GBP/USD 21 apr (21.04.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе быки по фунту продолжили свою активность и впервые с января этого года курс GBP/USD смог подняться выше психологической отметки 1.5000, но удержаться так высоко не смог. Рост фунта в первой половине весны был больше эмоциональный, нежели фундаментальный, британская валюта укреплялась по всему рынку потому что была очень сильно перепродана. Макроэкономическая статистика из Туманного Альбиона не очень радовала инвесторов, единственное, что вдохновляло их на покупки, было окончание снижения процентных ставок ВоЕ, которые достигли минимальных значений на уровне 0.5%. Так же, некоторую поддержку стерлингу против доллара и йены оказывал рост мировых фондовых индексов. На прошлой неделе, как было сказано выше, активность быков явно возросла, так в понедельник курс GBP/USD резко вырос в условиях «тонкого рынка», т.к. был выходной день в в большинстве стран Евросоюза. Объемы торговых операций на рынке были очень низкими, что способствовало резким и значительным колебаниям курсов валют, при этом, доллар попал под общую распродажу на ожиданиях корпоративных отчетов в итоге фунт вырос на 2.5 фигуры. Во вторник торги были менее волатильными, тем не менее, быки по стерлингу продолжали доминировать на фоне роста фондовых индексов после не очень плохого отчета Goldman Saсhs, к тому же, росту фунта против доллара способствует снижение кросса EUR/GBP. В среду после утреннего снижения, фунт вновь резко пошел в гору, в этот раз драйвером выступил другой кросс GBP/JPY, поддержку стерлингу оказали данные, которые свидетельствуют о том, что скорость падения цен на недвижимость в Британии уменьшается. Так же отметим, что именно в среду британцу удалось пробиться к максимальным уровням с января этого года, в результате чего были сломлены опционные барьеры, которые охраняли психологический барьер 1.5000. Но большая зона стопов, размещенных выше отметки 1.5015-20, осталась нетронутой, в результате последующий рост курса GBP/USD был приостановлен, но то, что паре удалось пробиться выше максимумов февраля указывает на наличие потенциала для продолжения ралли. Рост фунта возобновился на утренних торгах четверга, но после того как пара достигла 4-месячных максимумов, фунт резко полетел вниз. Закрытию длинных позиций по фунту способствовал выход слабых данных по ВВП Китая, который за первый квартал составил 6.1% за год, что является минимальным уровнем за последние 10 лет. Это привело к падению фондовых индексов и кросса GBP/JPY, а в пятницу негативные настроения инвесторов продолжились, в результате фунт упал против доллара еще на полторы фигуры, к тому же игроки фиксировали прибыли, закрывая длинные позиции. В итоге, последняя неделя закрылась не очень большой белой свечой с более длинной верхней тенью (можно назвать «перевернутое белое эскимо») (рис.1), которая показывает, что потенциально быки пока сильнее, но и них явные проблемы. Курс GBP/USD все же закрылся внутри Аллигатора, что говорит о боковом характере торговли, к тому же все 3 его линии сейчас располагаются горизонтально. В качестве основных resistance выступают психологическая граница 1.5000, а так же уровень 23.6% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501. Если все же быки вновь соберутся с силами и сделают еще одну попытку прорваться выше границы 50-й фигуры, то в качестве resistance будет выступать и третий луч «A’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444. Пробитие этих рубежей приведет пару к тестированию январского high на отметке 1.5373 и далее к декабрьскому максимуму на отметке 1.5732. Но недельный стохастик отскочил от границы зоны перепроданности вниз, к тому же пара остается в пределах нисходящего Фибо-веера, а значит медведи могут в любой момент возобновить атаку. Но пока более вероятным видится боковой рейндж в пределах довольно широкого коридора между уровнями 1.5000 и 1.4000.

