EUR/USD 12 may (13.05.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе единая валюта совершила серьезный прорыв против доллара, поднявшись более чем на 400 пунктов. Вернее, более правильным было сказать, что доллар упал против евро (как впрочем и против большинства основных валют), что было вызвано рядом причин. Но основных причин можно выделить 2, именно те, которые в последнее время и оказывали основное влияние на рынок, это динамика мировых фондовых индексов и цен на нефть. И то и другое на прошлой неделе сильно росли, это привело к тому, что у инвесторов резко повысилось настроение, что привело к росту «аппетита» к высокорисковым активам. Рост котировок на фондовых рынках и признаки того, что худший период экономического кризиса уже остался в прошлом, лишает американский доллар статуса "спасительной валюты", что способствует ослаблению его курса. Но стоит отметить, что не все дни недели наблюдался рост курса EUR/USD, хотя, внутридневная волатильность как всегда оставалась на высоком уровне. В понедельник пара в первой половине пара снижалась после заявления члена ЕЦБ Вебера о том, что экономика Германии начнет расти не ранее второй половины 2010 года. Но к вечеру евро восстановилось и даже выросло почти на целую фигуру, доллар оказался под давлением перед объявлением результатов проверки американских банков на предмет готовности к новым кризисным ситуациям. Во вторник курс EUR/USD лихорадило, но в итоге все же он опустился почти на фигуру на фоне снижения фондовых индексов и цен на сырье. В среду торги были довольно спокойными, что связано с нежеланием игроков рисковать в преддверии заседаний ВоЕ и ЕЦБ, тем не менее, евро осталось выше границы 1.3300 на фоне роста цен на нефть и драгметаллы. Четверг все ждали с особым нетерпением, после заседания ВоЕ фунт стал стремительно падать, а евро напротив пошло в гору против доллара, а локомотивом этого роста стал кросс EUR/GBP, который взлетел почти на полторы фигуры. Во время пресс-конференции Ж.К.Трише после заседания ЕЦБ на котором ставка была понижена на 0.25%, евро сильно упал против доллара. Председатель ЕЦБ заявил о том, что они планируют осуществить покупку обеспеченных облигаций, деноминированных в евро, при этом, ЕЦБ впервые проводит прямую покупку активов, как это ранее уже сделали ФРС и Банк Англии. Но основным днем на прошлой неделе стала пятница в ходе которой курс EUR/USD вырос почти на 3 фигуры, поднявшись выше уровня 1.3600. После выхода более позитивных данных о состоянии американского рынка труда все фондовые рынки пошлии вверх, что и привело к массированным продажам доллара. В итоге, последняя неделя закрылась в виде длинной белой свечи (самой большой за последние 2 месяца), что говорит о серьезных намерениях быков в среднесрочной перспективе (рис.1). К большим достижениям можно отнести такие факторы, как выход из Аллигатора, пробитие границы 35-й фигуры и самое главное, на прошлой неделе пара пробила сильную линию сопротивления «А», проведенную через максимумы июля и декабря. Конечно, еще не факт, что пара сможет закрепиться выше этих рубежей (это покажет текущая неделя), но начальный задел быки сделали. Ближайшей целью является мартовский максимум на отметке 1.3737 и далее, до границы 40-й фигуры, а в качестве ближайшего resistance выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает недельный стохастик, который еще только подошел к сигнальной линии 80 и может войти в зону перекупленности. Но если осциллятор отскочит от этой границы, то курс EUR/USD вновь пойдет вниз в пределах бокового диапазона между уровнями 1.3700 и 1.3200. В качестве сильных support будут выступать линия «А», перешедшая в разряд поддержки, линия «В», проведенная через минимумы марта и апреля и все 3 линии Аллигатора.

Рис.1

eurw120509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD движется в пределах нового восходящего канала «В-В'» и сейчас делает попытку проваться в его верхнюю половину. На прошлой неделе пара пробила несколько важных resistance, это психологическая граница 1.3500, апрельский high на отметке 1.3581 и 200-дневная скользящая средняя SmA200. Сейчас в качестве основного сопротивления выступает средняя линия канала «В-В'», а так же уровень сопротивления, проведенный через мартовский максимум на отметке 1.3737. Еще чуть выше около отметки 1.3850 проходит более сильный resistance, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 1.4718 — 1.2456. Пробитие этого рубежа приведет к движению в сторону уровня 1.4000 и далее к верхней границе канала. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает индикатор MACD, который находится выше своей медленной линии и движется вверх в положительной области (выше нулевого уровня). Напротив, если курс EUR/USD не сможет пробиться выше мартовских максимумов и отскочит от границы 37-й фигуры вниз, то пара продолжит снижение в нижней половине канала, а в качестве промежуточных support будут выступать SmA200 и SmA21, а так же линии поддержки «В» и «С». Если пара выйдет за пределы канала, то ближайшей целью будет психологическая граница 1.3000 и далее апрельский low на отметке 1.2884. Эта неделя насыщена публикацией важной макроэкономической статистики, так во вторник выйдут данные по инфляции в Германии, но все внимание рынка будет направлено на данные по торговому балансу США, а так же выйдет Федеральный бюджет за март. В среду выйдет объем промпроизводства в Еврозоне, а так же розничные продажи и цены на импорт и экспорт в США. В четверг обратить внимание на публикацию индексов цен производителей PPI по США, а в пятницу выйдут индексы инфляции и ВВП за 1 квартал в Еврозоне. Вечером выйдет большой блок данных по США, это основные индексы инфляции CPI, NY Fed Empire State manufacturing index, приток чистого капитала TICS, промышленное производство и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd120509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD 3 недели двигался в пределах основного восходящего канала «К-К’», но в конце прошлой недели пара пробила его верхнюю границу. Построим новый канал «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий, тем самым получаем возможный диапазон движения парыв краткосрочной перспективе. На сегодняшних торгах пара пробила важный resistance, это уровень 161.8% от начального импульса 1.2884 – 1.3300 и коррекции до 1.2963, а сейчас пара тестирует границу 37-й фигуры. Если быки прорвутся выше этого рубежа, следующей целью будет граница 38-й фигуры, с которой практически совпадает уровень 200% тех же расширений. Отдаленной целью будет психологический уровень 1.4000, который проходит около верхней границы канала «К’-K’’», а чуть выше располагается сильный уровень 261.8% расширений. Но есть большая вероятность, что курс EUR/USD может развернуться вниз, что подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – расхождение, а значит, пара может прорваться ниже линии канала «К’».Пара может дойти до границы 35-й фигуры, при этом, в качестве ближайших support будут выступать 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21 и линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы апреля и мая. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящей коррекции в пределах первого канала «К-К’» и пара может протестировать границу 33-й фигуры, а в качестве support будет выступать 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Но еще раз напомним, что на этой неделе публикуется большое количество данных по США, а так же продолжаем следить за динамикой цен на нефть и основными фондовыми индексами, которые оказывают основное влияние на курс EUR/USD.

Рис.3

eurh120509_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/13/article8482.html - EUR/USD 12 may (13.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация