EUR/USD 23 mart (24.03.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как говориться, дождались, наконец то после почти 3-месячного снижения курс EUR/USD продемонстрировал возможность провести хорошую бычью коррекцию. На прошлой неделе евро выросло против доллара более чем на 700 пунктов, причем, началу Up-тренда было положено еще на предыдущей неделе, когда впервые за последние 11 недель пара реально пошла вверх. Основных причин для укрепления единой валюты было несколько, при этом, стоит отметить, что рост курса EUR/USD пришелся лишь на 2 дня в середине недели, в другие дни сильных движений на рынке не наблюдалось. В прошлый понедельник торги на рынке открылись с небольшим гэпом вниз, после чего пара пошла в гору и к концу дня была пробита психологическая граница 1.3000, впервые за последние 5 недель. Правда, потом пара вновь опустилась ниже, а во вторник торги были вялыми и пара двигалась в узком ценовом диапазоне. Игроки не рисковали в преддверии заседания ФРС, ну а в среду начался основной рост, при этом, первой причиной укрепления евро было усиление беспокойства инвесторов относительно возможных заявлений FOMC о намерении выкупать американские государственные облигации. Многие эксперты уже сомневаются в последствиях агрессивной политики ФРС для привлекательности американского доллара как валюты - убежища. Во-вторых, росту евро способствует улучшение динамики рынка акций, все основные фондовые индексы мощно идут в гору, другими словами вновь начинает просыпаться аппетит к риску среди спекулянтов, которые стали покупать валюты против доллара. Еще одним благоприятным фактором стал итог заседания стран G-20, прошедшего в выходные. Нежелание Германии и других стран Еврозоны принимать план США по увеличению стимулирующих мер для поддержания экономической активности стало позитивным сигналом для единой валюты. Но все же основное движение началось вечером в среду, после окончания заседания ФРС курс EUR/USD взлетел на 4 фигуры, достигнув отметки 1.3500. Дилеры отмечают, что, новость о том, что ФРС может потратить еще 300 млрд.$ на выкуп долгосрочных государственных облигаций, сама по себе была негативной для американской валюты. По словам аналитиков планы ФРС скупать гос. облигации могут отрицательно сказаться на курсе доллара, резкое падение доходности по гос. облигациям сильно снизило привлекательность доллара. В четверг после обеда рост курса EUR/USD возобновился на тех же причинах, к тому же сработали массированные стопы выше границы 1.3500. В пятницу после повторной неудачной попытки евро пробить границу 37-й фигуры, игроки стали фиксировать прибыль и пара откатила вниз. В итоге, последняя неделя закрылась мощной белой свечой, самой большой за последние 13 недель (рис.1), что говорит о серьезных намерениях быков переломить ситуацию в свою пользу. К тому же, курс EUR/USD пробил все 3 линии Аллигатора, что так же подтверждает бычий настрой рынка, но все рассчитывать на продолжение такого мощного ралли пока не стоит. Сейчас в качестве ближайшего resistance выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330, который проходи около отметки 1.3750. Еще чуть выше располагается линия сопротивления «А», проведенная через максимумы июля и декабря. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию границы 40-й фигуры, после чего рост евро может ускорится до уровня консолидации цен на отметке 1.4200, а следующей целью будет уже декабрьский high на отметке 1.4718. Но видно, что недельный стохастик уже поднялся выше сигнальной линии 80, а значит вероятность его разворота повышается, на недельных графиках осцилляторы редко надолго «засиживаются» в зоне перекупленности. В этом случае, пара уйдет на несколько недель в боковой диапазон, шириной около 700 пунктов между уровнями1.3000 и 1.3800.

Рис.1

eurw230309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после пробития уровня 23.6% коррекции от всего нисходящего движения 1.4718 — 1.2456, который практически совпадает с границей 1.3000, резко полетел вверх. Пара сходу пробила несколько сильных resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.4718 – 1.2456, а так же 100-дневная скользящая средняя mA100. На торгах в четверг и пятницу курс EUR/USD сделал попытку пробить уровень 50% коррекции, который практически совпадает с границей 1.3600. Евро протестировало границу 37-й фигуры и после отскочила обратно, закрывшись в пятницу ниже этих рубежей, а сейчас медведи пытаются развить свой успех. Но выглядит это пока несколько натужно, более того, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Это подтверждает индикатор MACD, который не только пересек свою сигнальную линию, поднялся выше нулевого уровня, но и продолжает рост в положительной области. Но стоит отметить, что сверху проходит несколько сильных resistance, которые будут мешать быкам развивать свое преимущество. Это линия сопротивления «С», проведенная через максимумы декабря и марта, второй Фиб-узел коррекции (61.8%), 200-дневная скользящая средняя mA200 и верхняя граница гэпа от 2 января этого года, которые «охраняют» психологическую границу 1.4000. Пробитие этого рубежа откроет дорогу к тестированию январских high на уровнях 1.4362 и далее к 1.4718. Но если все же курс EUR/USD пойдет вниз, то в случае пробития границы 1.3500 можно ожидать более резкого снижения пары в район уровня консолидации цен около отметки 1.3300. Дальнейшее снижение евро возможно, но для этого нужны более сильные внешние факторы, например снижение цен на нефть или падение фондовых индексов. На этой неделе большого количества важной макроэкономической статистики публиковаться не будет, тем не менее, в понедельник обратить внимание на публикацию торгового баланса в Еврозоне и продажи домов на вторичном рынке США. Во вторник выйдет платежный баланс Еврозоны за январь и объем промышленного производства, а в среду обратить внимание на публикацию индекса деловых настроений Немецкого института IFO и выйдут заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов. В четверг выйдет основной показатель недели – окончательное значение ВВП США за 4 квартал, а так же ценовой дефлятор. В пятницу обратить внимание на личные доходы и расходы в США, индекс цен на потребление, а так же окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

eurd230309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что 2 дня курс EUR/USD двигался в пределах бокового коридора «К-К’», шириной около 200пунктов, Сегодня медведи сделали попытку пробить его нижнюю границу, по этому, построим новый коридор «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий. Но как оказалось дальше, потуги медведей были безрезультатными, пара протестировала лишь границу 1.3500, после чего евро снова пошло вверх. Отметим, что курс EUR/USD даже не дошел до первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.2985 – 1.3737, а значит, есть вероятность нового рывка вниз. Это подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже среднего уровня 50, но пока еще не дошел до границы зоны перепроданности, а значит потенциал быков еще высокий. Если пара не пройдет выше границы 1.3550 и вновь развернется «на юг», то следующей целью будет минимум четверга на отметке 1.3415, а в качестве support остается все тот же уровень 38.2% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого рубежа приведет к снижению курса EUR/USD к нижней границе коридора «К’-K’’», который располагается около уровня 50% коррекции. Напротив, если все же пара возвратится в пределы коридора «К-K’», то евро может подняться до последних максимумов в районе 1.3735-37 и даже пробиться выше. При этом, индикатор RSI должен не только подняться выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности. Так же напоминаем, что постоянно следим за динамикой основных фондовых индексов и ценами на нефть, т.к. настроения на рынке акций оказывают самое непосредственное влияние на курс EUR/USD.

Рис.3

eurh230309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/24/article8296.html - EUR/USD 23 mart (24.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация