GBP/USD 16 feb (17.02.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Радость быков в паре GBP/USD оказалась недолгой, 2 недели фунт шел в гору против американского доллара, на что были причины. Многие экономисты считают, что в курсе фунта уже учтено очень много негативных факторов, а агрессивная политика британских властей, направленная на стимулирование роста, позволяет надеяться на улучшение ситуации в экономике во втором полугодии. Тем не менее, на большее фунта не хватило (пока, по крайней мере), на прошлой неделе пара откатила вниз, не сумев протестировать психологическую границу 1.5000. Хотя, по началу все складывалось не плохо, в прошлый понедельник после утреннего технического снижения, с открытием Лондона пара пошла вверх. Этому способствовали данные финансового отчета британского банка Barclays, согласно которым прибыль банка в прошлом году не смотря на кризис, составила более 6 млрд. фунтов. Но быки не смогли даже коснуться границы 50-й фигуры и откатили вниз, а во вторник на послеобеденных торгах курс GBP/USD и вовсе повалился вниз, причем, беда пришла с американской стороны. Пакет мер, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране, представленный министерством финансов США, не впечатлил инвесторов, что отразилось в значительном падении котировок акций на фондовых рынках. План Т.Гейтнера не сумел оживить кредитный рынок, а инвесторы стали уходить от риска, т.к. многие из них последние несколько дней занимали длинные позиции в ожидании услышать от американского минфина больше конкретики. В среду такого сильного снижения уже не наблюдалось, некоторую поддержку фунту оказали более позитивные данные по безработице в Британии. Но все же пара находилась под давлением, послеобеденное падение стерлинга было связано с публикацией ежеквартального отчета Банка Англии по инфляции. Согласно его данным, инфляция в Британии в течение 2 лет может снизиться до уровня 0.5% в год, что увеличивает вероятность очередного уменьшения основной процентной ставки. В четверг фунт еще упал на фоне разговоров о снижении ставок ВоЕ, а так же мрачных перспектив Британской экономики. Но к концу дня курс GBP/USD несколько вырос, чему способствовал рост американских фондовых индексов, а в пятницу восходящая коррекция продолжилась. На рынке наблюдалось закрытие коротких позиций по более рисковым инструментам в преддверии заседания министров финансов и глав ЦБ стран G7, которое состоялось ва выходные. Были опасения, что на этой встрече могут быть сделаны заявления относительно излишне высокого курса йены и резкого падения курса фунта. В итоге, курс GBP/USD закрыл последнюю неделю черной свечкой средних размеров с более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков перехватить инициативу. Можно сказать, что сейчас пара находитсся в боковом рейндже, что подтверждает е движение внутри Аллигатора, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик притормозил свой рост около средней линии 50, что так же подтверждает неопределенность на рынке. В качестве основного resistance выступил психологический уровень 1.5000, а так же средний луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444 и линия «зубы» (красная) Аллигатора. Но если все же курс GBP/USD возобновит попытки роста и все же пробьет границу 50-й фигуры, то следующей целью будет январский максимум на отметке 1.5373 и далее до декабрьского high на отметке 1.5722. Если все же медведи вновь возьмут ситуацию под контрольи пара пойдет вниз, то в качестве ближайшей цели будет многолетний январский low на отметке 1.3501. Пробитие этого рубежа приведет кускорению снижения фунта, а следующей целью будет граница 1.3000, рядом с которой проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 — 1.7444.

Рис.1

gbpw160209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после попытки возобновить нисходящей тренд в середине января, вновь вошел в пределы бокового диапазона между границами 1.5000 и 1.4000. Неудачная попытка тестирования границы 50-й фигуры привела к тому, что образовалась разворотная свечная модель «медвежье поглощение», после чего фунт упал на 8 фигур. Четверг закрылся «черным эскимо», а пятница перевернутым «белым эскимо», что говорит о торможении нисходящего движения, но вероятность возобновления падения курса GBP/USD остается более высокой. Это подтверждает индикатор MACD, который не смог закрепиться в положительной области, а только протестировал нулевой уровень и откатился ниже. В качестве ближайшего support выступает линия поддержки «К», проведенная через минимумы января и февраля, а целью остается минимум на отметке 1.4050 и далее до многолетнего январского low на отметке 1.3501. Перед этой отметкой располагается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5722 – 1.4376, прорыв которого может привести к дальнейшему снижению курса GBP/USD в район 1.3000, где проходит уровень 200% тех же Фибо-расширений. Но если все же пара пойдет вверх и возобновит бычью коррекцию, то для ее ускорения фунт должен подняться выше границы 1.4500, а в качестве resistance будут выступать 65-дневная скользящая средняя mA65 и линия сопротивления «D», проведенная через максимумы января и февраля. Основной целью остается психологическая граница 1.5000, пробитие которой приведет к тестированию январского high на отметке 1.5373. При этом, индикатор MACD должен вновь подняться выше нулевого уровня и возобновить рост в положительной области. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, кроме понедельника, когда в США будет выходной. Во вторник выйдут данные по инфляции в Британии (индексы потребительских цен и розничные цены), а по США ожидается важный NY Fed Empire State manufacturing index и приток капитала в экономику TICS. В среду обратить внимание на «минутки» последнего заседания Банка Англии и отчет конфедерации промышленников CBI industrial order books balance, а вечером выйдут данные по жилищному строительству и объем промпроизводства в США, к тому же состоится важное выступление Б.Бернанке в Вашингтоне. В четверг будут опубликованы данные по денежной массе в Британии и дефицит бюджета, а так же выйдут индексы инфляции (PPI) в США, опережающие индикаторы и Philadelphia FED Index. В пятницу ожидаются розничные продажи в Британии за январь и основные индексы инфляции (CPI) по США. Так же обращайте внимание на многочисленные выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, которые будут проходить практически каждый день.

Рис.2

gbpd160209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после мощного 3-дневного падения в конце прошлой недели совершил резкий отскок вверх. В качестве основного support выступил третий луч «К’’», проведенный через экстремумы 1.3501 и 1.4984. При этом, восходящая коррекция оказалась недолгой и составила чуть более 50% от последней нисходящей ветки 1.4984 – 1.4134 и закрепиться выше фунт не смог, более того в пятницу пара закрылась ниже границы 45-й фигуры. В понедельник пара открылась с большим гэпом вниз и курс GBP/USD сразу же оказался ниже Фибо-веера и ниже 21-й экспоненциальной скользящей средней EmA21 и за уровнем 50% коррекции. Сейчас фунт пытается прорваться выше, но в качестве основных resistance будут выступать и луч «К’’» и уровни коррекции от последней нисходящей ветки 1.4984 – 1.4134, а так же линия сопротивления «М», проведенная через последние недельные максимумы. Вероятность продолжения нисходящей тенденции подтверждает индикатор RSI, который находится ниже уровня 50 и может возобновить движение вниз в зону перепроданности. Ближайшей целью остается последний минимум прошлой недели на отметке 1.4134, пробитие которого приведет к ускорению нисходящего движения, а в качестве сильного support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.3501 – 1.4984. Пробитие этого рубежа и границы 1.4000 открывает дорогу к январскому low на отметке 1.3501, что при нынешней волатильности вполне достижимо даже на этой неделе. Восстановление восходящей тенденции вполне возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, а ближайшей целью остается последний максимум на отметке 1.4603. В любом случае, если курс GBP/USD возвратится в пределы восходящего Фибо-веера, то у быков есть шансы на организацию более сильной растущей коррекции.

Рис.3

gbph160209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/02/17/article8152.html - GBP/USD 16 feb (17.02.2009)
Отправить комментарий
Авторизация