EUR/USD 06 nov (06.11.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Добрый день всем! 2,5 недели отпуска пролетели быстро, но все же хочется честно сказать, что я возобновляю свои обзоры с огромным удовольствием и желанием. Начнем как всегда с самой популярной пары. Во второй половине октября снижение курса EUR/USD продолжилось, пара не просто протестировала очередной психологический барьер 1.2500, но и обновила 2-летний минимум на отметке 1.2482. Причем заметим, что границу 30-й фигуры евро преодолело очень быстро и как уже стало привычным в последнее время, основным драйвером для валютного рынка становится ситуация на мировых фондовых площадках. А там было все печально, фондовые индексы продолжали лететь вниз, так индекс DJIA после неудачных попыток возвратиться в район 10000 вновь упал к многолетним минимумам на уровне 8000. Но в последнюю неделю октября падение курса EUR/USD приостановилось, но перед этим пара все же опустилась ниже границы 25-й фигуры. Негатива для евробыков добавила публикация немецкого индекса деловых настроений института IFO, который продолжил падение 5-й месяц подряд и достиг отметки 90.2 (прогноз 90.5), что является самым низким с мая 2003 года. Во вторник пара вторично опустилась ниже границы 24-й фигуры, но во второй половине дня евро взлетело на 3 фигуры на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС и Банка Японии. В среду состоялось предпоследнее в этом году заседание FOMC, на котором было принято решение уменьшить основную ставку на 0.50% до уровня 1.00%, минимального с июня 2004 года. Такое решение ожидалось большинством экономистов и не стало неожиданностью для участников финансового рынка, тем не менее курс EUR/USD продолжил рост. Этому так же способствовал рост мировых фондовых индексов и резкий взлет цен на нефть. В четверг на утренних торгах евро взлетел сразу на 3 фигуры, поднявшись выше границы 32-й фигуры, драйвером движений стала японская иена. Японские импортеры, которые продавали йену в рамках регулярного дня платежей в связи с приближением конца текущего месяца, что привело к резкому росту кросса EUR/JPY. Азиатские фондовые индексы так же выросли после решения ФРС, а также позитивно расценили решения снизить свои ставки центробанками Ю.Кореи и Тайваня. Но уже во второй половине дня все полетело вниз, это связано с фиксацией прибыли и более позитивными макроэкономическими данными по США. В пятницу снижение евро продолжилось, был отмечен повышенный спрос на доллары, что связано с окончанием месяца. Более сильному росту доллара помешала публикация индекса деловой активности Chicago PMI, который вышел значительно хуже прогноза, составил 37.8 (прогноз был 48.0) и достиг минимального уровня с 2001 года. В итоге, последняя неделя октября закрылась белой свечой с небольшим телом и очень длинными тенями, особенно верхней (рис.1), что говорит о явной неопределенности на рынке, т.е. быки пока не могут переломить ситуацию, а медведи либо отдыхают, либо уже так же "выдохлись". В принципе, после мощной предыдущей черной свечки такое закрытие последней недели было ожидаемым, гораздо интереснее, как закроется первая неделя ноября. Не смотря на то, что был обновлен минимум октября 2006г, курс EUR/USD все же не смог закрепиться ниже границы 25-й фигуры, так же в качестве сильного support выступает уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 - 1.3881. И все же коррекция вверх назрела, что показывает недельный стохастик, который сформировал дивергенцию-схождение, а значит вероятность роста пары увеличивается. В качестве resistance выступает граница 1.3000, пробитие которой приведет к дальнейшему росту пары в район октябрьского гэпа около отметки 1.3750-1.3800. Так же в качестве сопротивления будут выступать индикатор Аллигатор и линия "А", проведенная через квартальные максимумы этого года. Если же пара возобновит снижение, то следующими целями будут граница 20-й фигуры и уровень 200% тех же расширений.