AUD/USD 28 sept (29.09.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


В начале сентября после 2-недельной "передышки", австралийский доллар (оззи) продолжил свое бесславное падение против доллара. Курс AUD/USD не смог удержаться на январских минимумах, после чего с новой силой полетел вниз, отметив первую неделю осени падением на 5 фигур. Одной из основных причин распродаж австралийской валюты стало решение Резервного Банка Австралии на заседании 2 сентября понизить основную процентную ставку на 25 б.п. до 7.00%. В своем сопроводительном заявлении банк прозвучала возможность дополнительного ослабления денежно-кредитных условий, отметив, что они будут продолжать оценивать перспективы спроса и инфляции и что они ждут снижения инфляции в будущем. К тому же данные по платежному балансу Австралии оказались хуже прогнозов, и показали меньшее снижение дефицита, чем ожидалось, а индикаторы жилищного строительства ушли в отрицательную зону. Завершил цепочку негативной информации по Австраллии выход ВВП за 2 квартал, который оказался не только хуже предыдущего значения, но и ниже прогнозов. Но и все же, основной причиной падения оззи остаются высокодоходные, но высокорискованные сделки carry trade, в которых австралийской валюте уделяется одно из самых важных мест. Тенденция выхода спекулятивных игроков из товаров и сырья в американские доллары и йены продолжались до середины се6нтября. Как только ситуация на мировых фондовых площадках начала стабилизироваться, кросс AUD/JPY резко пошел в гору, спровоцировав покупки австралийца и против американского доллара. Во второй половине месяца поддержку австралийской валюте оказало снижение ожиданий сокращения ставки Резервным Банком Австралии в октябре, а опубликованные ранее данные по рынку труда за август показали, что он находится в очень неплохой форме. Но как видим, австралиец пока не готов к серьезному росту, более того, он находится под давлением возможных новых продаж. Сделки carry trade снова могут спровоцировать продажи оззи, изначально, трейдеры с оптимизмом отнеслись к плану США по спасению банков, однако, настроения изменились, когда стали известны детали. Инвесторы сомневаются, что этого будет достаточно для решения текущих финансовых проблем, покупка государством злокачественных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 700 млрд $ расширит дефицит бюджета страны. План Министра финансов США Г.Полсона, направленный на рассмотрение в Конгресс и еще не одобренный Сенатом ,может вылиться в значительное увеличение национального долга в следующем году более чем на 6%. Последние 3 недели показали, что дальнейшее снижение курса AUD/USD вряд ли возможно в среднесрочной перспективе, что подтверждают свечи, которые имеют незначительное тело и просто огромные нижние тени (рис.1). В качестве основных support выступили трендовая линия "А", проведенная через минимумы 2006 и 2007гг, психологическая граница 0.8000, а так же второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего 2-летнего роста 0.7013 - 0,9848. Но все же вероятность роста курса AUD/USD, во первых, предыдущая неделя закрылась белым "молотом" с очень длинной нижней тенью, а так же выход недельного стохастика из зоны перепроданности. Но прошлая неделя вновь закрылась черной свечой с не очень большим телом и длинной верхней тенью, что говорит о неопределенности на рынке и недостаточной силе быков. В качестве сильного resistance выступает сильная психологическая граница 0.8500, около которой проходит уровень консолидации цен и ранее находился многомесячный минимум на отметке 0.8510. Для продолжения бычьей коррекции паре необходимо подняться выше границы 85-й фигуры, потенциал для этого есть, т.к. стохастик все еще находится ниже уровня 50 и может как минимум дойти до границы зоны перекупленности. Но пока более вероятным видится боковой движение пары в диапазоне между границами 0.8000 и 0.8500 с незначительными пробоями в обе стороны.

Рис.1


Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после мощного 2-месячного падения совершил попытку бычьей коррекции, которую пока можно охаректиризовать как довольно слабую. Пара даже не дошла до первого Фиб-узла коррекции (61.8%), который проходит чуть ниже границы 0.8600 и всю прошедшую неделю провела в пределах довольно узкого ценового диапазона. Прошлая неделя открылась с рывком вверх, но этот гэп оказался "истощающим", т.к. последующие 4 дня торговались значительно ниже уровней открытия недели. Всю первую половину сентября курс AUD/USD двигался вдоль первого луча "С" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9791 и 0.8590. Последующая мощная 3-дневная восходящая коррекция так же "убралась" внутри этого Фибо-веера, а его третий луч "С''" выступает в качестве сильной линии сопротивления. Сейчас пара остается в узком боковом рейндже и формируется фигура продолжения тенденции "вымпел" (который правда может перерасти во "флаг"). В качестве support выступает 21-дневная скользящая средняя mA21, а так же граница 82-й фигуры, около которой проходит уровень консолидации цен. Если пара опустится ниже, то оззи может быстро дойти до психологической границы 80- й фигуры, а следующей целью будет последний годовой минимум на отметке 0.7799, приэтом, в качестве support остается второй луч "С'" Фибо-веера. Вероятность нового движения вниз подтверждает индикатор MACD, который не только не дошел до нулевого уровня, но уже показывает намерения к развороту вниз. И все же, если рост курса AUD/USD возобновится, то после пробития луча "С''" и границы 0.8500 начнет "отрабатывать" фигура продолжения тенденции "флаг". Это может привести к резкому взлету оззи на высоту "древка", т.е. на 500-550 пунктов в район 89-й - 90-й фигур. Но перед этими рубежами располагается несколько очень сильных resistance, это уровни 38.2% и 50% коррекции, 55-дневная скользящая средняя mA55 и границы августовского гэпа около отметки 0.8900.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD продолжает движение в пределах 5-дневного коррекционного нисходящего канала , который можно считать частью большой фигуры "флаг", который хорошо виден на дневном графике. Пара в прошлый понедельник резко пошла вверх, пробила психологическую границу 0.8500, но задержаться выше нее не удалось, образовалась сильная разворотная свечная модель "медвежье поглощение", после чего оззи упал на 200 пунктов. В пятницу наблюдалась 3-я волна снижения, но все же к концу дня курс AUD/USD сумел удержаться выше границы 0.8300. В качестве support выступает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100, а так же уровень консолидации цен, который проходит около отметки 0.8250. Но индикатор RSI уже опустился ниже важного уровня 50 и может продолжить движение в отрицательной области, что приведет к дальнейшему снижению оззи против американского доллара. Следующей целью будет граница 81-й фигуры ниже которой проходит уровень 61.8% коррекции от последней восходящей ветки 0.7799 - 0.8517, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 0.8000. Но не стоит сбрасывать со счета вероятность нового роста курса AUD/USD, если пара поднимется выше отметки 0.8424, то ближащей целью будет последний high на отметке 0.8517. Следующей целью будет уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7799 - 0.8095, который

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/09/29/article7618.html - AUD/USD 28 sept (29.09.2008)
Отправить комментарий
Авторизация