Рис.1

gbpw210409_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD организовал приличное ралли в последние 4 недели, при этом, из 30 рабочих дней, прошедших с момента роста пары от 11 марта, только 5 дней были явно черными, еще 5 закрывались в виде «дожи», остальные были белыми. Но на прошлой неделе в среду и четверг были попытки закрепиться выше уровня 1.5000, которые закончились неудачей, при этом, сформировалась разворотная свечная модель «завеса темных облаков», которая была подтверждена в пятницу черным днем. Вероятность глубокого разворота показала MACD-гистограмма, которая сформировала двойную дивергенцию-расхождение, в итоге, вчерашний день закрылся большой черной свечой, были пробиты 21-дневная скользящая средняя SmA21 и линия поддержки «D». За 3 дня пара быстро прошла 5 фигур и уперлась в уровень 1.4500, от которого пытается отскочить вверх, но это может быть краткосрочная техническая коррекция. Если down-тренд возобновится, то курс GBP/USD может ускорить снижение и быстро дойти до последнего мартовского low на отметке 1.4109. При этом в качестве промежуточного support будет выступать средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.8666 и 1.3501, а основной целью остается «круглая цифра» 1.4000. Дальнейшее снижение вряд ли пока возможно (по крайней мере на этой неделе), для этого нужны сильные внешние факторы, при этом, не стоит исключать возможность новой попытки роста. Если пара поднимется выше линии «D», то фунт сможет совершить еще один рывок вверх, при этом, в качестве resistance выступает 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130 и психологический уровень 1.5000. Но даже пробитие границы 50-й фигуры может быть ложным, чуть выше проходит третий луч «С’’» Фибо-веера, который может удержать пару от дальнейшего роста. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышли только опережающие индикаторы по США, а во вторник обратить внимание на данные по инфляции в Британии (индексы HICP и розничные цены). В среду выйдет большой блок данных по Британии, это безработица, объем денежной массы, дефицит бюджета и протокол последнего заседания Банка Англии. В четверг обратить внимание на индекс Асоциации промышленников Британии CBI industrial order books balance, а так же выйдут продажи домов на вторичном рынке США. В пятницу будут опубликованы объем розничных продаж и предварительное значение ВВП Британии за 1 квартал, а вечером выйдут заказы на товары длительного пользования в США и продажи новых домов.

Рис.2

gbpd210409_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после долгого ралли курс GBP/USD может уйти на более серьезную медвежью коррекцию. На торгах в последний понедельник пара пробила несколько важных support, это уровень 50% коррекции от восходящей ветки 1.4109 – 1.5067, 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и трендовая линия «К». Сейчас пара предприняла неудачную попытку продавить границу 1.4500, а в качестве support выступили уровень 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.3667 – 1.5067 и уровень 61.8% коррекции от восходящей ветки 1.4109 – 1.5067. В ближайшее время есть вероятность отскока вверх, что подтверждает индикатор RSI, который опустился глубоко в зоне перепроданности и сейчас выходит из не, пересекая сигнальную линию на уровне 30. Но осциллятор может дойти до среднего уровня 50, после чего вновь развернуться вниз, при этом, курс GBP/USD так же может подняться до уровня консолидации цен около отметки 1.4650 и также повернуть «на юг». При этом, в качестве основных resistance будут выступать 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21, а так же линия «К», перешедшая в разряд сопротивления. Если после этого снижение возобновится, то пара как минимум дойдет до последнего минимума на отметке 1.4466, а если он будет пробит, то можно добавить короткие позиции, т.к. снижение фунта может ускориться. В качестве основной цели остается недельный мартовский low на отметке 1.4109, а в качестве support будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции от всего восходящего движения 1.3667 – 1.5067. Но не стоит исключать возможности прорыва линии «К», после чего восходящее движение возобновится и курс GBP/USD может довольно быстро (до конца недели) вновь подойти к сильному психологическому уровню 1.5000. И снова не устаем повторять, что на курс фунта оказывает сильное давление состояние мировых фондовых рынков, а так же динамика кросса GBP/JPY. Другими словами, если фондовые индексы растут, то спекулянты начинают покупать основные валюты против доллара и йены и наоборот.

Рис.3

gbph210409_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/04/21/article8401.html - GBP/USD 21 apr (21.04.2009)
Отправить комментарий
Авторизация