EUR/USD 24 feb (24.02.2009)

В с вязи с неполадками на сервере, прогнозы не публиковались в пятницу и понедельник. Просим извинения.

EUR/USD анализ и прогноз на неделю.

Весь февраль единая валюта не может определиться с направлением движения, игроки выбрали боковой рейндж, шириной не более 500 пунктов (что можно считать не слишком широким, учитывая последнюю волатильность на рынке). На прошлой неделе картина мало менялась, внутридневная активность оставалась на высоком уровне, но в итоге, курс EUR/USD так никуда и не сдвинулся с места. Открылся прошлый понедельник большим гэпом вниз, который так и не был перекрыт в течение всей недели, пара скакнула сразу почти на 80 пунктов. Это связано с тем, что рынок испытал некоторое разочарование исходом встречи министров финансов и глав ЦБ стран G7, на которой валютная тема не обсуждалась напрямую, а также наметилось смягчение позиции по отношению к Китаю. Так же, выступая в Европарламенте в понедельник, председатель ЕЦБ Трише отметил, что политики не должны сеять семена будущего кризиса, а должны делать все возможное, чтобы оживить экономики, имея при этом четкую стратегию выхода. Все поняли это так, что в марте ставка будет понижена на 50 базисных пунктов, но на большее лучше не рассчитывать. Кроме того, над некоторыми европейскими странами, в частности, это относится к Ирландии, нависла угроза понижения суверенного рейтинга, что также усиливает давление на евро. Но все же основное падение евро пришлось на вторник, когда курс EUR/USD на ранних торгах упал сразу на полторы фигуры. Единая валюта попала под давление на разговорах о том, что финансовая ситуация в Европе в ближайшее время может резко ухудшиться, но все же такое стремительное снижение пары во многом носило технический характер, вызванную исполнением стопов ниже уровня 1,2750. К концу дня пара прошла еще около фигуры вниз, а во второй половине среды, после некоторого затишья курс EUR/USD снова пошел вниз и почти достиг психологической границы 1.2500. Но в четверг началась долгожданная коррекция вверх и с открытием Лондона пара взлетела на полторы фигуры, протестировала уровень 1.2750, после чего откатила вниз. При этом, драйвером выступил фунт, который пошел в гору после публикации макроэкономической статистики по Британии, к тому же европейские фондовые индексы начали расти, что так же подстегнуло быков по евро. В пятницу с утра курс EUR/USD пошел вниз, из-за слухов о снижении ставки ЕЦБ в марте на 0.5% до 1.5%. К тому же, член ЕЦБ Э.Лииканен, сказал, что центробанк еще не использовал все инструменты для восстановлению экономики, которая находится в самом худшем со времен Второй мировой войны положении. Но во второй половине дня пара резко полетелавверх без видимых причин, этому способствовали американские игроки, на «тонком» рынке после того, как закрылась Европа, они стали закрывать длинные позиции по доллару. Пара выросла почти на 3 фигуры, а неделя закрылась на уровнях близким к открытию понедельника классическим «молотом» с коротким белым телом и длинной нижней тенью (рис.1). Но пробить границу 25-й фигуры не удалось, а в качестве сильного support остается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 — 1.3881, который с октября прошлого года не пускает пару ниже. Но как показывает текущее состояние рынка, пробиться выше границы 1.3000 паре так же пока не удается, а в качестве ближайших resistance будут выступать линии Аллигатора и третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.2330. Пробитие этого рубежа может привести к более резкому росту пары в район 35-й фигуры (но внутри Аллигатора), что подтверждает недельный стохастик, котрый вышел из зоны перепроданности и может продолжить рост. Если все же курс EUR/USD так и не сможет пойти выше и возобновит падение, то в качестве support будет выступать граница 25-й фигуры и линия поддержки «В», пробитие которой приведет к тестированию последнего октябрьского low на отметке 1.2330. Следующей целью будет уже «круглая цифра» 1.2000, но для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

eurw240209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе сделал попытку организовать новое нисходящее движение, но неудачно. Пара пробила линию поддержки «В», проведенную через минимумы октября и ноября, но даже не смогла протестировать границу 1.2500, резко отскочив вверх. Правда, и восходящее движение было не долгосрочным, пара попыталась прорваться выше 21-дневной скользящей средней mА21, протестировала второй луч «С'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4718 и 1.2764 но опять немного не дошла до «круглой цифры» 1.3000 После двух белых свечек понедельник закрылся в виде «падающей звезды» (или «перевернутого молота» т.к. на рынке боковой тренд) - маленькой черной свечки с длинной верхней тенью. Это говорит о несостоятельности быков переломить ситуацию на рынке, а вероятность продолжения нисходящей тенденции остается высокой. Это подтверждает индикатор MACD, который хоть и двигается горизонтально, но все же находится в отрицательной области (ниже нулевого уровня). Ближайшей целью будет последний февральский low на отметке 1.2512, пробитие которого приведет к тестированию границы 24-й фигуры, чуть ниже которой проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4718 — 1.3824. Следующей целью будет уже осенний (3-летний) минимум на отметке 1.2330, пробитие которого приведет к тестированию границы 1.2000. Для продолжения восходящего тренда необходимо подняться не только выше mA21 и среднего луча «С'» Фибо-веера, но и пробить психологическую границу 1.3000. В качестве ближайшей цели остается февральский максимум на отметке 1.3092, а более сильными resistance будут выступать 100-дневная скользящая средняя mA100 и третий луч «С''». Текущая неделя богата на публикацию важных макроэкономических событий, кроме понедельника, когда данных не будет, но состоятся выступления представителей ФРС. Во вторник выйдут важный индекс немецкого института IFO, платежный баланс Еврозоны и промышленные заказы, а так же индекс потребительского доверия по США, индекс ФРБ Ричмонда и состоится важное выступление Б.Бернанке перед Сенатом. В среду обратить внимание на ВВП Германии за 4 квартал, а так же выйдут продажи домов на вторичном рынке США. В четверг ожидается публикация индексов деловых настроений и уверенности бизнеса Еврозоны, заказы на товары длительного пользования в США, продажи новых домов, а так же состоится выступление Ж.К.Трише в Дублине. В пятницу обратить внимание на индексы потребительских цен в Еврозоне, уточненное значение ВВП США за 4 квартал, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd240209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD до конца прошлой недели так и не перекрыл гэп, который образовался неделю назад. Но на торгах в понедельник этот разрыв был перекрыт, пара лишь немного не дошла до границы 1.3000, остановившись в 9 пунктах от этого психологического рубежа. Но видно, что образовалась классическая «падающая звезда», которая имеет длинную верхнюю тень, после чего евро полетело вниз. Отметим, что в качестве сильных resistance выступают уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.3327 — 1.2512, а так же 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmА200. Можно выделить, что формируется восходящий канал «К-К'», в пределах которого пара может двигаться в краткосрочной перспективе, если не будет пробита линия поддержки. Если индикатор RSI опустится ниже уровня 50, то есть вероятность, что восходящий тренд не состоится, тогда пара пойдет вниз и будет стремиться протстировать последние low на отметке 1.2512. Дальше, до границы 24-й фигуры никаких сильных support нет, так что снижение в район многолетних low вполне возможно. Напротив, если все же курс EUR/USD сможет удержаться в пределах канала «К-К'», а осциллятор RSI оттолкнется от уровня 50 вверх, то есть вероятность повторного тестирования последнего high на отметке 1.2991 и психологической границы 30-й фигуры. Пробитие этого рубежа будет непростым, перед ним проходит средняя линия канала «К-К’», а чуть выше проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который будет удерживать пару от прорыва границы 1.3000. Если все же евро сможет подняться выше, то ближайшей целью будет февральский максимум на отметке 1.3092 и далее к недельным максимумам января на отметках 1.3178 и 1.3327. Возможно, что эта неделя, не смотря на большое количество важной информации, не будет определяющей, игроки будут ждать заседания ЕЦБ которое пройдет на следующей неделе 5 марта.

Рис.3

eurh240209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/02/24/article8181.html - EUR/USD 24 feb (24.02.2009)
Отправить комментарий
Авторизация