EUR/USD 25 aug (27.08.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как и ожидалось, на этой неделе рынок взял передышку и резкой динамики в паре EUR/USD не наблюдалось, не было сильных движений, но и спокойными прошедшие дни назвать никак нельзя. Практически каждый день отличался высокой волатильностью, пара совершала частые и глубокие колебания в обе стороны, но в итоге быки оказались немного сильнее. В понедельник единая валюта на утренних торгах резко пошла вверх, негативное влияние на курс доллара оказал рост мировых цен на нефть и драгоценные металлы. Но во второй половине дня курс EUR/USD стал откатывать вниз и к концу дня возвратился на исходные рубежи. Во вторник в первой половине дня пара совершала частые противонаправленные движения, некоторую поддержку евро оказала публикация более высокого значения индекса деловых ожиданий в Германии немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW. Этот показатель за август составил -55.5 (прогноз был -61.0, предыдущее значение -63.9), однако его значение осталось в области отрицательных значений и по-прежнему существенно отстает от долгосрочного среднего значения в 28.3 . Вечером курс EUR/USD резко пошел вверх, чему способствовала публикация слабых значений с рынка жилья, а так же негативные новости с кредитного рынка и падение американских фондовых индексов. В среду наблюдалась техническая коррекция пары вниз, после предыдущего резко роста, чему способствовали не слишком хорошие данные по Еврозоне и Британии. В четверг на рынке вновь бал правили быки, курс EUR/USD делал несколько попыток подняться выше границы 48-й фигуры, но на вечерних торгах это получилось. Прорыв оказался таким резким, что пара поднялась еще на целую фигуру достигнув отметки 1.4900. Негативное влияние на курс доллара оказало повышение цен на нефть, рост курсов драгоценных металлов, а также беспокойство игроков относительно ситуации на американском кредитном рынке. В четверг цена на нефть в Нью-Йорке выросла к закрытию торгов на 5.62 $ до уровня 121.18 доллара за баррель, к тому же, многие экономисты отмечали, что курс EUR/USD выглядит очень перепроданным. В пятницу ситуация имело зеркальное отражение четверга, с самого утра пара настроилась на продажи, причем причины для изменения направления движения были все те же. А именно, поддержку доллару оказало падение цен на нефть и драгоценные металлы, а также рост американских фондовых индексов. В пятницу состоялось выступление Б.Бернанке, который осветил вопросы финансовой стабильности на ежегодном симпозиуме, правда его речь не содержала революционных слов. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит лишь о торможении нисходящего движения и возможно началу некоторой бычьей коррекции. Правда, текущая неделя пока имеет черный окрас, но все же пара нашла очень сильную поддержку около отметки 1.4700, где проходят первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.2482 - 2.1160 и линия "В", проведенная через квартальные максимумы 2006 и 2007гг, которая перешла в разряд support. Еще чуть ниже проходят более сильные поддержки, это граница 1.4500 и трендовая линия "А", проведенная через минимумы 2006 и 2007гг. Недельный стохастик находится в зоне перепроданности и разворачивается вверх, но это еще не сигнал к началу бычьего движения, т.к. осциллятор может находиться в экстремальных зонах довольно долго. Этого может быть достаточно, чтобы курс EUR/USD прошел еще немного вниз, а ближайшей целью остается минимум этого года на отметке 1.4365. Если пара все же соберется вверх, то в качестве основных ближайших resistance будут выступать психологическая граница 1.5000 и 52-недельная (годовая) скользящая средняя mA52.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после резкого 2-недельного падения попробовал организовать бычью коррекцию, но безуспешно. Пара смогла подняться лишь на 2.5 фигуры, но уровень 1.4900 оказался сильным сопротивлением (здесь проходит уровень консолидации цен), в результате чего евро вновь подверглась продажам. Это вылилось в то, что на вчерашних торгах пара обновила минимум прошлой недели, протестировав границу 46-й фигуры, после чего вновь отскочила верх. Но MACD-гистограмма уже поднялась в положительную область, что говорит о повышении потенциала быков и возможном скором развороте пары вверх. Но сверху пару ограничивают несколько сильных resistance, это в первую очередь психологическая граница 1.5000, которая совпадает с верхней границей гэпа 11 августа и проходящая рядом 21-дневная скользящая средняя mA21. Если пара сможет прорваться выше этого сильного рубежа, то в качестве следующего сильного resistance будет выступать граница 53-й фигуры, где проходят линии "С" и "F", которые перешли в разряд сопротивлений. Напротив, если все же быки не смогут переломить ситуацию и нисходящее движение возобновится, то в качестве ближайших целей будут выступать зимние low на отметках 1.4439 и 1.4365. Последняя неделя августа не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, по этому ожидать каких то сильных движений вряд ли стоит. Во вторник вышел важный индекс деловых настроений в Германии IFO, который оказался хуже прогнозов и привел к резкому падению курса EUR/USD. Напротив, данные по уверенности потребителей и продажам новых домов в США оказались лучше предыдущих значений, что поддержало доллар. В среду обратить внимание на большой блок данных по Германии, а так же выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США и недельные запасы нефти и бензина в США. В четверг будут опубликованы данные по безработице в Германии, а так же объем денежной массы в Еврозоне. Вечером обратить внимание на уточненное значение ВВП США за 2 квартал и ценовой дефлятор. В пятницу выйдут индексы бизнес настроений и делового климата в Еврозоне и безработица за июль, а так же выйдут личные расходы и доходы в США, индекс расходов на потребление, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после некоторой коррекции в виде восходящего расходящегося треугольника возобновил снижение. Правда, пара пока не может достать до границы 1.4500, а последние несколько дней движется внутри Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5502 и 1.4629, а его средний луч "К'" остается ближайшим сопротивлением. Так же в качестве resistance выступает 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34, более сильные сопротивления находятся выше. Это 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100, третий луч "К''" Фибо-веера и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.5502 - 1.4569, который расположился чуть выше границы 1.4900. Прорыв этих рубежей приведет пару к тестированию психологического барьера 1.5000, но пока быки явно не могут взять ситуацию под контроль. Индикатор RSI не смог прорваться выше уровня 50 и вновь опустился в отрицательную область, что может привести к еще одной попытке дойти до границы 1.4500. Но еще раз отметим, что эта неделя будет не слишком активной, а в пятницу и вовсе рынок может быть вялым из-за длинных выходных в США и Канаде. ! сентября в этих странах выходной (День труда), ну и к тому же лето кончается. тем не менее, следим за динамикой цен на нефть и поведением американских фондовых индексов, которые в последнее время оказывают очень сильное давление на курс EUR/USD.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/27/article7487.html - EUR/USD 25 aug (27.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация