EUR/USD 16 feb (16.02.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

После очень бурного января, в ходе которого курс EUR/USD упал на 13 фигур, наступил февраль, который оказался не таким волатильным, хотя внутридневная активность игроков остается высокой. После того, как во второй половине января евро упал ниже границы 1.3000, все попытки быков подняться выше этого рубежа имели краткосрочный характер и уже третья неделя закрывается ниже границы 30-й фигуры. Прошедшая неделя во многом была похожа на предыдущую, внутридневные колебания были не менее 150 пунктов (1.2%), но в итоге курс EUR/USD так никуда и не сдвинулся. В прошлый понедельник после утреннего снижения, во второй половине дня пара резко пошла в гору, а причиной стал некоторый рост европейских фондовых индексов и ожидание игроков принятия Конгрессом США плана спасения экономики. Но уже вечером единая валюта стала слабеть, а во вторник с самого утра пара камнем полетела вниз на фоне снижения азиатских фондовых индексов. К тому же, прошла информация, что российские банки просят отложить платежи по кредитам, взятым у иностранных банков, что привело к продажам евро. С открытием Лондона картина резко изменилась, курс EUR/USD так же резко полетел вверх, скорее всего, это была техническая коррекция на ночное падение, к тому же вступили в ход технические факторы. Но на вечерних торгах качели вновь понеслись в противоположную сторону, инвесторам не понравилась речь министра финансов США Т.Гайтнера, который представил новый пакет мер по поддержке банковского сектора, что привело к падению мировых фондовых индексов. Некоторую поддержку курсу доллара оказало выступление Б.Бернанке перед финансовым комитетом Палаты Представителей США, в котором он не упомянул о возможности покупки долгосрочных долговых обязательств минфина США, чтобы повысить ликвидность на рынке. В среду пара продолжала совершать колебания в обе стороны, но с меньшей амплитудой, некоторую поддержку евро оказала стабилизация на фондовых рынках. Давление на курс EUR/USD оказало заявление представителя ЕЦБ Старка, которое укрепило мнение инвесторов о том, что в марте процентные ставки в Еврозоне будут понижены. В четверг волатильность вновь была высокой, и вновь «виной» этому была такая же динамика на мировых фондовых площадках. В пятницу волатильность упала, в преддверии заседания министров финансов и глав ЦБ стран G7 игроки не рисковали, пара совершала не очень глубокие колебания в обе стороны В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинными, почти одинаковыми тенями (рис.1), что говорит о равновесии на рынке и некоторой неопределенности. Но все же пара находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.2330, а недельный стохастик пока еще не может покинуть зону перепроданности. Сверху пару ограничивают несколько сильных resistance, это граница 1.3000, третий луч «А’’» и линия «губы» (зеленая) Аллигатора. Основной целью медведей остается октябрьский минимум на отметке 1.2330, а в качестве сильных support будут выступать линия поддержки «D», уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 – 1.3881 и проходящая чуть ниже психологическая граница 1,2500. Пока осциллятор стохастик находится в экстремальной зоне, вероятность продолжения нисходящей тенденции остается высокой, другими словами, не стоит ожидать быстрого разворота вверх. Для того, чтобы быки смогли организовать более серьезную коррекцию, необходимо как минимум паре подняться выше границы 1.3000 и вырваться за пределы Фибо-веера. Учитывая высокую волатильность в паре, будет неудивительно, если курс EUR/USD сможет быстро подняться в район 1.3500 и потом так же быстро возвратиться обратно.

Рис.1

eurw160209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD не только существенно замедлил нисходящий тренд, но и по сути перешел в вязкий боковой рейндж, при этом, глубина колебаний не превышает 400 пунктов. Заметим, что внешний вид февральских дней очень разнообразный, но все же большинство свечек имеют небольшое тело и более длинные тени, что подтверждает боковой характер торгов. Сейчас пара подошла к нижней границе этого бокового диапазона, т.е. к уровню 1.2700, а в качестве основных support будут вступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы октября и ноября, а так же первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4718 и 1.2764. Индикатор MACD движется практически горизонтально, но все же в отрицательной области, а значит, потенциально медведи выглядят чуть сильнее. Если пара сможет опуститься ниже февральского минимума на отметке 1.2704, то следующей целью будет уже декабрьский low на отметке 1.2548 и далее к осенним минимумам в районе 1.2330. Но если все же вышеуказанные support удержат курс EUR/USD от более сильного снижения и пара отскочит вверх, то ожидаем прорыва психологической границы 1.3000, перед которым проходит 21-дневная скользящая средняя mA21. Здесь же располагается второй луч «С’» Фибо-веера, пробитие которого приведет к ускорению восходящей коррекции и евро может дойти до границы 32-й фигуры, где проходит 100-дневная скользящая средняя mA100. Более сильным resistance следует считать уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.3300, где несколько раз пара останавливалась в январе. Эта неделя очень насыщена макроэкономической статистикой, кроме понедельника, когда в США выходной день, но обратить на выступление Ж.К.Трише в Брюсселе в 14.45 GMT. Во втоник выйдут торговый баланс Еврозоны, индекс деловых настроений немецкого института ZEW, а так же важный NY Fed Empire State manufacturing index и данные о притоке чистого капитала в экономику США TICS. В среду обратить внимание на данные по жилищному строительству в СШа и объем промпроизводства в январе, так же состоится выступление Б.Бернанке. В четверг выйдут индексы инфляции PPI в США, опережающие индикатор и Philadelphia FED Index и запасы нефти и бензина за неделю. В пятницу будут опубликованы индексы PMI по странам Еврозоны, а вечером выйдут основные индексы инфляции (индексы потребительских цен CPI) в США.

Рис.2

eurd160209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает движение в слабом нисходящем канале «К-К’». Заметим, что уже несколько дней пара больше находится в его нижней половине, хотя по большому счету, евро движется в боковом рейндже между уровнями 1.3050 и 1.2750, дела краткосрочные попытки выйти за его пределы. В качестве основных ближайших resistance сейчас выступают средняя линия канала «К-К’», линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmА34. В качестве ближайших support остаются уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3327 – 1.3026 и линия поддержки «Р», проведенная через недельные минимумы февраля. Если курс EUR/USD сможет прорваться ниже границы 27-й фигуры, то пара может быстро дойти до линии поддержки «К’» и до уровня 261.8% тех же расширений, который располагается около отметки 1.2540. Но индикатор RSIсейчас находится глубоко в зоне перепроданности, что говорит о возможном развороте вверх (по крайней мере, коррекции). По этому, если пара все же отскочит от границы 27-й фигуры и возобновит рост, то может быстро дойти до уровня 1.2900 и далее в район 30-й фигуры. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению восходящего тренда, ближайшей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.3092, перед которым проходит 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmА200 и уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.3372 – 1.2704. Обновление последнего недельного high, а так же пробитие воторого Фиб-узда коррекции (61.8%) может дать паре новое ускорение вверх, в район границы 32-й фигуры, где проходит верхняя граница канала «К-К’». Но еще раз напомним, что на этой неделе будет выходить много макроэкономической статистки, которая наверняка окажет давление на игроков и не забываем следить за фондовыми индексами.

Рис.3

eur3h160209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/02/16/article8148.html - EUR/USD 16 feb (16.02.2009)
Отправить комментарий
Авторизация