5. Впервые за последние 5 лет значение индекса опустилось ниже уровня 50.0, что свидетельствует об экономическом спаде. Напротив, поддержку курсу доллара оказали положительные данные по США, а также рост американских фондовых индексов и снижение цены на нефть. В четверг в первой половине дня фунт продолжал снижение, попытки быков развернуть рынок вверх были пресечены слабым отчетом с рынка жилья, данные по ценам на жилье от Halifax за май оказались хуже прогнозов. Но после обеда все развернулось наверх, и хотя решение Банка Англии оставить ставки без изменения не придали уверенности быкам по фунту, курс GBP/USD все равно пошел в гору. В этом случае драйвером выступило евро, которое резко выросло после комментариев Трише, а фунт полетел вслед за единой валютой, но рост был не такой сильный. В пятницу фунт продолжил укрепляться, вернее, доллар ослабляться, после выхода слабых данных по безработице в США американская валюта попала под волну распродаж по всему рынку. Таким образом, последняя неделя закрылась черным «молотом» с очень длинной нижней тенью (рис.1), но эту модель нельзя назвать сильным разворотным сигналом, т.к. образовался молот не на дне рынка, а на боковом тренде. Тем не менее, ожидать возобновления сильного нисходящего движения пока не стоит, в качестве сильного support остаются граница 1.9500 и линия поддержки «D». Сверху пару ограничивают еще более сильные resistance, это все 3 линии Аллигатора, средний луч «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160, линия сопротивления «В» и наконец основной психологический барьер 2.0000. Некоторую уверенность быкам придает недельный стохастик, который поднялся выше уровня 50, но сейчас он уже загибается вниз даже не дойдя до уровня 80. По этому, рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли стоит (вероятность того, что летом пара пробьется выше этого рубежа очень незначительна), для этого нужны очень сильные внешние факторы. Но пока общее состояние фунта на рынке оценивается как слабое, по этому более вероятным видится снижение курса GBP/USD как минимум до годовых low в районе 1.9336. Следующей целью будет «круглый уровень» 1.9000 перед которым находится еще один сильный resistance — уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.7046 — 2.1160.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD второй месяц движется в пределах довольно широкого бокового коридора между уровнями 1.9900 и 1.9400. Лето началось с гэпа вниз, после чего еще 3 дня фунт снижался, протестировал границу 1.9500, но закрепиться ниже не смог. Прошлый четверг закрылся в виде «белого молота», который является сильной разворотной моделью, а в качестве сильного support выступил первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0395 — 1.9363. После этого пара быстро полетела вверх, а пятница закрылась большой белой свечой, пробив 21-дневную скользящую среднюю mA21 и средний луч «С'». В понедельник курс GBP/USD продолжил рост, коснулся границы 98-й фигуры и отскочил вниз, так же в качестве resistance выступила 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130. Отметим, что пока еще не сформировалась разворотная фигура «неудавшийся размах», более того, она может перерасти в треугольник, тогда шансы на продолжение нисходящего тренда существенно увеличатся. Если медведи усилят давление, то следующей целью будет последний июньский low на отметке 1.9460, рядом с которым проходит линия поддержка «D». Пробитие этого рубежа открывает дорогу к тестированию минимумов этого года, которые располагаются между уровнями 1.9363 и 1.9336. Следующей целью будет уровень 138.2% класических Фибо- расширений от начального импульса 2.0395 — 1.9734 и коррекции до 2.0191, который проходит чуть ниже границы 93-й фигуры. Более отдаленной целью остается уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который располагается чуть выше границы 1.9100. Но индикатор MACD совершает слабые колебания вдоль нулевого уровня, что говорит о боковом характере торгов, а значит курс GBP/USD может и ускорить рост, и возобновить падение. Эта неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник вышли лишь Британские индексы цен производителей PPI. Во вторник обратить внимание на объем промышленного производства в Британии, а вечером выйдет очень важный отчет о состоянии торгового баланса США за апрель. В среду будут опубликованы данные по безработице, а так же торговый баланс по Британии, а вечером выйдут недельные запасы нефти и бензина США, отчет об исполнении Федерального бюджета за май и наконец отчет ФРС Biege book. В четверг обратить внимание на ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, а так же выйдут отчеты о розничных продажах в США за апрель и запасы на складах. В пятницу будут опубликованы основные индексы инфляции по США CPI и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после резкого 3-дневного снижения курса GBP/USD более чем на 3 фигуры, последовал не менее резкий такой же 3-фигурный подъем. Бросается в глаза мощная белая свеча в пятницу после которой как и должно было быть, рынок ушел в боковую коррекцию, остановившись около границы 1.9700. По сути, образовалась фигура продолжения тенденции «флаг» и после того как фунт продавил уровень консолидации на отметке 1.9700 резонно было ожидать еще одного рывка на высоту «древка», т.е. на те же 150 пунктов. Но курс GBP/USD смог подняться лишь на фигуру до границы 1.9800, после чего резко упал. В качестве resistance выступила линия сопротивления «М», проведенная через последние недельные максимумы мая. Сейчас пара застряла возле отметки 1.9650, где располагаются 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и Ema100, а так же проходит линия поддержки «К». Индикатор RSI подошел к уровню 50, а значит в случае дальнейшего снижения осциллятора можно ожидать достижения уровня 1.9600 и далее до границы 95-й фигуры. Следующей целью будет последний минимум прошлой недели на отметке 1.9460, пробитие которого может ускорить падение к майским low на уровне 1.9363. Напротив, если осциллятор RSI оттолкнется от уровня 50, то и курс GBP/USD возобновит рост и предпримет еще одну попытку пробить границу 1.9800. Следующей целью будет уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9460 — 1.9604, который располагается на уровне последних майских high. Так же отметим, что помимо макроэкономических индикаторов на этой неделе состоится большое количество выступлений представителей ФРС. Практически каждый день будут выступать Бернанке, Фишер, Кох, Старк, а в пятницу ждем патриарха — бывшего председателя ФРС Гринспана.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/10/article7163.html - GBP/USD 10 jun (10.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация