EUR/USD 23 jun (23.06.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того, как на предыдущей неделе единая валюта резко упала против доллара, многие игроки стали задумываться о продолжении медвежьей коррекции, но этого пока не произошло. На прошлой неделе курс EUR/USD вновь вырос, пусть не так впечатляюще, тем не менее, евро сумело подняться выше границы 1.5500, а значит потенциал покупателей остается высоким. Отметим, что всю неделю настрой на рынке в паре был бычьим, даже в те дни, когда активность была невысокой, чувствовалось, что движение будет больше вверх. В прошлый понедельник после некоторой коррекции вниз единая валюта на утренних европейских торгах резко пошла вверх. Поддержку курсу евро оказало рекордно высокое значение индекса потребительских цен в Еврозоне, что говорит о высокой вероятности увеличения ЕЦБ основных процентных ставок (практически со 100%-ой вероятностью). В то же время негативное влияние на курс доллара оказывает низкое значение индекса деловой активности в Нью-Йорке и рост цен на нефть (на торгах в Нью-Йорке она поднялась до очередного рекордно высокого уровня 139.89$ за баррель). В итоге, курс EUR/USD вырос за день почти на полторы фигуры, но не смог прорваться выше границы 1.5500. Во вторник пара сумела пробить этот барьер, но прорваться выше так и не смогла, весь день евро провело в узком боковом диапазоне, шириной менее 90 пунктов. Некоторое давление на евро оказали данные института ZEW, свидетельствующие о продолжающемся снижении уровня деловой активности. Но на вечерних торгах доллар так же сдал позиции на фоне опубликованной статистики по инфляции, дефициту платежного баланса, стриоительствам новых домов и промышленному производству в США. Но сильного снижения доллара не произошло, вышедшие чуть ранее данные о финансовых результатах Goldman Sachs за 2 квартал несколько превысили ожидания аналитиков. В среду характер торгов мало изменился, курс EUR/USD продолжал движение в боковом диапазоне, что связано с малым количеством макроэкономических данных. Но к концу дня все же быки перехватили инициативу, давление на курс доллара вновь оказали падение американских фондовых индексов и высокий уровень цен на нефть. В четверг на утренних торгах евро продолжило рост, но с открытием Лондона пара повалилась вниз, это было скорее техническое движение. К тому же некоторое давление на евро привнесло укрепление доллара против франка на фоне ослабления швейцарской валюты после решения SNB сохранить ставку на прежнем уровне. В пятницу курс EUR/USD оттолкнулся от границы 1.5500 и быстро стал «набирать высоту» на фоне индексов инфляции по Германии и снижении фондовых индексов США. Таким образом, последняя неделя все же закрылась белой свечой средних размеров (рис.1), что говорит о неготовности медведей переломить ситуацию в свою пользу, но и быки пока не «набрали нужного веса». Пара находится внутри Аллигатора, что так же подтверждает боковой характер торгов. К тому же можно увидеть, что курс EUR/USD сейчас находится внутри нисходящего треугольника (фигуру «вымпел» не рассматриваем, т.к. такие модели обычно не «отрабатываются» на больших недельных графиках), что говорит о равной вероятности пробития его как вверх, так и вниз. Если пара все же рванет вверх, то ближайшей целью будет выступать психологическая граница 60-й фигуры и последние максимумы на отметке 1.6018, пробитие которых маловероятно. Напротив, если треугольник будет пробит вниз, что поддерживает недельный стохастик, который уже опустился ниже уровня 50, то следующей целью будет выступать психологическая граница 1.5000. При этом в качестве support будут выступать линии Аллигатора, линия канала «А’» и линия поддержки «В», проведенная через квартальные минимумы прошлого и 2008 гг.

Рис.1


Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает вязкий боковой рейндж в пределах диапазона, шириной не более 400 пунктов между 1.5400 и 1.5800) с редким попытками выбиться за его пределы. В начале прошлой недели образовалась разворотная свечная модель «просвет в облаках», а в качестве основного support выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4365 – 1.6018. Так же в качестве поддержки остаются 100-дневная скользящая средняя ma100 и третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 и 1.6018 и скорректированного по среднему лучу «С’» через трендовую линию. Индикатор MACD так же подтверждает боковой характер торгов, т.к. движется вдоль нулевого уровня, но находится все же в отрицательной области, а значит потенциал медведей чуть выше. Если курс EUR/USD все же продолжит рост, то в качестве ближайшей цели будет выступать последний июньский максимум на отметке 1.5842. При этом, в качестве ближайших resistance будут выступать средний луч «С’» и линия сопротивления «F», проведенная через максимумы апреля и июня. Индикатор MACD должен подняться в положительную область и возобновить рост хотя бы до максимумов апреля. Напротив, для ускорения нисходящего движения паре необходимо прорваться не только ниже границы 54-й фигуры, но и обновить июньский low на отметке 1.5302. При этом должны быть пройдены все ранее обозначенные support, что будет сделать не так то просто. Если пара пробьется еще ниже, то следующей целью (она же основная) будет психологическая граница 1.5000, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В этом случае, индикатор MACD должен оттолкнуться от нулевого уровня и возобновить снижение к майским минимумам. Эта неделя будет богатой на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник обратить внимание на индексы PMI по странам Еврозоны и на важный индикатор условий деловой среды от IFO. Во вторник выйдут различные данные по странам Европы, состоятся выступления Ж.К.Трише и бывшего главы ФРС А.Гринспана, выйдет индекс уверенности потребителей по США и индекс ФРБ Ричмонда и начнется 2-дневное заседание FOMC. В среду будут опубликованы отчеты по промышленным заказам в Еврозоне и заказы на товары длительного пользования по США, а так же продажи новых домов. Но все внимание рынка будет направлено на оглашение итогов заседания ФРС в 22.15 мск и хотя большинство экспертов уверены, что ставки останутся без изменения, всех интересует текст заключительной инструкции FOMC. В четверг будут выходить не слишком важные данные по странам Европы, а так же окончательное значение ВВП США за 1 квартал, ценовой дефлятор ВВП и объем продаж домов на вторичном рынке. В пятницу обратить внимание на платежный баланс и индексы деловой уверенности по Еврозоне, а так же выйдут доходы и расходы потребителей в США и окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2


Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD несколько дней двигался в пределах сформировавшегося восходящего канала «К-К’». Пара пробила границу 56-й фигуры и достигла отметки 1.5651, но не смогла закрепиться выше и на сегодняшних торгах резко полетела обратно. В качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.5842 – 1.5302. Индикатор RSI так же подтверждает разворот, осциллятор не смог войти в зону перекупленности и отскочил от уровня 70 вниз, а так же пробил линию поддержки (зеленая линия). В качестве основного support выступает линия «Р», которая проходит по уровню консолидации цен, а так же третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5302 и 1.5585. Если пара все же пройдет этот рубеж, тогда сформируется разворотная фигура «расширяющаяся формация» и евро опустится ниже границы 1.5450, то можно ожидать ускорения снижения курса EUR/USD до июньского low на отметке 1.5302. При этом индикатор RSI должен войти в зону перепроданности и закрепиться в ней, причем осциллятор как правило демонстрирует 2-кратное вхождение в экстремальную область. Если пара все же пойдет в гору, то на границе 1.5600 ее будет поджидать несколько resistance и в первую очередь линия сопротивления «М». При этом индикатор RSI должен вновь развернуться вверх и дойти до зоны перекупленности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/23/article7221.html - EUR/USD 23 jun (23.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация