GBP/USD 22 dec (22.12.2008)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.


Прошедшая неделя оказалась очень волатильной, курс GBP/USD совершал глубокие колебания, но в итоге, торги закончились на тех же уровнях, что и открылись в прошлый понедельник и что самое главное, ниже психологической границы 1.5000. Игроки с нетерпением ждали последней по сути полноценной рабочей недели и в первую очередь из-за того, что должно было состоятся последнее в этом году заседание ФРС. Именно ожидание снижения процентных ставок на 0.5% привело к резкому ослаблению курса доллара в европейскую сессию, а так же резкий рост фондовых индексов и прорыв психологического барьера 1.5000. Весь вторник, как и ожидалось, игроки занимали выжидательную позицию, никто не хотел форсировать события до того, как в 22.15мск будут объявлены результаты заседания FOMC, а так же текст "заключительной инструкции". В итоге ФРС приняло решение установить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне в 0.00% - 0.25%, при этом игроки ожидали лишь снижения до уровня 0.5%. С момента последнего заседания условия на рынке труда ухудшились, потребительские расходы, деловые инвестиции и промышленное производство сократились. Финансовые рынки остаются довольно напряженными и кредитные условия остаются жесткими, а в целом перспективы экономической активности продолжили ухудшаться. В итоге, курс GBP/USD взлетел сразу же на 3 фигуры, а на утренних торгах в пятницу рост продолжился и пара прошла еще 150 пунктов, но потом резко полетела вниз. Этому способствовала неутешительная статистика из Британии, так темпы роста безработицы в прошлом месяце были самыми высокими с марта 1991 года, а уровень безработицы вырос до 3.3% против прогнозов 3.1%. Масла в огонь добавил опубликованный протокол декабрьского заседания Банка Англии, который показал, что члены Комитета приняли единогласное решение понизить ставку на 100 б.п., однако обсуждали вопрос и более весомого снижения ставки, учитывая вероятность сильного отклонения от целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе. Вечером фунт несколько отыграл упущенное за день, но в четверг с открытием европейских площадок вновь полетел вниз, особенно сильно ощущалось ослабление британца в кроссе EUR/GBP. Этому способствовали плохие макроэкономические данные по Британии и ожидание нового снижения процентных ставок Банком Англии, к тому же мировые фондовые индексы резко полетели вниз. Не стоит забывать и о технических факторах, срабатывание многочисленных стопов ниже отметки 1.5250 привело к ускоренным распродажам фунта. В пятницу стерлинг после незначительного роста снова пошел "на юг" и упал ниже психологической границы 1.5000, и снова виной тому стало снижение фондовых индексов и фиксация прибыли игроками. Последняя неделя закрылась классическим "дожи могильный камень" с очень длинной верхней тенью (рис.1), эту свечную модель нельзя считать сильной разворотной, это больше модель торможения. Длинная верхняя тень все же показывает с одной стороны высокий потенциал быков, а с другой стороны, несостоятельность покупателей удержать завоеванные позиции. Наиболее неприятным моментом для быков все же выступает тот факт, что они не смогли удержать курс GBP/USD выше психологической отметки 1.5000, так же в качестве resistance выступила первая линия "губы" (зеленая) индикатора Аллигатор. Но все же недельный стохастик вышел из зоны перепроданности и пытается подняться выше, что говорит о возрастающем потенциале быков. Если пара все же сумеет прорваться и закрепиться выше границы 50-й фигуры, то следующей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.5722 и далее до уровня 1.6000. В качестве resistance будут выступать средняя линия "зубы" (красная) и первый луч "А" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.4467. Напротив, если все же курс GBP/USD оттолкнется от уровня 1.5000 и снова пойдет вниз, то ближайшей целью остается ноябрьский low на отметке 1.4467 и далее до границы 40-й фигуры.

Рис.1

gbpw22dek.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD последние полтора месяца движется в пределах довольно широкого бокового диапазона, между уровнями 1.4500 и 1.5500, делая робкие попытки прорваться за эти границы. Сейчас диапазон колебаний может увеличиться, что приведет к формированию фигуры "расходящийся симметричный треугольник" со сторонами "D" и "D'", пробой которого равновероятен практически в обе стороны. Но стоит отметить, что индикатор MACD на смог пробиться в положительную зону и делает попытку отскочить от нулевого уровня вниз, а значит вероятность движения вниз все же несколько больше. В этом случае ближайшей (и одновременно основной) целью остается последний декабрьский минимум на отметке 1.4467, а в качестве support будет выступать граница 1.4500 и средняя линия канала "С'-C''". В качестве промежуточного support остается уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 - 1.7444, который проходит около границы 47-й фигуры. Но все же именно прорыв уровня 1.4500 может привести к ускорению нисходящего тренда, а следующей целью будет следующая "круглая цифра" 1.4000. Дальнейшее снижение пары вряд ли возможно, но все же если вдруг фунт продолжит падение, то следующей целью будет отметка 1.3500, т.е. на нижней границе канала. Напротив, если все же фунт поднимется выше уровня 1.5000, то будет формироваться 6-я волна в треугольнике, а следующей целью будет верхняя граница фигуры "D". Пробой этого уровня приведет к росту пары в район 1.6500 и далее до недельного максимума октября на отметке 1.6671. Текущая неделя будет короткой из-за Рождественских праздников, тем не менее, во вторник выйдут окончательные значения ВВП Британии и США за 3 квартал, а так же обратить внимание на дефлятор ВВП по США, продажи новых домов и на вторичном рынке, окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. В среду выйдут заказы на товары длительного пользования в США, личные расходы и доходы и запасы нефти и бензина за неделю.

Рис.2

gbpd22dek.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после мощного 10-дневного роста курс GBP/USD буквально за 3 дня отдал более половины всего, что было достигнуто. В среду и четверг образовывались разворотные свечные модели "медвежье поглощение", которые и привели к последующим сильным падениям фунта. Так же можно отметить, что в середине прошлой недели образовалась разворотная фигура "неудавшийся размах", которая очень хорошо отработала себя. Буквально за четверг курс GBP/USD одним рывком прошел несколько сильных support, это все 3 луча Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4467 и 1.5722, 34-ю и 200-ю экспоненциальные скользящие средние Ema34 и Ema200 и все Фибо-уровни коррекции от восходящей ветки 1.4467 - 1.5722. Так же в пятницу был пробит психологический уровень 1.5000, и хотя в понедельник рынок открылся с небольшим разрывом вверх, это скорее всего будет гэп «истощения», после чего будет перекрыт и пара уйдет вниз. Это подтверждает индикатор RSI, который движется вдоль границы зоны перепроданности и может опуститься ниже уровня 30. В качестве ближайшей цели будет выступать последний пятничный low на отметке 1.4810, а в качестве support остается последний уровень 76.4% коррекции, который располагается около отметки 1.4740. Если фунт опустится ниже этого рубежа, то следующими целями будут декабрьские недельные минимумы на отметках 1.4678 и 1.4467. Напротив, если все же быки соберутся с силами и смогут развернуть курс GBP/USD вверх, то после пробития уровня 1.5000 следующей целью будет пятничный максимум на отметке 1.5185, а в качестве resistance будут выступать лучи «К'» и «K''» Фибо-веера, EmA34 и EmA200, а так же линия сопротивления «М». Но все же отметим, что эта неделя будет короткой, в четверг и пятницу католический мир будет праздновать Рождество. По этому, скорее всего не стоит ожидать каких то серьезных движений на рынке, фунт будет двигаться между границами 1.5000 и 1.4700. Но на «тонком рынке» всегда возможны резкие неожиданные спекулятивные движения, по этому не рекомендуем открывать позиции со среды до конца недели.

Рис.3

gbph22dek.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/12/22/article7945.html - GBP/USD 22 dec (22.12.2008)
Отправить комментарий
Авторизация