GBP/USD 03 mart (03.03.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Закончилась зима, которую никак нельзя назвать «холодной», на финансовых рынках было очень жарко, внутридневная волатильность била все рекорды. Но в феврале рынки немного успокоились, за весь месяц колебания едва достигли 900 пунктов (что считается низким значением на фоне последних нескольких месяцев). Это связано в первую очередь с тем, что мировые фондовые индексы потеряли большую скорость падения и по сути стабилизировались на многолетних минимумах. Курс GBP/USD в последнее время очень зависит от динамики фондовых индексов, по этому некоторое снижение аппетита спекулянтов к высокорисковым активам привело к снижению активности и на валютном рынке. Последняя неделя зимы закрылась чуть ниже уровней открытия, но внутридневная волатильность все равно оставалась высокой. Последний понедельник открылся с небольшим гэпом вниз, после чего фунт резко пошел вверх и к середине дня достиг нового 2-недельного максимума. Это связано все с тем же резким ростом европейских фондовых индексов после сообщения о том, что правительство США окажет существенную помощь банку Citigroup, которая будет подразумевать увеличение доли государственного участия в акционерном капитале банка. Но в середине дня все резко развернулось вниз, а драйвером стало евро, которое сильно упало на комментариях Трише, после чего и американские фондовые индексы ушли в «красную зону». Во вторник после утренней стабилизации, во второй половине дня курс GBP/USD вновь полетел вниз, на фоне неоднозначной статистики из Британии. А вечером напротив, рынки позитивно треагировали на выступление Бернанке, фондовые индексы пошли вверх, потянув за собой европейские валюты. В среду этот рост продолжался до середины дня, но на полуденных торгах курс GBP/USD камнем полетел вниз и за несколько часов прошел более 4 фигур! Неспособность быков прорваться выше границы 1.4600 спровоцировало масированные продажи фунта, которые ускорили многочисленные стопы, находящиеся чуть ниже границы 45-й фигуры. Ослаблению фунта способствовали слова члена ВоЕ К.Баркер, о том, что экономика Великобритании начнет восстанавливаться не ранее конца 2009 года, однако, ослабление фунта должно помочь экспортерам. Низкие процентные ставки помогут стимулировать экономику, а снижение курса фунта на 25% с момента начала кредитного кризиса способствует росту потребления национальных товаров. В четверг курс GBP/USD отскочил вверх, что было вызвано чисто технической коррекцией на падение в среду, в дальнейшем фунт получил поддержку порсле объявления планов правительства о страховании банков от убытков, связанных с проблеными активами. В пятницу пара совершала глубокме противонаправленные колебания в обе стороны, но в итоге осталась на уровнях открытия. В итоге, последняя неделя закрылась очень небольшой черной свечой (почти дожи) с длинными тенями, что говорит о нежелании игроков начинать новый тренд в преддверии важных событий первой недели марта. Курс остается в пределах довольно узкого ценового диапазона между уровнями 1.4000 и 1.4000, правда, стерлинг уже третью неделю не может закрепиться выше границы 1.4500. Здесь проходят линии «губы» и «зубы» (зеленая и красная) индикатора Аллигатор, которые и выступают в качестве ближайших сопротивлений. Более сильные resistance располагаются выше, это психологическая граница 1.5000, линия «челюсти» (синяя) и третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444. Если курс GBP/USD прорвет границу 40-й фигуры и возобновит снижение, то ближайшей целью будет последний многолетний минимум января на отметке 1.3501, прорыв которого откроет дорогу к тестированию «круглой цифры» 1.3000. Это подтверждает недельный стохастик, который вновь развернулся вниз и пробивает средний уровень 50, при этом, в качестве «снижающегося русла» будет выступать средний луч «А'».

Рис.1

gbpw030309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже несколько месяцев курс GBP/USD движется в пределах бокового диапазона, только в последние 2 месяца его границы понизились. Так же можно выделить, что сейчас формируется сходящийся равносторонний треугольник с границами «К» и «М», пробитие которого равновероятно в обе стороны. Дневной моментум после краткосрочного пробития средней линии 100.0 вновь опустился в отрицательную область, что подтверждает доминантное положение медведей. Сейчас в качестве ближайших support выступает граница 40-й фигуры, второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.3501 — 1.4984 и линия поддержки «С», проведенная через минимумы января и 2 марта. Если курс GBP/USD сумеет закрепиться ниже границы 1.4000, то нисходящее движение возобновится и открывается прямая дорога к тестированию январского low на отметке 1.3501. Дальнейшее снижение британской валюты возможно, но для этого нужны новые сильные внешние факторы (например еще 1-2 сильных снижений процентных ставок ВоЕ или новое падение мировых фондовых индексов). Напротив, если курс GBP/USD отскочит от нижней шраницы треугольника и пойдет вверх, то ближайшей целью будет последний недельный февральский high на отметке 1.4660, а в качестве resistance остаются 65-дневная скользящая средняя mA65 и линия сопротивления «К», проведенная через максимумы декабря и февраля. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию февральского максимума на отметке 1.4984 и конечно же психологической границы 50-й фигуры. А в качестве еще одного сильного resistance будет выступать 100-дневная скользящая средняя mA100, при этом, дневной стохастик должен подняться в положительную область и продолжить рост. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник выйдут данные по денежной массе и объему потребительского кредитования в Британии, а так же промышленные индексы деловой активности CIPS-ISM, личные доходы и расходы по США, строительные расходы и индекс цен на потребление. Во вторник состоятся заседания ЦБ Австралии и Канады, а так же состоится выступление Б.Бернанке перед Сенатом США. В среду выйдут индексы деловой активности CIPS-ISM в сфере услуг, занятость в США от частного агентства ADP и обзор США Beige book. В четверг выйдут цены на жилье в Британии от агентства Halifax, но игрокам более интересными будут заседания Банка Англии и ЕЦБ, а вечером выйдут производительность и промышленные заказы в США. В пятницу будут опубликованы индексы PPI по Британии, но основное внимание игроков будет направлено на публикацию данных о рынке труда в США.

Рис.2

gbpd030309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах нисходящего канала «К-K'». В последние дни пара торговалась в его верхней половине, но на вчерашних торгах фунт резко упал, пробив уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4660 — 1.4374 и коррекции до 1.4605. Далее пара прошла среднюю линию канала, протестировала уровень 200% тех же расширений и психологическую границу 1.4000, но закрепиться ниже этого рубежа не удалось. Тем не менее, потенциал дальнейшего снижения остается высоким, что подтверждает индикатор RSI, который находится ниже уровня 50. И хотя сейчас осциллятор отскочил от границы зоны перепроданности вверх, но все же вероятность его повторного разворота «на юг» остается высокой. Если курс GBP/USD не сможет организовать бычью коррекцию и возобновит снижение, пробив границу 1.4000, то ближайшей целью остается последний low на отметке 1.3956. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары внутри канала «К-К’», а целями будут уровни 261.8% и 323.6% тех же Фибо-расширений. Но если быки найдут силы переломить ситуацию и пара пробьет границу 1.4100, то в качестве ближайших resistance будут выступать 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21 и линия сопротивления «М», проведенная через дневные максимумы прошлой недели. Следующими целями будут дневные high на отметках 1.4364 и 1.4605, а в качестве более сильных resistance будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и линия сопротивления «К». При этом, индикатор RSI должен не только подняться выше уровня 50, но и войти в зону перекупленности. Но еще раз отметим, что многое на этой неделе будет зависеть от макроэкономического фона, а именно, следим за выступлением Б.Бернанке перед банковским комитетом Сената США во вторник, ждем данных по рынку труда США в пятницу. Но все же основное событие недели – заседание Банка Англии в четверг, если ставки понизят больше чем на 25б.п., то есть вероятность нового резкого падения курса GBP/USD. Если же ВоЕ примет решение оставить ставки без изменения на уровне 1%, то фунт может начать рост, в зависимости от комментариев представителей ЦБ.

Рис.3

gbph030309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/03/article8206.html - GBP/USD 03 mart (03.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация