EUR/USD 08 feb (09.02.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе, впервые с этого года быки смогли закрыть неделю в положительной зоне, правда говорить о каком-либо переломе тенденции пока явно рано. Не смотря на то, что курс EUR/USD установил новый 10-недельный low, евро постоянно пыталось прорваться вверх, но закрепиться выше психологической границы 1.3000 не удалось. Как обычно (в последние несколько месяцев), внутридневная волатильность на неделе была высокой. В прошлый понедельник с открытием торгов пара пошла вниз, установив новый минимум на отметке 1.2704, на этих рубежах курс EUR/USD торговался только в начале декабря. Единая валюта сдала позиции в связи с тем, что рынки обеспокоены взможными проблемами европейских банков и снижением суверенных кредитных рейтингов ряда стран Еврозоны. Но во второй половине дня пара уверенно пошла вверх, и вновь помщником евро стали фондовые индексы, которые ушли в «зеленую зону». Во вторник в утсутствие важных данных курс EUR/USD совершал частые противонаправленные движения, но к концу дня быки вновь взяли ситуацию под контроль. Доллар ослаб против большинства основных валют, поскольку ФРС сообщила о решении продлить на 6 месяцев действие специальных программ предоставления ликвидности и взаимодействию с центральными банками. Это уменьшило потребность в покупках фондовых активов и снизило спрос на американскую валюту. В среду после утреннего отката курс EUR/USD сделал еще одну серьезную попытку прорваться выше границы 30-й фигуры, и вновь неудачно, на послеобеденных торгах пара камнем полетела вниз. Сначала начал снижение кросс EUR/JPY (как и все кроссы против йены), но основной причиной давления на евро эксперты называют понижение рейтингов России агентством Fitch. Это спровоцировало прорыв пары не только ниже границы 30-й фигуры, но и срабатывание стопов около отметки 1.2940, в результате чего, пара упала еще на целую фигуру. В четверг все ждали заседаний Банка Англии и ЕЦБ и последующих комментариев со стороны оффициальных лиц. Сначала стал падать кросс EUR/GBP после решения ВоЕ понизить ставку лишь на 50 б.п. но не смотря на то, что ЕЦБ оставил ставку без изменения, единая валюта стала снижаться против доллара после пресс-конференции Ж.К.Трише. Глава ЕЦБ признал значительность ослабления экономики, и хотя он подтвердил нежелание идти курсом нулевых процентных ставок, Трише дал понять, что в марте ставкинаверняка будут понижены. В пятницу как ни странно, игроки не слишком ждали данных о состоянии американского рынка труда, после их публикации курс EUR/USD резко полетел вверх, и снова этому способствовал рост фондовых индексов и ожидание объявления в понедельник нового пакета мер по поддержке банковского сектора в США. В итоге, первая неделя февраля после 5 черных подряд свечек закрылась небольшой белой свечой (рис.1), что лишь говорит об ослаблении давления медведей. К тому же недельный стохастик вошел в зону перепроданности, что так же подтверждает возможный скорый разворот пары вверх, но это уже более долгосрочная перспектива. В качестве support выступают средний луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.2330, а так же линия поддержки «В», проведенная через минимумы октября и ноября. Но говорить о более серьезной бычьей коррекции можно будет только тогда, когда пара преодолеет рубеж 1.3000, а в качестве более сильных resistance будут выступать линии Аллигатора («губы» и «зубы») и третий луч «А''». Прорыв этих рубежей приведет к тестированию границы 35-й фигуры и далее в район 1.4000, а в качестве основного resistance выступает линия сопротивления «D». Напротив, если курс EUR/USD возобновит снижение, то следующей целью будет граница 25-й фигуры и далее до октябрьского low на отметке 1.2330. В качестве сильного support остается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 — 1.3881.

Рис.1

eurw080209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после месячного снижения курс EUR/USD ушел в боковой рейндж с небольшим медвежьим уклоном. Это подтверждает индикатор MACD, который хоть и находится в отрицательной области, но движется горизонтально. К тому же пара находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4718 и 1.3311, а его третий луч «С''» остается ближайшим сопротивлением. Так же в качестве resistance будет выступать граница 30-й фигуры и 21-дневная скользящая средняя mA21. Прорыв этих рубежей открывает дорогу к дальнейшему росту пары, при этом, ближайшей целью будет последний январский high на отметке 1.3328, а 100-дневная скользящая средняя mA100 будет сильным resistance. При этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить рост в положительной зоне. Напротив, если все же курс EUR/USD возобновит снижение, то для начала паре нужно пробить важный support в виде линии поддержки «В», проведенной через осенние минимумы прошлого года. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию декабрьского low на отметке 1.2548 и психологической границы 25-й фигуры. Скорее всего, снижение будет проходить вдоль среднего луча «С’» Фибо-веера, а основными целями остаются осенние минимумы около отметки 1.2330. При этом, индикатор RSIдолжен продолжить снижение в отрицательной области, а в качестве support будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4718 – 1.3824, который проходит чуть ниже границы 1.2400. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник выйдут лишь торговый и платежный баланс в Германии и начнется встреча министров финансов Евросоюза. Во вторник обратить внимание на данные по запасам на складах оптовиков, а так же состоятся выступления представителей ФРС, а в 18.00GMT «будет говорить» Б.Бернанке. В среду будут опубликованы данные по инфляции в Германии, а вечером выйдет торговый баланс по США в декабре и исполнение Федерального бюджета в январе. В четверг обратить внимание на промышленное производство в Еврозоне, выйдут розничные продажи в США и запасы на промышленных складах, а так же в 18.00GMT будет выступать Ж.К.Трише. В пятницу будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 4 квартал в странах Европы и Еврозоне в целом, а так же Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd080209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние дни пара совершает противонаправленные движения в обе стороны, но уже можно нарисовать слабовосходящий канал «К-К’». Торги в пятницу закрылись чуть выше границы 1.2900, хотя еще в ходе поздних американских торгов курс EUR/USD почти достиг психологической границы 30-й фигуры. Но все же пара закрылась ниже, а в качестве сильных resistance выступают линия сопротивления «М», проведенная через дневные максимумы предыдущей и прошлой недели, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и средняя линия канала. Вероятность повторения попытки тестирования границы 1.3000 остается высокой, что подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост. Пробитие границы 30-й фигуры приведет к тестированию максимумы прошлой недели на отметке 1.3070 и далее к верхней границе канала «К-К’». При этом, в качестве промежуточных сильных resistance будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции от последней нисходящей ветки 1.3327 – 1.2704, а индикатор RSI должен войти в зону перекупленности. Прорыв линии сопротивления может привести к тестированию январского недельного high на отметке 1.3327. Напротив, если все же курс EUR/USD не сможет прорваться выше границы 1.3000 (или линии сопротивления «М») и отскочит вниз, то пара будет снижаться лишь в пределах канала, а линия «К» будет сильным support. Пробитие этого рубежа приведет евро в район последнего 10-недельного low на отметке 1.2704, а после тестирования границы 27-й фигуры, пара пойдет дальше к психологической отметке 1.2500. При этом индикатор RSI должен не только опуститься ниже уровня 50, но и ускорить падение, а в итоге войти в зону перепроданности, но для этого нужны сильные внешние факторы. По этому, на этой неделе следим за многочисленными выступлениями представителей ЕЦБ и ФРС и конечно же за выступлениями их глав во вторник и четверг. Торговый баланс США в среду не должен оказать сильного давления на игроков, из-за низких цен на нефть его значение наверняка упадет до многолетних минимумов (ниже 40 млн$). Так же следим за динамикой мировых фондовых индексов, которые продолжают оставаться главным «ведущим индикатором» для рынка Forex.

Рис.3

eurh080209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/02/09/article8117.html - EUR/USD 08 feb (09.02.2009)
Отправить комментарий
Авторизация