EUR/USD 28 jul (29.07.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того как на предыдущей неделе курс EUR/USD не смог прорваться выше психологического уровня 1.6000 и отскочил вниз, на прошлой неделе снижение евро продолжилось. Причем в первый и последний день пара росла, а в середине недели единая валюта резко упала против доллара. В прошлый понедельник евро с самого открытия пошел вверх на фоне роста кросса EUR/JPY, а после обеде и некоторой коррекции пары вниз, возобновил рост. Давление на доллар оказало снижение американских фондовых индексов, а так же тот факт, что индекс ведущих индикаторов в США вышел в отрицательной области второй месяц подряд. Во вторник пара всю первую половину двигалась в узком ценовом диапазоне чуть выше границы 1.5900, давление на доллар оказывали данные о слабых финансовых результатах за 2-й квартал этого года некоторых крупных американских компаний. Но и рост курса евро сдерживался сообщениями о том, что темпы экономического роста в Еврозоне также невысоки. Но на вечерних торгах курс EUR/USD полетел вниз, на комментариях президента ФРБ Филадельфии Ч.Плоссера о том, что в ближайшее время экономика США продолжит демонстрировать слабые темпы роста, однако, в 2009 году возможно улучшение ситуации. В то же время он предупредил, что ФРС придется ужесточить условия, прежде чем в экономике начнется изменение, такие комментарии вместе со словами министра финансов США Г.Полсона о сильном долларе оказали поддержку американской валюте. В среду на утренних торгах пара несколько скорректировалась вверх, но с открытием Лондона курс EUR/USD вновь пошел вниз, этому способствовали все те же комментарии, а так же продолжение снижения цен на нефть и рост американских фондовых индексов. Экономический обзор ФРС Beige book не оказал особого давления на игроков (в нем указано, что пока выздоровления американской экономики не наблюдается), он публикуется за 2 недели до заседания FOMC и вряд ли этот отчет будет способствовать изменению уровня процентных ставок в США. В четверг снижение единой валюты было уже не таким сильным (за 2 дня пара упала на 2.5 фигуры), но все же давление медведей ощущалось, ослаблению евро способствовали данные в Германии. Индекс деловой активности немецкого института IFO за июль составил 97.5 (прогноз 100.3, предыдущее значение 101.3), т.е. опустился ниже психологического уровня. Но к концу дня курс EUR/USD несколько отскочил вверх, давление на доллара оказали негативные данные с рынка недвижимости в США, а также падение американских фондовых индексов. В пятницу, не смотря на то, что макроэкономическая статистика по США оказалась лучше прогнозов, пара отскочила вверх, игроки закрывали многочисленные короткие позиции по евро в преддверии выходных. Таким образом, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой (рис.1), которая умещается в рамках нисходящей коррекции. В качестве support выступает средняя линия восходящего канала "А'-A''" и первая линия "губы" (зеленая) индикатора Аллигатор, а недельный стохастик подтвердил коррекцию отскоком от зоны перекупленности и движением вниз. Но пока на рынке явно просматривается боковой рейндж в диапазоне между уровнями 1.6000 и 1.5300 и сейчас пара направилась к его нижней границе. Правда может сформироваться разворотная фигура "двойная вершина", которая может привести к более сильному снижению пары, но для этого нужно опуститья за границу 53-й фигуры. В качестве промежуточных support будут выступать линия "зубы" (красная) Аллигатора и линия поддержки "В", а более сильные располагаются ниже, это третья линия "челюсти" и линия канала "А'". Но вряд ли курс EUR/USD может совершить такой рывок вниз до конца лета, скорее всего август пройдет внутри все того же бокового коридора. Прорыв выше границы 1.6000 возможен, но для этого так же нужны какие то сильные внешние факторы, например, новый рост цен на нефть в район 150$ за баррель.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после неудачной попытки вырваться за пределы психологического уровня 1.6000 остановился на границе 58-й фигуры. Но на прошлой неделе пара возобновила падение, а перед этим сформировалась разворотная свечная модель "медвежье поглощение". Далее были пробиты 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия поддержки "D", проведенная через минимумы июня и июля. Но сильного снижения пары не произошло, в качестве основного support выступает 100-дневная скользящая средняя mA100, а еще чуть ниже проходит линия поддержки "С", проведенная через минимумы февраля и июня. Прорыв этих рубежей и одновременно июльских low может привести к ускорению нисходящего движения, а следующей целью будет граница 55-й фигуры, после чего откроется дорога к июньскому минимуму на отметке 0.5302. Индикатор MACD сейчас подошел к нулевому уровню и может как прорваться в отрицательную зону, так и отскочить вверх, а значит и курс EUR/USD способен на движение в обе стороны с одинаковой вероятностью. Новая попытка быков переломить ситуацию в свою сторону встретит основное сопротивление на границе 1.5800, прорыв которой может ускорить рост пары до психологического уровня 1.6000. В качестве resistance остается уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4365 - 1.4934 и коррекции до 1.4439, который проходит несколько ниже границы 60-й фигуры. В случае прорыва и этого рубежа, следующей целью будет уровень 323.6% тех же расширений, который проходит чуть ниже границы 1.6300, но вряд ли такой ход событий будет возможен в текущих условиях. Эта неделя не так насыщена важной макроэкономической статистикой, особенно ее первая половина, так в понедельник обратить внимание лишь на индексы ФБР Далласа и Чикаго. Во вторник выйдут индексы инфляции по странам Европы, а так же индекс потребительского доверия по США. В среду обратить внимание на индексы деловых настроений и условий по еврозоне, а вечером выйдут данные по рынку труда в США от частного агентства ADP. В четверг будут опубликованы данные по безработице в Германии и Еврозоне, а так же уточненное значение ВВП США за 2 квартал, индекс расходов на потребление и Chicago PMI. В пятницу выйдут индексы деловой активности PMI - ISM, а так же розничные продажи в Германии, но основное внимание рынка как всегда будет уделено данным о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после неудачной попытки повторно прорваться выше уровня 1.6000 в начале прошлой недели, курс EUR/USD дошел лишь до отметки 1.5943. После этого пара развернулась вниз, образовав нисходящий канал «М-М’», прорвав по дороге вниз несколько важных support, это два луча «К» и «К’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5302 и 1.6037. А так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. В качестве основных support выступают третий луч «К’’» Фибо-веера и уровень 50% коррекции, проходящий около отметки 1.5670. Но пробиться ниже во второй канал «М’-M’’», такой же ширины, что и предыдущий, паре не удалось, может сформироваться разворотная фигура «неудавшийся размах». Если курс EUR/USD пробьет уровень сопротивления на уровне 1.5750 и 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA34, то сможет прорваться еще на целую фигуру в район 1.5850, где проходит верхняя граница канала «М-М’». Если евро сможет подняться выше этого рубежа, то следующей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.5943 и далее к многолетнему high на уровне 1.6037. При этом индикатор RSI должен не только выше уровня 50, но и войти в зону перекупленности, возможно 2 раза. Если все же пара не сможет прорваться выше уровня консолидации цен на отметке 1.5750 и отскочит вниз, то следующей целью будут июльские low возле границы 56-й фигуры. Еще раз напомним, что в первой половине недели вряд ли стоит ожидать каких то серьезных подвижек в паре. Но в последние 2 дня будет опубликовано множество важных макроэкономических данных как по Европе, так и по США, а значит есть шансы на резкое изменение направления движения в обе стороны. Так же не забываем следить за ценами на нефть, если их рост восстановится, то вряд ли стоит ожидать укрепления доллара.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/07/29/article7375.html - EUR/USD 28 jul (29.07.2008)
Отправить комментарий
Авторизация