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD почти 4 месяца двигался в пределах основного нисходящего канала "С-С'", но во второй половине октября пробил его нижнюю границу. Построим новый канал "С'-C''", такой же ширины, что и предыдущий, в конце прошлого месяца пара сделала попытку прорваться ниже границы 1.2500, но средняя линия этого канала удержала пару от более сильного падения. При этом, курс EUR/USD "отметился" на уровне 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 - 1.4629, после чего отскочил вверх. Но закрепиться выше границы 1.3000 евро не удалось и последние 2 недели пара движется в пределах восходящего треугольника со сторонами "D" и "D'" с горизонтальной верхней границей, которая проходит возле отметки 1.3000. Так же в качестве resistance выступает 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия канала "С'", но все же прорыв вверх пока выглядит более вероятным. Это подтверждает индикатор MACD, который пересек свою сигнальную линию и начал рост, но пока все происходит в отрицательной зоне. Но все же такой треугольник часто бывает именно разворотной фигурой, по этому мы можем вправе ожидать более сильной бычьей коррекции. Если пара прорвется выше границы 32-й фигуры, то рост евро может ускориться, а ближайшей целью будет граница 1.3700-50, где проходят сразу несколько очень сильных resistance. Это в первую очередь границы гэпа от 6 октября, а так же 55-дневная скользящая средняя mA55 и линия сопротивления "С", пробить которые будет очень сложно (если вообще возможно). Напротив, если все же треугольник будет пробит вниз, то снижение курса EUR/USD возобновится, а следующими целями будут граница 1.2000 и уровень 323.6% тех же расширений, который проходит около границы 15-й фигуры. Очень многое решится сегодня, когда состоятся заседания Банка Англии и конечно же ЕЦБ, а именно на сколько будут понижены ставки только на 0.5% или больше (другие варианты не рассматриваются). Данные по США вряд ли будут сегодня интересны участника торгов, зато в пятницу все внимание игроков будет направлено на данные по состоянию американского рынка труда, которые всегда приводят к резким движениям на рынке.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD пока не может определиться с направлением дальнейшего движения. В конце прошлого месяца пара сумела подняться выше психологической границы 1.3000, протестировала уровень 32-й фигуры, после чего так же резко полетела вниз. В качестве основных resistance выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.3768 - 1.2330 и 144-я экспоненциальная скользящая средняя Ema144. Но обновить октябрьский low на отметке 1.2330 паре не удалось, в качестве основного support выступила граница 25-й фигуры, после чего рост возобновился. Можно построить восходящий канал через минимумы октября и ноября и последний high на отметке 1.3285 "К-К'", в котором пара может двигаться в краткосрочной перспективе. В начале ноября евро возобновило рост и вновь не на долго, пока непреодолимой преградой выступает граница 1.3000, а так же в качестве resistance выступают линия сопротивления "М", проведенная через недельные максимумы октября и средняя линия канала. Если сегодня после решения ЕЦБ о снижении процентных ставок европейские и американские фондовые индексы пойдут вверх, это приведет к росту кросса EUR/JPY и такой же реакции евробыков против доллара. Это приведет к пробитию границы 1.3000 и дальнейшему росту курса EUR/USD в район последнего октябрьского максимума возле отметки 1.3200. Если евро сможет прорваться выше, то следующей целью станет уровень консолидации цен, который проходит около границы 1.3450-3500, а в качестве основного resistance будет выступать верхняя граница канала "К'". В пользу продолжения роста пары выступает индикатор RSI, который имеет восходящий импульс и находится выше важного уровня 50. На против, если ставки будут понижены лишь на 0.5%, то реакция валютного рынка может быть менее значимой (вопреки общим представлениям о фундаментальном анализе), более того, снижение евро может возобновится. Если пятничные данные по американскому рынку труда будут не очень пессимистичными (что вряд ли), то это будет еще один плюсик в копилку доллара и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/11/06/article7769.html - EUR/USD 06 nov (06.11.2008)
Отправить комментарий
Авторизация