USD/CAD 07 aug (07.08.2008)

USD/CAD анализ и прогноз на неделю.


Канадский доллар (loonie) весь этот год находился в вязком боковом рейндже, ширина этого коридора составляла не более 600 пунктов. Правда видно, что амплитуда колебания постепенно уменьшалась, а именно активность медведей становилась все меньше, что и привело в конечном итоге к тому, что курс USD/CAD вырвался за пределы бокового тренда. Основными причинами ослабления loonie является замедление экономического роста США, что привело к такому же торможению экономики Канады, а так же снижение процентных ставок ВоС. В первой половине июля пара шла вниз на фоне резкого роста цен на нефть к историческим максимумам, к тому же макроэкономическая статистика из Канады выглядела довольно неплохой. Так, годовой уровень общей инфляции в стране в прошлом месяце достиг уровня 3.1%, т.е. вышел за пределы целевого диапазона Банка Канады. Поддержку loonie оказали сообщения о возможной покупке канадской Duvernay Oil Corp со стороны Royal Dutch Shell и желании приобрести канадской Saskferco со стороны норвежской Yara International. Но после месячной медвежьей коррекции во второй половине июля пара пошла вверх, основной причиной такого взлета курса USD/CAD стало резкое падение цен на нефть, что привело к укреплению доллара по всему рынку. Банк Канады на своем июльском заседании оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 3%, что ожидалось большинством участников рынка и лишь незначительно поддержало некоторое снижение пары. После этого и начался подъем, к тому же мощным стимулом для покупок американского доллара против канадского конкурента выступил тот факт, что пара не смогла пробиться ниже важного психологического уровня паритета 1.0000. Интересная борьба развернулась на рынке в последний день июля, курс USD/CAD подвергся двойному влиянию. Первоначально ослабление канадской валюты подтолкнуло пару вверх под влиянием данных по ВВП Канады за май, темпы экономического роста в стране снизились до -0.1% по сравнению с +0.4% в апреле и против прогноза +0.3%. Однако очень скоро loonie ликвидировал все все упущенное, так как участники рынка отреагировали массовыми продажами американской валюты на очень слабые данные по ВВП США. Но все же американца вновь спасли падающие цены на нефть и рост американских фондовых индексов. О слабости канадской валюты говорит и тот факт, что индекс деловой активности PMI-Ivey вышел значительно лучше прогнозов (и всех основных стран на уровне 65.5), но это никак не помогло loonie. В итоге последние 2 недели закрылись белыми свечами (рис.1), но основное движение началось на текущей недели, которая уже выглядит большой белой свечой, которая пробила максимумы этого года и сейчас торгуется на уровнях сентября прошлого года. Видно, что весь год пара торговалась в пределах восходящего сходящегося треугольника со сторонами "А" и "А'". Боковой характер торгов подтверждается индикатором Аллигатор, все три линии которого переплелись между собой и располагаются горизонтально. Недельный стохастик совершал ранонаправленные колебания между границами экстремальных зон, в которые так и не вошел. Курс USD/CAD несколько раз пытался пробить его нижнюю границу, но безуспешно, что в итоге и вылилось в пробитие верхней горизонтальной границы на уровне 1.0300. Сейчас пара подошла к сильному resistance на границе 1.0500 с которым практически совпадает уровень 50% коррекции от всего прошлогоднего нисходящего движения 1,1875 - 0,9056. Если быкам смогут пробить этот рубеж, то следующей целью будет максимум прошлого августа на отметке 1.0865 и далее до границы 1.1000, где находится множество сильных resistance. Если вдруг пара оттолкнется от границы 1.0500 вниз, то для ускорения нисходящего движения loonie должен пройти все 3 линии Аллигатора, линию поддержки "А" и психологическую границу паритета 1.0000.

Рис.1


Посмотрим дневной график (рис.3), на котором же рассмотреть, что курс USD/CAD уже 6-й месяц движется в пределах восходящего канала "В-В'" и сейчас подошел к его верхней границе. И все же стоит отметить, что скорее всего с первой попытки пара не сможет пробить линию сопротивления "В'' и границу 1.0500, а в качестве resistance так же выступает уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.9817 - 1.0321 и коррекции до 0,9973. Рассмотрим последнее восходящее ралли, из 13 последних дней, только один! закрылся короткой черной свечой, а все остальные были белыми. Такого не было даже во время мощного отскока в ноябре - декабре. Индикатор MACD запрыгнул очень высоко вверх, и достиг максимального значения за последние 8 месяцев. Это все говорит о том, что медвежья коррекция назрела, она не обязательно будет резкой вниз, все может вполне уложиться в рамках бокового диапазона, шириной не более 250 пунктов. В качестве сильных supports будут выступать уровень консолидации цен около отметки 1.0300, линия "С" перешедшая в разряд поддержки и средняя линия канала "В-В'". Снижение за уровень 1.0250 возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, например позитивные макроэкономические данные по Канаде или возобновление ралли на товарных рынках (в первую очередь цен на нефть). Если вдруг курс USD/CAD сделает около границы 1.0500 только незначительную остановку и в ближайшее время возобновит рост, то следующим целями будут уровни 138.2% и 161.8% тех же классических Фибо-расширений. Вторая половина этой недели не слишком богата на статистику из-за океана, а заседания Банка Англии и ЕЦБ в четверг вряд ли окажут сильное влияние на эту пары. Но все же в пятницу обратить внимание на данные о состоянии рынка труда в Канаде, которые могут оказать влияние на курс USD/CAD. Так же выйдут данные о производительности в промышленности США и запасы на складах оптовиков.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD уже 3-ю неделю движется в пределах довольно крутого восходящего канала "К-К'". Правда, в конце июля - начале августа пара вышла за его пределы, пробив нижнюю границу, но потом вновь возвратилась в его пределы. Но все же не стоит ожидать сильного роста пары в ближайшее время, сверху проходит уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9989 - 1.0114, который располагается около отметки 1.0530. к тому же, индикатор RSI так же продолжает рост (границы зоны перекупленности на сильном восходящем тренде есть смысл переместить на уровень 80) и сформировал дивергенцию-расхождение. Это может привести к началу медвежьей коррекции, которая правда, вполне может уложиться внутри канала, т.е. не пройдет ниже границы 1.0400. В качестве основных support будут выступать линия поддержки "К" и 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmА55. При этом, индикатор RSI должен пробить свою линию поддержки (зеленая линия) и опуститься ниже уровня 50. Если курс USD/CAD сможет прорваться ниже и выйдет за пределы нижней границы канала "К-К'", то следующей целью будет граница 1.0300 и далее в район зоны консолидации цен на отметке 1.0260-70.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/07/article7410.html - USD/CAD 07 aug (07.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация